贵南县人民政府

移民安置局2014年度部门决算

移民安置局2014年部门决算公开目录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　移民安置局2014年度部门决算表

一、移民安置局2014年收支决算总表

二、移民安置局2014年支出决算分类汇总表

三、移民安置局2014年支出决算总表

四、移民安置局2014年项目支出决算表

第三部分　移民安置局2014年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　移民安置局部门概况

一、 主要职能

根据国家有关水库移民安置工作的方针、政策，组织拟订库区移民安置规划和库区移民安置遗留问题的处理规划；落实工程项目的规划和实施，争取工作项目及投资，进行综合平衡和审查；根据省、州下达的移民工作投资计划进行投资管理；调查库区移民安置的生产、生活情况；存在的遗留问题和困难及时上报并要求给予解决；认真做好库区移民安置的后期扶持工作。

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

第二部分　 移民安置局2014年度部门决算表

收入支出决算总表
财决01表
编制单位：贵南县安置局				2014年度				金额单位：元
收入				支出
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、财政拨款收入	1	2,026,100.00	71,373,181.50	一、一般公共服务支出	37	0.00	0.00	一、基本支出	60	976,100.00	939,678.50
其中：政府性基金	2	0.00	69,350,100.00	二、外交支出	38	0.00	0.00	人员经费	61	840,900.00	813,368.50
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	39	0.00	0.00	日常公用经费	62	135,200.00	126,310.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	0.00	二、项目支出	63	16,235,840.88	64,239,330.35
四、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	41	0.00	0.00	基本建设类项目	64	15,185,840.88	63,420,917.27
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	0.00	行政事业类项目	65	1,050,000.00	818,413.08
六、其他收入	7	15,185,840.88	15,185,840.88	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	44	0.00	0.00	四、经营支出	67	0.00	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	68	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	46	0.00	0.00		69
	11			十一、城乡社区支出	47	0.00	0.00	支出经济分类	70	—	—
	12			十二、农林水支出	48	2,026,100.00	65,113,622.35	基本支出和项目支出合计	71	—	65,179,008.85
	13			十三、交通运输支出	49	0.00	0.00	工资福利支出	72	—	736,354.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	0.00	商品和服务支出	73	—	126,310.00
	15			十五、商业服务业等支出	51	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	74	—	77,014.50
	16			十六、金融支出	52	0.00	0.00	对企事业单位的补贴	75	—	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	53	0.00	0.00	赠与	76	—	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	0.00	债务利息支出	77	—	0.00
	19			十九、住房保障支出	55	0.00	65,386.50	基本建设支出	78	—	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	56	0.00	0.00	其他资本性支出	79	—	64,239,330.35
	21			二十一、国债还本付息支出	57	0.00	0.00	贷款转贷及产权参股	80	—	0.00
	22			二十二、其他支出	58	15,185,840.88	0.00	其他支出	81	—	0.00
	23				59				82
本年收入合计	24	17,211,940.88	86,559,022.38	本年支出合计					83	17,211,940.88	65,179,008.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00	结余分配					84	—	0.00
年初结转和结余	26	0.00	21,300,087.45	交纳所得税					85	—	0.00
基本支出结转	27	—	0.00	提取职工福利基金					86	—	0.00
项目支出结转和结余	28	—	21,300,087.45	转入事业基金					87	—	0.00
经营结余	29	—	0.00	其他					88	—	0.00
	30			年末结转和结余					89	0.00	42,680,100.98
	31			基本支出结转					90	—	125,543.88
	32			项目支出结转和结余					91	—	42,554,557.10
	33			经营结余					92	—	0.00
	34								93
	35								94
总计	36	17,211,940.88	107,859,109.83	总计					95	17,211,940.88	107,859,109.83

