贵南县人民政府

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关于2016年度县本级财政决算的报告

（2017年8月24日县十六届人大常委会第六次会议）

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府的委托，向大会报告贵南县2016年县本级财政决算情况，请予审议。

一、基本情况

全县财政供养人员3629人，占总人口的4.5%，其中：在职人员2826人、离休 16人、退休787人；全县年末在校学生人数10469人、城乡居民养老保险参保人数35237人、城镇职工基本医疗保险参保人数3423人、新型农村合作医疗保险参保人数 56424人、城镇居民基本医疗保险人数10202人、工伤保险参保人数 2629人、生育保险参保人数 2433人。全县人均财力1.8万元，全县人均可支配财力0.78万元。

二、2016年财政收支预算执行情况

（一）公共财政收支预算完成情况。

1.公共财政预算收入完成情况。2016年共组织公共财政收入9268万元，比上年完成数增收1200万元，增长14.87%。其中：中央收入完成1880万元，比上年完成数增收640万元，增长51.61%；省级收入完成466万元，比上年完成数增收250万元，增长115.74%；州级收入完成492万元，比上年完成数增收178万元，增长56.69%；地方公共财政预算收入完成6430万元，完成预算的101.23%，比上年增收132万元，增长2.09%。（明细详见附件1）

2．公共财政预算支出完成情况。2016年地方公共财政预算支出完成146553万元，比上年完成数140432万元增支6121万元，增长4.36%。（明细详见附表2）

3.公共财政预算执行结果。2016年全县地方总财力为150435万元，其中：地方公共财政预算收入6430万元，上级补助收入138040万元，债务转贷收入4575万元，上年结余收入650万元，调入资金740万元。地方公共财政预算支出完成146553万元，地方政府债务还本支出3411万元，安排预算稳定调节基金65万元，收支相抵后，年终地方公共财政结余为406万元，结转下年支出为406万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2016年政府性基金收入完成9794万元，其中地方收入100万元，完成年初预算25万元的400%，比上年完成数25万元增收75万元，增长300%；上级补助9694万元，比上年7352万元增收2342万元，增长31.85%。上年无结余。

基金支出完成9714万元，比上年完成数7352万元增支2362万元，增长32.13%。其中社会保障和就业支出2969万元，占总支出的30.56%；城乡社区事务支出1735万元，占总支出的17.86%；农林水支出4990万元，占总支出的51.37%；其他支出20万元，占总支出的0.21%。调出资金75万元，年终结余5万元，结转下年支出5万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。

2016年全县社会保险基金预算收入完成5195.78万元，比上年增加1060.78万元，增长25.65%。其中：城乡居民养老保险基金收入1543.49万元、城镇职工基本医疗保险基金收入3318.17万元、新型农村合作医疗保险基金收入100.89万元、城镇居民基本医疗保险基金收入20.29万元、工伤保险基金收入108.05万元、生育保险基金收入104.89万元。

社会保险基金预算支出完成4653.86万元，比上年增加1020.86万元，增长28.1%。其中：城镇居民养老保险基金支出1001.57万元、城镇职工基本医疗保险基金支出3318.17万元、新型农村合作医疗保险基金支出100.89万元、城镇居民基本医疗保险基金支出20.29万元、工伤保险基金支出108.05万元、生育保险基金支出104.89万元，本年收支结余541万元，年末滚存结余3218万元。

（四）政府性债务情况。

2016年初我县政府性债务余额19692万元，其中：一般债务14130万元，一般债券5562万元。根据省财政厅下达2016年地方政府债券额度的通知，我县当年新增地方政府债券1795万元，置换债券2780万元，偿还一般债务3411万元。年末政府性债务余额19179万元，其中：一般债务9042万元，一般债券10137万元。按照目前我县财力，债务风险在可控范围内。

（五）均衡性转移支付资金安排使用情况。

根据《青海省财政厅关于下达2016年省对下第一批均衡性转移支付资金的通知》（青财预字〔2016〕744号）和《青海省财政厅关于下达2016年省对下第二批均衡性转移支付资金的通知》（青财预字〔2016〕1827号）下达我县2016年均衡性转移支付资金2800万元，主要安排使用情况为：一般公共服务支出 563万元、公共安全支出103万元、教育支出327万元、文化体育与传媒支出172万元、医疗卫生与计划生育支出184万元、节能环保支出30万元、城乡社区支出 205万元、农林水支出886万元、商业服务业等支出27万元、住房保障支出451万元。

