贵南县人民政府

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贵南县老干部局

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 目   录

 

第一部分贵南县老干部局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵南县老干部局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵南县老干部局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分贵南县老干部局概况

一、部门职能

1、贯彻执行中央和省有关老干部工作的各项方针政策和县委、县政府对老干部工作的各项规定。

   2、检查、督促各单位落实离退休干部政策；组织离休干部发挥作用和开展各项活动；发现问题，认真研究，及时纠正，合理解决。

   3、做好离退休干部的政治学习，阅读文件、听重要报告，参加有关会议和重大活动的组织工作。

   4、对离休干部进行家访和组织慰问活动，注意了解他们的情况，认真做好来信来访工作，主动为老干部排忧解难，多办实事，使老干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。

   5、负责协助做好全县离退休干部医疗保健工作；协助有关单位处理离退休干部病故的善后工作。

   6、按照上级要求做好老干部的管理工作。

   7、深入调查研究，探讨新形势下老干工作的新情况，新问题，为县委县政府决策提供可靠信息依据，当好领导参谋。

   8、指导、检查老干部活动中心的工作，组织老干部开展各项文体活动等。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制预算单位1个。单位年末人数5人，其中在职人员5人，离休人员16人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1
2
3

 

第二部分贵南县老干部局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县老干部局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 2556.32　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 228.00　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 2.41　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 2325.85　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 14.86　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 2558.73　 本年支出合计 58 　2568.71 用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 59 　 年初结转和结余 26 39.11　 交纳所得税 60 　 基本支出结转 27 39.11　 提取职工福利基金 61 　 项目支出结转和结余 28 　 转入事业基金 62 　 经营结余 29 　 其他 63 　 　 30 　 年末结转和结余 64 　29.13 　 31 　 基本支出结转 65 　29.13 　 32 　 项目支出结转和结余 66 　 　 33 　 经营结余 67 　 总计 34 2597.84　 总计 68 　2597.84   收入决算表                     公开02表 部门：老干部部局               金额单位万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2558.73　 2556.32　 　 　 　 　 2.41　 　2050299 　其他普通教育支出 228.00　 228.00　 　 　 　 　 　 　2080501 　归口管理的行政单位离退休 615.22　 615.22　 　 　 　 　 　 　2080502 　事业单位离退休 200.67　 200.67　 　 　 　 　 　 2080503 离退休人员管理机构 209.93 207.52         2.41 2080599 其他行政事业单位离退休支出 881.99 881.99           2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.65 23.65           2080801 死亡抚恤 384.41 384.41           　2210201 　住房公积金 14.86　 14.86

 

					支出决算表
									公开03表
部门：老干部局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2568.71	2568.71
2050299			其他普通教育支出	228.00	228.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	615.22	615.22
2080502			事业单位离退休	200.67	200.67
2080503			离退休人员管理机构	205.36	205.36
2080599			其他行政事业单位离退休支出	880.66	880.66
2080801			死亡抚恤	400.29	400.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65
2210201			住房公积金	14.86	14.86

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：老干部局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2556.32	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35			228.00
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38			2325.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49			14.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2556.32	本年支出合计	77			2565.71
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	38.50	年末财政拨款结转和结余	79			29.12
一、一般公共预算财政拨款	27	38.50	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	2594.82	总计	83			2594.83