财政拨款收入支出决算总表
财决01_1表
编制单位：贵南县安置局									2014年度										金额单位：元
收　　 入				支　　 出								支　　 出
项　　目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数			项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数
						小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	2	栏　　次		3	4	5	6	7	8	栏　　次		9	10	11	12	13	14
一、公共预算财政拨款	1	2,026,100.00	2,023,081.50	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	54	976,100.00	976,100.00	0.00	916,467.50	916,467.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	69,350,100.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	55	840,900.00	840,900.00	0.00	813,368.50	813,368.50	0.00
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	56	135,200.00	135,200.00	0.00	103,099.00	103,099.00	0.00
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	57	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	55,938,916.07	818,413.08	55,120,502.99
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建设类项目	58	0.00	0.00	0.00	55,120,502.99	0.00	55,120,502.99
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	59	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	818,413.08	818,413.08	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—
	12			十二、农林水支出	42	2,026,100.00	2,026,100.00	0.00	56,789,997.07	1,669,494.08	55,120,502.99	工资福利支出	65	—	—	—	736,354.00	736,354.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	66	—	—	—	103,099.00	103,099.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	67	—	—	—	77,014.50	77,014.50	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对企事业单位的补贴	68	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	赠与	69	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	债务利息支出	70	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	71	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	65,386.50	65,386.50	0.00	其他资本性支出	72	—	—	—	55,938,916.07	818,413.08	55,120,502.99
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贷款转贷及产权参股	73	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、国债还本付息支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他支出	74	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75
	23				53								76
本年收入合计	24	2,026,100.00	71,373,181.50	本年支出合计									77	2,026,100.00	2,026,100.00	0.00	56,855,383.57	1,734,880.58	55,120,502.99
	25												78
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	20,852,787.45	年末财政拨款结转和结余									79	0.00	0.00	0.00	35,370,585.38	288,200.92	35,082,384.46
一、公共预算财政拨款	27	0.00	0.00	基本支出结转									80	0.00	0.00	0.00	56,614.00	56,614.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	20,852,787.45	项目支出结转和结余									81	0.00	0.00	0.00	35,313,971.38	231,586.92	35,082,384.46
	29												82
收入总计	30	2,026,100.00	92,225,968.95	支出总计									83	2,026,100.00	2,026,100.00	0.00	92,225,968.95	2,023,081.50	90,202,887.45

收入支出决算表
财决02表
编制单位：贵南县安置局											2014年度								金额单位：元
项目				年初结转和结余					本年收入	本年支出	收支结余				用事业基金弥补收支差额	结余分配					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	交纳所得税	提取职工福利基金	转入事业基金	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		经营结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余																小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计	21,300,087.45	0.00	21,300,087.45	21,300,087.45	0.00	86,559,022.38	65,179,008.85	42,680,100.98	125,543.88	42,554,557.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,680,100.98	125,543.88	42,554,557.10	42,322,970.18	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,400.00	0.00	295,400.00	0.00	295,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,400.00	0.00	295,400.00	295,400.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,400.00	0.00	295,400.00	0.00	295,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,400.00	0.00	295,400.00	295,400.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,400.00	0.00	295,400.00	0.00	295,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,400.00	0.00	295,400.00	295,400.00	0.00
213			农林水支出	21,300,087.45	0.00	21,300,087.45	21,300,087.45	0.00	86,198,235.88	65,113,622.35	42,384,700.98	125,543.88	42,259,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,384,700.98	125,543.88	42,259,157.10	42,027,570.18	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,761.00	1,669,494.08	263,266.92	31,680.00	231,586.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,266.92	31,680.00	231,586.92	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,761.00	1,669,494.08	263,266.92	31,680.00	231,586.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,266.92	31,680.00	231,586.92	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基金支出	21,300,087.45	0.00	21,300,087.45	21,300,087.45	0.00	84,240,540.88	63,444,128.27	42,096,500.06	68,929.88	42,027,570.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,096,500.06	68,929.88	42,027,570.18	42,027,570.18	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	21,300,087.45	0.00	21,300,087.45	21,300,087.45	0.00	83,240,540.88	63,444,128.27	41,096,500.06	68,929.88	41,027,570.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,096,500.06	68,929.88	41,027,570.18	41,027,570.18	0.00
21399			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,934.00	0.00	24,934.00	24,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,934.00	24,934.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,934.00	0.00	24,934.00	24,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,934.00	24,934.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,386.50	65,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,386.50	65,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,386.50	65,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算明细表
财决05表
编制单位：贵南县安置局																							金额单位：元
项目				合计	工资福利支出						商品和服务支出											对个人和家庭的补助			其他资本性支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	邮电费	取暖费	差旅费	培训费	劳务费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	生活补助	住房公积金	小计	其他资本性支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	16	18	19	21	26	31	35	38	39	44	50	65	79
			合计	65,179,008.85	736,354.00	140,577.00	444,609.00	43,931.00	11,640.00	95,597.00	126,310.00	59,414.00	4,900.00	14,343.78	3,713.00	7,257.00	7,626.00	1,904.50	7,000.00	15,802.72	4,349.00	77,014.50	11,628.00	65,386.50	64,239,330.35	64,239,330.35
213			农林水支出	65,113,622.35	736,354.00	140,577.00	444,609.00	43,931.00	11,640.00	95,597.00	126,310.00	59,414.00	4,900.00	14,343.78	3,713.00	7,257.00	7,626.00	1,904.50	7,000.00	15,802.72	4,349.00	11,628.00	11,628.00	0.00	64,239,330.35	64,239,330.35
21301			农业	1,669,494.08	736,354.00	140,577.00	444,609.00	43,931.00	11,640.00	95,597.00	103,099.00	36,203.00	4,900.00	14,343.78	3,713.00	7,257.00	7,626.00	1,904.50	7,000.00	15,802.72	4,349.00	11,628.00	11,628.00	0.00	818,413.08	818,413.08
2130199			其他农业支出	1,669,494.08	736,354.00	140,577.00	444,609.00	43,931.00	11,640.00	95,597.00	103,099.00	36,203.00	4,900.00	14,343.78	3,713.00	7,257.00	7,626.00	1,904.50	7,000.00	15,802.72	4,349.00	11,628.00	11,628.00	0.00	818,413.08	818,413.08
21366			大中型水库库区基金支出	63,444,128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,211.00	23,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,420,917.27	63,420,917.27
2136699			其他大中型水库库区基金支出	63,444,128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,211.00	23,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,420,917.27	63,420,917.27
221			住房保障支出	65,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,386.50	0.00	65,386.50	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,386.50	0.00	65,386.50	0.00	0.00
2210201			住房公积金	65,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,386.50	0.00	65,386.50	0.00	0.00