三、2016年财政主要工作

（一）强化收支管理，财政收支总量持续增长。2016年作为“十三五”规划的开局之年，我县进一步加大组织收入和支出管理工作力度。面对财政收支矛盾加剧、平衡预算难度加大、经济发展结构性问题突出、后续财源不足的实际困难，全县财税部门沉着应对财政收入低速增长的新常态，坚持依法依规征管程序，坚持质量信息管税措施，克服了财政收入下滑的不利因素，保持稳定增长，超额完成了年初下达任务。地方公共财政预算收入达到6430万元，财力保障水平得到了明显提高，为我县经济社会发展提供了强有力的财力保证。在做大做强财力总量的同时，进一步调整和优化支出结构，大力压缩一般性支出和“三公”经费支出，资金投入大幅度向民生领域倾斜，确保了重点项目和民生支出的需要。

（二）加大投入力度，提高改善各项重点民生水平。全面落实财政支持改善民生的各项政策，2016年投入民生领域的资金达116265万元，占总支出的79.3%，切实解决了一大批事关群众切身利益的问题。一是确保了农牧区义务教育均衡发展政策的落实。2016年全县教育投入达到21543万元，全面落实义务教育阶段寄宿生生活补助资金、生均公用经费、农牧区义务教育学生营养改善计划补助资金、三江源 “1+9+3”教育经费保障补偿机制补助资金、学前教育补助资金等，为我县教育事业的健康、快速发展奠定了坚实的基础。二是加大科技投入力度。按照《贵南县2015-2017年科技投入三年规划》的要求，2016年县级安排科技投入专项资金397万元，相关的科技保障经费按规定落实，全年科技投入实际完成472万元，达到了上级规定的科技支出占财政经常性收入1.5%的要求。三是全力保障群众对文化体育活动的需求。大力支持我县藏绣文化、民间歌舞、射箭等群众文化活动，第二届藏绣·歌舞民族文化节，机车文化旅游节等重大活动顺利举办，2016年投入文化体育与传媒方面的资金达1434万元，有力的支持了我县的群众文化和体育活动的蓬勃发展。四是加大社会保障和就业支持力度。全年投入社会保障和就业方面的资金达16694万元，较上年增加2765万元，增长19.43%。城乡居民最低生活保障金及临时补助、五保户供养资金等按时足额予以保障，有力的维护了我县安定团结的大好局面。并落实大学生创业奖励扶持资金每人5000元，高龄补贴较上年人均提高20元。五是加强城乡居民医疗保障体系建设。落实新型农村合作医疗县级配套补助资金123.22万元，城镇居民医疗保险费52.09万元，城镇职工医疗保险费1328.97万元，离休干部医疗费48万元，农村医疗救助资金80万元，村医补助152.29万元，计划生育奖励扶助资金70万元，育龄妇女健康体检费10万元，村卫生室公用经费15.4万元，投入160万元改造和新建村级卫生室，在一定程度上缓解了群众看病就医难的问题。六是进一步加大保障性住房建设投入力度。年内投入保障性住房建设的资金达6246万元，农牧民危旧房改造县级配套165万元共551户，为改善我县城乡居民居住环境，提升城乡居民生活质量发挥了巨大的作用。

（三）实行多措并举，加大财政存量资金盘活力度。2016年县财政部门将盘活存量资金作为加快实现支出的主要途径，建立健全定期清理整合工作机制，采取台账登记，整合使用等多种措施，切实加大整合力度，全县共消化存量资金51275万元，占2015年末财政存量资金的72%，资金的投入，保障县域经济发展，改善民生做出了努力。

