贵南县人民政府

贵南县水利局2016年部门决算

目    录

第一部分贵南县水利局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵南县水利局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分贵南县水利局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵南县水利局部门概况

一、部门职能

行使县政府水利管理行政职能，宣传贯彻党和国家各项水利法规、政策，承担全县水利工程建设与管理任务，开展水政检查、水资源管理、河道管理、水土保持、预防监督、防汛抗旱、城镇供排水、农牧区人畜饮水及万亩灌区灌溉等业务工作。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位7个（详情见附表）。年末人数187人，其中在职人员187人，行政21人、事业166人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

        附表：贵南县水利局所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1		贡卡沟流域水利管理工作站
2		茫拉河流域水利管理工作站
3		夏曲沟流域水利管理工作站
4		赛什塘水库管理所
5		茫拉渠管理所
6		贵南县水利水土保持工作站
7		贵南县水政水资源办公室

第二部分贵南县水利局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表 公开01表 部门：水利局 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 7784.66　 一、一般公共服务支出 35 18.94　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 2421.61　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 86.55　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 3.59　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 1039.29　 　 12 　 十二、农林水支出 46 11278.01　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 58.71　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 10206.27　 本年支出合计 58 　12485.09 用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 59 　 年初结转和结余 26 8745.49　 交纳所得税 60 　 基本支出结转 27 　 提取职工福利基金 61 　 项目支出结转和结余 28 8745.49　 转入事业基金 62 　 经营结余 29 　 其他 63 　 　 30 　 年末结转和结余 64 　6466.67 　 31 　 基本支出结转 65 　 　 32 　 项目支出结转和结余 66 　 　 33 　 经营结余 67 　 总计 34 18951.76　 总计 68 　18951.76 收入决算表 公开02表 部门：XXX 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 10206.27　 7784.66　 　 　 　 　 2421.61　 208 社会保障和就业支出 86.56 86.56 　 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 86.56 86.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.56　 86.56　 212 城乡社区支出 2803.00 2453.00 350.00 21203 城乡社区公共设施 2803.00 2453.00 350.00 2120303 小城镇基础设施建设 350.00　 　 　 　 　 　 350.00　 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2453.00　 2453.00　 　 　 　 　 　 213 农林水支出 7258.00 5186.39 2071.61 21303 水利 7258.00 5186.39 2071.61 2130301 行政运行 106.26　 106.26　 　 　 　 　 　 2130303 机关服务 708.07 708.07 2130305 水利工程建设 3303.71 1603.71 1700.00 2130314 防汛 179.00 124.00 55.00 2130315 抗旱 60.00 60.00 2130316 农田水利 2162.35 2162.35 2130335 农村人畜饮水 422.00 422.00 2130399 其他水利支出 316.61 316.61 221 住房保障支出 58.71 58.71 22102 住房改革支出 58.71 58.71 2210201 住房公积金 58.71 58.71

					支出决算表
									公开03表
部门：XXX									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12485.09	959.60	11525.49
201			一般公共服务支出	18.94		18.94
20124			宗教事务	18.94		18.94
2012499			其他宗教事务支出	18.94		18.94
208			社会保障和就业支出	86.56	86.56
20805			行政事业单位离退休	86.56	86.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56	86.56
211			节能环保支出	3.59		3.59
21106			退耕还林	3.59		3.59
2110605			退耕还林工程建设	3.59		3.59
212			城乡社区支出	1039.29		1039.29
21203			城乡社区公共设施	1039.29		1039.29
2120303			小城镇基础设施建设	350.00		350.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	689.29		689.29
213			农林水支出	11278.00	814.33	10463.67
21301			农业	18.05		18.05
2130124			农业组织化与产业化经营	18.05		18.05
21303			水利	11189.93	814.33	10375.60
2130301			行政运行	106.26	106.26
2130303			机关服务	708.07	708.07
2130305			水利工程建设	5172.35		5172.35
2130314			防汛	212.00		212.00
2130315			抗旱	60.00		60.00
2130316			农田水利	3504.77		3504.77
2130335			农村人畜饮水	1002.14		1002.14
2130399			其他水利支出	424.33		424.33
21305			扶贫	70.02		70.02
2130504			农村基础设施建设	70.02		70.02
221			住房保障支出	58.71	58.71
22102			住房改革支出	58.71	58.71
2210201			住房公积金	58.71	58.71

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：XXX							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7784.66	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38		86.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40		3.59
	11		十一、城乡社区支出	41		689.29
	12		十二、农林水支出	42		9629.37
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49		58.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	7784.66	本年支出合计	77		10467.52
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	8428.69	年末财政拨款结转和结余	79		5745.83
一、一般公共预算财政拨款	27	8428.69	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		5745.83
	29			82
总计	30	16213.35	总计	83		16213.35