项目收入支出决算表
编制单位：贵南县安置局																			财决06表
										2014年度									金额单位：元
项目				资金来源						支出数				用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	年初结转和结余		财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金			合计	其中：财政拨款结转和结余
					小计	其中：财政拨款结转和结余											小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	106,793,887.45	21,300,087.45	20,852,787.45	70,400,100.00	0.00	15,093,700.00	64,239,330.35	55,938,916.07	0.00	8,300,414.28	0.00	0.00	42,554,557.10	35,313,971.38	35,313,971.38	0.00
208			社会保障和就业支出	295,400.00	0.00	0.00	295,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,400.00	295,400.00	295,400.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	295,400.00	0.00	0.00	295,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,400.00	295,400.00	295,400.00	0.00
2082201			移民补助	295,400.00	0.00	0.00	295,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,400.00	295,400.00	295,400.00	0.00
213			农林水支出	106,498,487.45	21,300,087.45	20,852,787.45	70,104,700.00	0.00	15,093,700.00	64,239,330.35	55,938,916.07	0.00	8,300,414.28	0.00	0.00	42,259,157.10	35,018,571.38	35,018,571.38	0.00
21301			农业	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	818,413.08	818,413.08	0.00	0.00	0.00	0.00	231,586.92	231,586.92	231,586.92	0.00
2130199			其他农业支出	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	818,413.08	818,413.08	0.00	0.00	0.00	0.00	231,586.92	231,586.92	231,586.92	0.00
21366			大中型水库库区基金支出	105,448,487.45	21,300,087.45	20,852,787.45	69,054,700.00	0.00	15,093,700.00	63,420,917.27	55,120,502.99	0.00	8,300,414.28	0.00	0.00	42,027,570.18	34,786,984.46	34,786,984.46	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	104,448,487.45	21,300,087.45	20,852,787.45	68,054,700.00	0.00	15,093,700.00	63,420,917.27	55,120,502.99	0.00	8,300,414.28	0.00	0.00	41,027,570.18	33,786,984.46	33,786,984.46	0.00

第三部分　移民安置局2014年度部门决算情况说明

　  

一、关于移民安置局2014年度部门决算收支情况总体说明

移民安置局2014年度收入总决算8655.9万元，比2013年收入总决算增4490万元。主要原因是：国家不断加大对库区移民安置区投资力度；2014年度支出总决算6517.9万元，比2012年支出总决算增加3451.8万元。主要原因是加大加快项目建设力度。

（一）收入总计8655.9万元。包括：

1、财政拨款收入7137.32万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入1518.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、部分项目资金由州级业务单位直接拨付。

3、上年结转和结余2130万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计6517.9万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出1752.58万元，主要用于库区移民安置区管理和服务所发生的工作支出。

2、农林水事务（类）支出1306.73万元，主要用于库区移民安置方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出6.79万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年4268万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

二、 关于移民安置局2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。移民安置局2014年度财政拨款支出5685.54万元，占本年支出总计的87%。2014年决算数比2013年增加5475.63万元，主要原因：一是政策性增资；二是国家不断加大对库区移民安置区投资力度。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年移民安置局财政拨款用于以下方面：农林水事物（类）支出5679万元，占99%；住房保障支出（类）支出6.54万元，占1%； 

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。