贵南县人民政府

附件

贵南县政府办

2016年部门决算

目录

第一部分贵南县政府办概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵南县政府办2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵南县政府办2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵南县政府办概况

一、主要职能

 (一）、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

（三）、研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）、督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。

（六）、协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

（七）、指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

（八）、协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议、提案以及上级部门和领导批示的重要工作任务。

（九）、负责收集、反馈县内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）、负责外事侨务、港澳台事务管理。

（十一）、负责公共机构节能监督管理工作。

（十二）、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位8个。其中二级预算单位7个（详情见附表）。各级单位年末人数222人，其中在职人员222人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

附表：政府办所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1	贵南县人大办
2	贵南县信访局
3	贵南县机关事务局
4	贵南县统计局
5	贵南县审计局
6	贵南县民语办
7	贵南县残联

第二部分政府办2016年度部门决算报表

收入支出决算总表 公开01表 部门：XXX 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 2509.28　 一、一般公共服务支出 35 2222.15　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 10　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 122.7　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 345.26　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 9.7　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 80.04　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 7.22　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 2631.98　 本年支出合计 58 　2674.37 用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 59 　 年初结转和结余 26 628.41　 交纳所得税 60 　 基本支出结转 27 603.68　 提取职工福利基金 61 　 项目支出结转和结余 28 24.73　 转入事业基金 62 　 经营结余 29 　 其他 63 　 　 30 　 年末结转和结余 64 　586.02 　 31 　 基本支出结转 65 　574.52 　 32 　 项目支出结转和结余 66 　11.5 　 33 　 经营结余 67 　 总计 34 3260.39　 总计 68 　3260.39 收入决算表 公开02表 部门：XXX 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2631.98　 2509.28　 　 　 　 　 122.7　 2010101 人大行政运行 255.91　 255.91　 　 　 　 　 　 2010104 　人大会议 3.6　 3.6　 　 　 　 　 　 2010108 　代表工作 15.46　 15.46　 　 　 　 　 　 2010301 政府行政运行 1043.47　 920.77　 　 　 　 　 122.7　 2010303 机关服务 438.84 438.84 2010308 信访事务 62.13 62.13 2010399 政府其他事务 95.1 95.1 2010501 统计行政运行 132.09 132.09 2010508 统计抽样调查 4.2 4.2 2010599 其他统计事略 83.13 83.13 2010801 审计行政运行 75.14 75.14 2010804 审计业务 8 8 2010899 其他审计事务 2 2 2012301 民族行政运行 84.27 84.27 2080505 养老保险缴费 122.28 122.28 2081101 残疾人行政运行 34.37 34.37 2081104 残疾人康复 4 4 2081105 残疾人就业扶贫 44 44 2081199 其他残疾人事务 34.25 34.25 2200509 气象服务 9.7 9.7 2210201 住房公积金 80.04 80.04

					支出决算表
									公开03表
部门：XXX									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2674.38	2661.15	13.23
2010101			人大行政运行	255.91	255.91
2010104			人大会议	3.6	3.6
2010108			代表工作	15.46	15.46
2010301			政府行政运行	980.8	980.8
2010303			机关服务	302.16	302.16
2010308			信访事务	58.84	58.84
2010399			政府其他事务	213.5	213.5
2010501			统计行政运行	132.09	132.09
2010508			统计抽样调查	4.2	4.2
2010599			其他统计事略	83.13	83.13
2010801			审计行政运行	75.14	75.14
2010804			审计业务	8	8
2010899			其他审计事务	3.66	3.66
2012301			民族行政运行	85.67	85.67
2040199			其他武装警察	10	10
2080505			养老保险缴费	122.28	122.28
2080702			职业培训补贴	6.01		6.01
2081101			残疾人行政运行	34.37	34.37
2081104			残疾人康复	46.37	46.37
2081105			残疾人就业扶贫	30.88	30.88
2081199			其他残疾人事务	105.35	105.35
2200509			气象服务	9.7	9.7
2210201			住房公积金	80.04	80.04
2296006			彩票公益金	7.22		7.22