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																												公开05表
部门：老干部局																												单位：万元
项目																			本年支出合计				基本支出					项目支出
支出功能分类科目编码							科目名称
类				款		项	栏次												1				2					3
							合计												2565.71				2565.71
2050299							其他普通教育支出												228.00				228.00
2080501							归口管理的行政单位离退休												615.22				6152.22
2080502							事业单位离退休												200.67				200.67
2080503							离退休人员管理机构												202.36				202.36
2080599							其他行政事业单位离退休支出												880.66				880.66
2080801							死亡抚恤												400.29				400.29
2080505							机关事业单位基本养老保险缴费支出												23.65				23.65
2210201							住房公积金												14.86				14.86
一般公共预算财政拨款基本支出决算表               公开06表 部门：老干部局           单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 121.32　 302 商品和服务支出 　23.14 310 其他资本性支出 　 30101 基本工资 46.97　 30201 办公费 　14.99 31001 房屋建筑物购建 　 30102 津贴补贴 62.34　 30202 印刷费 1.7　 31002 办公设备购置 　 30103 奖金 　 30203 咨询费 　 31003 专用设备购置 　 30104 其他社会保障缴费 　 30204 手续费 　0.01 31004 基础设施建设 　 30106 伙食补助费 　 30205 水费 　 31005 大型修缮 　 30107 绩效工资 　 30206 电费 　0.22 31006 信息网络及软件购置更新 　 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 　 30207 邮电费 　0.32 31007 物资储备 　 30109 职业年金缴费 　 30208 取暖费 　 31008 土地补偿 　 30199 其他工资福利支出 12.01　 30209 物业管理费 　 31009 安置补助 　 303 对个人和家庭的补助 2421.25　 30211 差旅费 　0.78 31010 地上附着物和青苗补偿 　 30301 离休费 114.41　 30212 因公出国（境）费用 　 31011 拆迁补偿 　 30302 退休费 　 30213 维修(护)费 　0.06 31012 公务用车购置 　 30303 退职（役）费 2.21　 30214 租赁费 　 31013 其他交通工具购置 　 30304 抚恤金 400.29　 30215 会议费 　 31014 产权参股 　 30305 生活补助 1267.12　 30216 培训费 　 31099 其他资本性支出 　 30306 救济费 　 30217 公务接待费 　0.23 304 对企事业单位的补贴 　 30307 医疗费 2.94　 30218 专用材料费 　 30401 企业政策性补贴 　 30308 助学金 　 30224 被装购置费 　 30402 事业单位补贴 　 30309 奖励金 515.60　 30225 专用燃料费 　 30403 财政贴息 　 30310 生产补贴 　 30226 劳务费 　 30404 其他对企事业单位的补贴 　 30311 住房公积金 14.86　 30227 委托业务费 　 307 债务利息支出 　 30312 提租补贴 　 30228 工会经费 　 30701 国内债务付息 　 30313 购房补贴 　 30229 福利费 　 30707 国外债务付息 　 30314 采暖补贴 　 30231 公务用车运行维护费 　2.69 399 其他支出 　 30315 物业服务补贴 　 30239 其他交通费用 　 39906 赠与 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出 　103.82 30240 税金及附加费用 　 　 　 　 　 　 　 30299 其他商品和服务支出 　2.14 　   　 人员经费合计 　2542.57 公用经费合计：23.14 　   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																											公开07表
部门：老干部局																										单位：万元
2016年度预算数													2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费							公务接待费				合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费									公务接待费
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费															小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1	2	3	4		5				6				7			8				9		10			11				12
2.92		2.69			2.69				0.23				2.92							2.69					2.69				0.23

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：老干部局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分贵南县老干部局2016年度部门决算情况说明

一、关于老干部局2016年度部门决算收支总体情况说明

老干部局2016年度收支总决算5127.44万元，比2016年收支总决算减少7049.81万元。主要原因是：从4月份开始七百多退休干部的工资由老干部局转到社保局发放。

二、关于老干部局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2558.73万元，其中：财政拨款收入2556.32万元，占99.91%；其他收入2.41万元，占0.09%。

三、关于老干部局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2568.71万元，其中：基本支出2568.71万元，占100%。

四、关于老干部局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

老干部局2016年度财政拨款收支总决算5122.02万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少7053.15万元，下降57.93%。主要原因是从4月份开始七百多退休干部的工资由老干部局转到社保局发放。

五、关于老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

老干部局2016年度财政拨款支出2565.71万元，占本年支出合计的99.88%。与2015年相比，财政拨款支出减少3615.8万元，下降58.49%。主要原因是从4月份开始七百多退休干部的工资由老干部局转到社保局发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

老干部局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、其他普通教育支出支出228.00万元，占8.89%,主要指退休教师的生活补助支出。

2、 归口管理的行政单位离退休支出615.22万元，占23.98%,主要指行政单位离退休方面的支出。

3、事业单位离退休支出200.67万元，占7.82%,主要用于事业单位离退休方面的支出。

4、离退休人员管理机构支出202.36万元，占7.89%,主要用于离退休人员管理机构方面的支出。

5、其他行政事业单位离退休支出880.66万元，占34.32%,主要用于所有退休人员4住房公积金补助支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出支出23.65万元,占0.92%,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、死亡抚恤金支出400.29万元，占15.60%，主要用于离退休干部死亡抚恤金和丧葬费。

8、住房公积金支出14.86万元，占0.58%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

老干部局2016年度财政拨款支出年初预算为3638.37万元，支出决算为2568.71万元，完成年初预算的70.60%。决算数小于预算数的主要原因是从4月份开始七百多退休干部的工资由老干部局转到社保局发放。

六、关于老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2565.71万元，其中：人员经费2542.57万元， 日常公用经费23.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费***万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.92万元，其中：公务用车运行费支出决算为2.69万元，完成预算的92.12%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算7.88%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.69万元，占92.12%；公务接待费支出决算0.23万元，占7.88%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.69万元。其中：公务用车运行费支出2.69万元，公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待支出0.23万元，接待3批次，接待16人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.01万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.003万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。老干部局2016年度机关运行经费支出8.1万元，2015年度机关运行经费支出8.1万元。

（二）国有资产占用情况。截至2016年底，老干部局一般公务用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。