一般公共预算财政拨款支出决算表
																						公开05表
部门：xxx																						单位：万元
项目											本年支出合计					基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项				栏次					1					2						3
						合计					10467.52					959.60						9507.92
208						社会保障和就业支出					86.56					86.56
20805						行政事业单位离退休					86.56					86.56
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出					86.56					86.56
211						节能环保支出					3.59											3.59
21106						退耕还林					3.59											3.59
2110605						退耕还林工程建设					3.59											3.59
212						城乡社区支出					689.29											689.29
21203						城乡社区公共设施					689.29											689.29
2120399						其他城乡社区公共设施支出					689.29											689.29
213						农林水支出					9629.37					814.34						8815.03
21301						农业					18.05											18.05
2130124						农业组织化与产业化经营					18.05											18.05
21303						水利					9541.30					814.34						8726.96
2130301						行政运行					106.26					106.27
2130303						机关服务					708.07					708.07
2130305						水利工程建设					4003.05											4003.05
2130314						防汛					157.00											157.00
2130315						抗旱					60.00											60.00
2130316						农田水利					3504.77											3504.77
2130335						农村人畜饮水					1002.14											1002.14
21305						扶贫					70.02											70.02
2130504						农村基础设施建设					70.02											70.02
221						住房保障支出					58.71					58.71
22102						住房改革支出					58.71					58.71
2210201						住房公积金					58.71					58.71
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：XXX 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 727.94　 302 商品和服务支出 　72.82 310 其他资本性支出 　 30101 基本工资 178.48　 30201 办公费 　6.11 31001 房屋建筑物购建 　 30102 津贴补贴 172.43　 30202 印刷费 　 31002 办公设备购置 　 30103 奖金 4.53　 30203 咨询费 　 31003 专用设备购置 　 30104 其他社会保障缴费 　 30204 手续费 　 31004 基础设施建设 　 30106 伙食补助费 　 30205 水费 　 31005 大型修缮 　 30107 绩效工资 194.94　 30206 电费 2.37 31006 信息网络及软件购置更新 　 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 86.56　 30207 邮电费 　2.03 31007 物资储备 　 30109 职业年金缴费 　 30208 取暖费 0.42 31008 土地补偿 　 30199 其他工资福利支出 91.00　 30209 物业管理费 　 31009 安置补助 　 303 对个人和家庭的补助 158.84　 30211 差旅费 4.81 31010 地上附着物和青苗补偿 　 30301 离休费 　 30212 因公出国（境）费用 　 31011 拆迁补偿 　 30302 退休费 　 30213 维修(护)费 35.46 31012 公务用车购置 　 30303 退职（役）费 　 30214 租赁费 　 31013 其他交通工具购置 　 30304 抚恤金 　 30215 会议费 0.28 31014 产权参股 　 30305 生活补助 　 30216 培训费 　 31099 其他资本性支出 　 30306 救济费 　 30217 公务接待费 0.06 304 对企事业单位的补贴 　 30307 医疗费 　 30218 专用材料费 　 30401 企业政策性补贴 　 30308 助学金 　 30224 被装购置费 　 30402 事业单位补贴 　 30309 奖励金 100.13　 30225 专用燃料费 　 30403 财政贴息 　 30310 生产补贴 　 30226 劳务费 0.16　 30404 其他对企事业单位的补贴 　 30311 住房公积金 58.71　 30227 委托业务费 　 307 债务利息支出 　 30312 提租补贴 　 30228 工会经费 　 30701 国内债务付息 　 30313 购房补贴 　 30229 福利费 　 30707 国外债务付息 　 30314 采暖补贴 　 30231 公务用车运行维护费 4.53　 399 其他支出 　 30315 物业服务补贴 　 30239 其他交通费用 1.41　 39906 赠与 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出 　 30240 税金及附加费用 　 　 　 　 　 　 　 30299 其他商品和服务支出 　15.18 　 　 人员经费合计 　886.78 公用经费合计 　72.82 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																					公开07表
部门：XXX																			单位：万元
2016年度预算数													2016年度决算数
合计				因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1				2			3	4	5			6	7		8			9		10			11	12
21.04				0			15.02	0	15.02			6.02	4.59		0			4.53		0			4.53	0.06

第三部分 贵南县水利局2016年度部门决算情况说明

一、关于贵南县水利局2016年度部门决算收支总体情况说明

贵南县水利局2016年度收支总决算189517.66万元，比2015年收支总决算减少1224.71万元。主要原因是：项目资金减少。

二、关于贵南县水利局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计10206.27万元，其中：财政拨款收入7784.66万元，占76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2421.61万元，占24%。

三、关于贵南县水利局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计12485..09万元，其中：基本支出959.6万元，占7.7%；项目支出11525.49万元，占92.3%；经营支出0万元，占0%。

四、关于贵南县水利局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵南县水利局2016年度财政拨款收支总决算16213.35万元。与2015年相比财政拨款收入减少4265.52，减少36%、财政拨款支出总计减少1280.28万元，减少108.98%。主要原因是项目资金减少。

五、关于贵南县水利局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

贵南县水利局2016年度财政拨款支出10467.52万元，占本年支出合计的83.84%。与2015年相比，财政拨款支出减少1280.28万元，减少108.98%。主要原因是项目资金减少。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出决算结构情况

贵南县水利局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1 、社会保障和就业(类)支出86.56万元，占0.8%,主要用于贵南县水利局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、节能环保(类)支出3.59万元，占0.04%,主要用于水利能源节约利用等方面的支出。

3、城乡社区支（类）支出689.29万元，占6.6%,主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、农林水(类)支出9629.37万元，占92%,主要用于***农业组织化与产业化经营、行政运行、水利工程建设、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水、扶贫等方面的支出。

5、住房保障支出(类)支出58.71万元，占0.56%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、结转下年5745.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

贵南县水利局2016年度财政拨款支出年初预算为736.4万元，支出决算为 10467.52 万元，完成年初预算的1421.44%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项收支未纳入年初预算。

六、关于贵南县水利局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出959.60万元，其中：人员经费886.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费72.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.04万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算15.02万元，公务接待费预算6.02万元。支出决算为4.59万元，完成预算的21.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为4.53万元，完成预算的30.2%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.1%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.53万元，占98.7%；公务接待费支出决算0.06万元，占1.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出4.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.53万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.06万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.06万元，接待1批次，接待10人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.74万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.24万元，公务接待费支出决算数比上年数减少1.5万元，主要原因是：按正常压缩比例支付。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。贵南县水利局2016年度机关运行经费支出72.82万元，2015年度机关运行经费支出106.14万元，机关运行经费增（减）的主要原因是压缩各类开支，厉行节约制度。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，贵南县水利局共有车辆2辆，为一般公务用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。