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：XXX								单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2509.28	一、一般公共服务支出	31	2118.41		2118.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	10		10
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	345.26		345.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	9.7		9.7
	19		十九、住房保障支出	49	80.04		80.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	7.22				7.22
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2509.28	本年支出合计	77	2570.63		2563.41		7.22
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	522.7	年末财政拨款结转和结余	79	461.35		449.85		11.5
一、一般公共预算财政拨款	27	503.98	基本支出结转	80	449.85		449.85
二、政府性基金预算财政拨款	28	18.72	项目支出结转和结余	81	11.5				11.5
	29			82
总计	30	3031.98	总计	83	3031.98		3013.26		18.72

一般公共预算财政拨款支出决算表
																									公开05表
部门：xxx																									单位：万元
项目														本年支出合计					基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码									科目名称
类		款		项					栏次					1					2						3
									合计					2563.41					2557.4						6.01
2010101									人大行政运行					255.91					255.91
2010104									人大会议					3.6					3.6
2010108									代表工作					15.46					15.46
2010301									政府行政运行					881.05					881.05
2010303									机关服务					302.16					302.16
2010308									信访事务					54.84					54.84
2010399									政府其他事务					213.5					213.5
2010501									统计行政运行					132.09					132.09
2010508									统计抽样调查					4.2					4.2
2010599									其他统计事略					83.13					83.13
2010801									审计行政运行					75.14					75.14
2010804									审计业务					8					8
2010899									其他审计事务					3.66					3.66
2012301									民族行政运行					85.67					85.67
2040199									其他武装警察					10					10
2080505									养老保险缴费					122.28					122.28
2080702									职业培训补贴					6.01											6.01
2081101									残疾人行政运行					34.37					34.37
2081104									残疾人康复					46.37					46.37
2081105									残疾人就业扶贫					30.88					30.88
2081199									其他残疾人事务					105.35					105.35
2200509									气象服务					9.7					9.7
2210201									住房公积金					80.04					80.04
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：XXX 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 893.2　 302 商品和服务支出 　1357.82 310 其他资本性支出 　62.54 30101 基本工资 257.38　 30201 办公费 　127.39 31001 房屋建筑物购建 　 30102 津贴补贴 356.38　 30202 印刷费 　14.31 31002 办公设备购置 　 30103 奖金 　 30203 咨询费 　 31003 专用设备购置 　 30104 其他社会保障缴费 　 30204 手续费 　 31004 基础设施建设 　 30106 伙食补助费 　 30205 水费 　9.4 31005 大型修缮 　 30107 绩效工资 　 30206 电费 　25.7 31006 信息网络及软件购置更新 　 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 122.28　 30207 邮电费 　64.45 31007 物资储备 　 30109 职业年金缴费 　 30208 取暖费 　128.62 31008 土地补偿 　 30199 其他工资福利支出 157.16　 30209 物业管理费 　1.49 31009 安置补助 　 303 对个人和家庭的补助 243.84　 30211 差旅费 　84 31010 地上附着物和青苗补偿 　 30301 离休费 　 30212 因公出国（境）费用 　 31011 拆迁补偿 　 30302 退休费 　 30213 维修(护)费 　66.36 31012 公务用车购置 　 30303 退职（役）费 　 30214 租赁费 　9.88 31013 其他交通工具购置 　 30304 抚恤金 　 30215 会议费 　53.54 31014 产权参股 　 30305 生活补助 26.68　 30216 培训费 　12.6 31099 其他资本性支出 62.54　 30306 救济费 　 30217 公务接待费 　104.94 304 对企事业单位的补贴 　 30307 医疗费 　 30218 专用材料费 　45.68 30401 企业政策性补贴 　 30308 助学金 　 30224 被装购置费 　 30402 事业单位补贴 　 30309 奖励金 137.12　 30225 专用燃料费 　 30403 财政贴息 　 30310 生产补贴 　 30226 劳务费 　120.29 30404 其他对企事业单位的补贴 　 30311 住房公积金 80.04　 30227 委托业务费 　 307 债务利息支出 　 30312 提租补贴 　 30228 工会经费 　 30701 国内债务付息 　 30313 购房补贴 　 30229 福利费 　 30707 国外债务付息 　 30314 采暖补贴 　 30231 公务用车运行维护费 　108.87 399 其他支出 　 30315 物业服务补贴 　 30239 其他交通费用 　26 39906 赠与 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出 　 30240 税金及附加费用 　 　 　 　 　 　 　 30299 其他商品和服务支出 　353.3 　 　 人员经费合计 　1137.05 公用经费合计 　1420.36 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																								公开07表
部门：XXX																						单位：万元
2016年度预算数															2016年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费									公务接待费			合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费								公务接待费
			小计				公务用车购置费			公务用车运行费								小计			公务用车购置费		公务用车运行费
1	2		3				4			5		6			7	8		9			10		11			12
214.74	0		109.8							109.8		104.94			214.74	0		109.8					109.8			104.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：XXX									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
2296006			用于残疾人事业彩票公益支出	18.72		7.22		7.22	11.5