（四）提升支农效益，财政强农惠农政策全面落实。坚持“小财政办大民生”的思路，把惠农及民生工作作为财政工作的重点来抓，着力改善农牧民生产生活条件，加强农牧业基础地位。一是加大农牧业产业结构调整投入力度。紧紧围绕发展现代智慧生态畜牧业的有利时机，全面落实各项强农惠农措施，安排支农发展资金8030万元，安排牛羊调出大县奖励资金273万元用于牛羊肉的生产、加工、销售，有力地支持了我县农牧业发展。二是加强农田水利设施建设。投入水利工程建设资金4385万元，用于小型农田水利建设、病险水库除险加固工程、农田水利综合开发、节水灌溉项目及人畜饮水工程，不断改善农牧区基础设施条件。三是全力落实涉农补贴资金。全年共发放涉农资金19039.87万元，其中：草原生态奖补资金6432.7万元；耕地力保护补贴资金3466.6万元；退耕还（林）草现金补助及巩固退耕还林成果专项资金5785.26万元；农机购置补贴资金550万元。四是积极推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目。年内实施“一事一议”项目8个，项目涉及村级文化休闲广场、太阳能亮化、农村公路等，投入资金达808万元。五是全力支持高原美丽乡村建设。在6个项目村共投入资金3333.3万元，项目村群众住房、村庄环境、公共活动场所等基础设施得到了明显改善。六是全面推进政府购买服务。2016年开展了基本公共卫生、残疾人托养中心和社区养老等项目，并结合项目实际，制定了考评办法和评分细则，我县政府购买服务工作平稳有序推进。七是稳步推动融资平台建设。2016年注入县兴源投资有限公司注册资本4000万元、汇通农牧业融资担保有限责任公司担保金500万元，为中小企业发展、就业创业、基础设施和公共服务领域提供了良好的融资环境。

（五）把握工作重点，全力推进脱贫攻坚工作。2016年，我县认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作系列重要讲话精神和县委的有关脱贫攻坚统一工作安排部署，进一步理清思路、强化责任，增添举措，切实在精准扶贫、精准脱贫上努力下功夫，脱贫攻坚工作扎实稳步推进。并结合自身实际，认真履职，不断创新，多措并举奋力助推脱贫攻坚工作，2016年我县投入资金量达1178万元，全力保障如期全面打赢脱贫攻坚战。

（六）加强监督检查，确保财政资金安全规范运行。2016年，县财政部门继续全面强化财政监督检查工作。根据《海南州财政局2016年财政监督检查工作计划》和《贵南县财政局2016年度财政监督检查方案》，完成了重大建设项目专项检查、财政内部监督检查、盘活财政存量资金检查、会计信息质量检查、涉农资金专项整治等工作，共计检查资金18336.02万元。针对检查过程中发现的问题，及时向相关单位提出了整改意见，确保财政资金安全规范使用。

（七）加强民族团结，全面保障民族团结创建工作经费。为深入推进民族团结进步创建工作，巩固全县政治安定、民族团结、经济发展的大好局面，我县进一步加大全国民族团结进步示范县创建工作资金保障力度，2016年共投入民族团结创建工作相关经费724万元。

在县委的正确领导和上级部门及各方面的关心支持下，县政府坚持“保增长、保民生、保稳定”的目标要求，积极克服困难，解放思想，真抓实干，取得了来之不易、好于预期的新成绩。但仍然存在不少困难和问题：地方财政收入持续增长困难，收支矛盾依然突出，财政应对自然灾害、深化改革等方面的增支因素增多，支出压力大；公共事业投入不足，集中财力保障和改善民生的力度需进一步加大；支出管理效能亟待提高，仍有部分资金沉淀在预算部门，激活财政存量资金难度较大等。对于存在的上述问题，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

今后工作中，我们将在县委、县政府的正确领导下，进一步解放思想，加大工作力度，加强预算管理，狠抓增收节支，深入推进财政管理体制改革，发挥好财政职能作用，努力为全县经济又好又快发展提供财力保障。

主任、各位副主任、各位委员，以上是2016年财政预算收支执行情况的决算报告，根据《预算法》的规定，请予审查并批准。

附件：1.贵南县2016年地方公共财政预算收入完成表

　　　2.贵南县2016年地方公共财政预算支出完成表

 贵南县2016年“三公”经费决算公开表　

部门：贵南县　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

2016年，我县“三公”经费安排532.78万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
　　2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年，安排公务接待费支出预算147.76万元。

三、公务用车购置及运行维护费

　　2016年我县拟公务用车运行费支出预算385.02万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

 2016年决算报告附件1.xls

2016年总决算.xls