第三部分政府办2016年度部门决算情况说明

一、关于政府办2016年度部门决算收支总体情况说明

政府办2016年度收入总决算2631.98万元，比2015年收入总决算增加256.5万元。主要原因是：1、职工工资调增；2、援建资金增加。2016年支出总决算2674.37万元，比2015年支出总决算增加174.65万元，主要原因：1、职工工资调增；2、残疾人项目增加；3、援建资金支出增加。

二、关于政府办2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2631.98万元，其中：财政拨款收入2509.28万元，占95.34%；其他收入122.7万元，占4.66%。

三、关于政府办2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2674.37万元，其中：基本支出2661.14万元，占99.5%；项目支出13.23万元，占0.5%。

四、关于政府办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

政府办2016年度财政拨款收入总决算2509.28万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加252.51万元，增长11.19%。主要原因是1、职工工资调增；2、残疾人项目增加。政府办2016年度财政拨款支出总决算2570.63万元。与2015年相比，财政拨款支出总计增加155.74万元，增长6.45%。主要原因是职工工资增加。

五、关于政府办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

政府办2016年度财政拨款支出2563.41万元，占本年支出合计的99.72%。与2015年相比，财政拨款支出增加148.52万元，增长6.15%。主要原因是职工工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

政府办2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出2118.41万元，占82.41%,主要用于政府办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全（类）支出10万元，占0.39%,主要用于武装部及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出345.26万元，占13.43%,主要用于政府办开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、国土海洋气象（类）支出9.7万元，占0.38%,主要用于气象服务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

5、住房保障支出(类)支出80.04万元，占3.11%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金方面的支出。

6、结转下年586.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

政府办2016年度财政拨款支出年初预算为2485.36万元，支出决算为2570.63万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

六、关于政府办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2557.4万元，其中：人员经费1137.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费1420.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为214.74万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算109.8万元，公务接待费预算104.94万元。支出决算为214.74万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为109.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为104.94万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算109.8万元，占51.13%；公务接待费支出决算104.94万元，占48.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出109.8万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出109.8万元，公务用车保有量为25辆。

3、公务接待费支出104.94万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出104.94万元，接待183批次，接待6997人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元。

八、关于政府办2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余7.22万元，本年收入11.58万元，本年支出7.22万元，年末结转和结余11.5万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出7.22万元，占100%。

九、关于政府办项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项，具体情况如下：

政府办绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。政府办2016年度机关运行经费支出1524.1万元，2015年度机关运行经费支出1420.69万元，机关运行经费增加的主要原因是工资调资。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，政府共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指政府机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。