贵南县人民政府

 

贵南牧场中学2016年度部门决算

目录

 

第一部分 贵南牧场中学概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 贵南牧场中学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵南牧场中学2016年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分贵南牧场中学部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

3、配合县教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓所在镇的成人教育工作，推进普及义务教育。

5、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7、抓本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括二级预算单位0个。单位年末人数53人，离休人员0人，退休人员11人，其他人员0人。

附表：xxx所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1
2
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分贵南牧场中学2016年度部门决算报表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南牧场中学         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 1053.74　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 289.70　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 1109.41　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 5.57　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 112.99　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 72.38　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 1349.01　 本年支出合计 58 　1294.78 用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 59 　 年初结转和结余 26 29.41　 交纳所得税 60 　 基本支出结转 27 29.41　 提取职工福利基金 61 　 项目支出结转和结余 28 　 转入事业基金 62 　 经营结余 29 　 其他 63 　 　 30 　 年末结转和结余 64 　83.63 　 31 　 基本支出结转 65 　 　 32 　 项目支出结转和结余 66 　 　 33 　 经营结余 67 　 总计 34 1378.42　 总计 68 　1378.42     收入决算表                     公开02表 部门：贵南牧场中学               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1349.01　 1053.73　 289.70　 　 　 　 5.57　 　205 　教育支出 1163.63　 868.36　 289.7　 　 　 　 5.57　 　20502 　普通教育 1163.63　 868.36　 289.7　 　 　 　 5.57　 　2050202 　小学教育 1163.63　 868.36　 289.7　 　 　 　 5.57　 　208 　社会保障和就业支出 112.99　 112.99　 　 　 　 　 　 20803 财政对社会保险基金的补助 112.99　 112.99　           2080399 财政对其他社会保险基金的补助 112.99　 112.99　           221 住房保障支出 72.37 72.37           22102 住房改革支出 72.37 72.37           2210201 住房公积金 72.37 72.37

 

 

 

 

 

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：贵南牧场中学									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1294.78	1083.14	211.63
205			教育支出	1109.41	897.77	211.63
20502			普通教育支出	1109.41	897.77	211.63
2050202			小学教育	1080.00	868.36	211.63
2050299			其他普通教育支出	29.41	29.41
208			社会保障和就业支出	112.99	112.99
20803			财政对社会保险基金的补助	112.99	112.99
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	112.99	112.99
221			住房保障支出	72.37	72.37
22102			住房改革支出	72.37	72.37
2210201			住房公积金	72.37	72.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：贵南牧场中学							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1053.73	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35		868.36
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38		112.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49		72.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1053.73	本年支出合计	77		1053.73
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1053.73	总计	83		1053.73

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																						公开05表
部门：贵南县城关寄宿制小学																						单位：万元
项目											本年支出合计					基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项				栏次					1					2						3
						合计					1053.73					1053.73
205						教育支出					868.36					868.36
20502						普通教育					868.36					868.36
2050202						小学教育					868.36					868.36
208						社会保障和就业支出					112.99					112.99
20803						财政对社会保险基金的补助					112.99					112.99
2080399						财政对其他社会保险基金的补助					112.99					112.99
221						住房保障支出					72.37					72.37
22102						住房改革支出					72.37					72.37
2210201						住房公积金					72.37					72.37
一般公共预算财政拨款基本支出决算表               公开06表 部门：贵南牧场中学           单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 861.19　 302 商品和服务支出 　 310 其他资本性支出 　19.65 30101 基本工资 269.23　 30201 办公费 　 31001 房屋建筑物购建 　 30102 津贴补贴 429.12　 30202 印刷费 　 31002 办公设备购置 　19.65 30103 奖金 　 30203 咨询费 　 31003 专用设备购置 　 30104 其他社会保障缴费 10.90　 30204 手续费 　 31004 基础设施建设 　 30106 伙食补助费 　 30205 水费 　 31005 大型修缮 　 30107 绩效工资 38.93　 30206 电费 　 31006 信息网络及软件购置更新 　 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 112.99　 30207 邮电费 　 31007 物资储备 　 30109 职业年金缴费 　 30208 取暖费 　 31008 土地补偿 　 30199 其他工资福利支出 　 30209 物业管理费 　 31009 安置补助 　 303 对个人和家庭的补助 192.54　 30211 差旅费 　 31010 地上附着物和青苗补偿 　 30301 离休费 　 30212 因公出国（境）费用 　 31011 拆迁补偿 　 30302 退休费 　 30213 维修(护)费 　 31012 公务用车购置 　 30303 退职（役）费 　 30214 租赁费 　 31013 其他交通工具购置 　 30304 抚恤金 　 30215 会议费 　 31014 产权参股 　 30305 生活补助 　 30216 培训费 　 31099 其他资本性支出 　 30306 救济费 　 30217 公务接待费 　 304 对企事业单位的补贴 　 30307 医疗费 　 30218 专用材料费 　 30401 企业政策性补贴 　 30308 助学金 　 30224 被装购置费 　 30402 事业单位补贴 　 30309 奖励金 120.16　 30225 专用燃料费 　 30403 财政贴息 　 30310 生产补贴 　 30226 劳务费 　 30404 其他对企事业单位的补贴 　 30311 住房公积金 72.37　 30227 委托业务费 　 307 债务利息支出 　 30312 提租补贴 　 30228 工会经费 　 30701 国内债务付息 　 30313 购房补贴 　 30229 福利费 　 30707 国外债务付息 　 30314 采暖补贴 　 30231 公务用车运行维护费 　 399 其他支出 　 30315 物业服务补贴 　 30239 其他交通费用 　 39906 赠与 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出 　 30240 税金及附加费用 　 　 　 　 　 　 　 30299 其他商品和服务支出 　 　   　 人员经费合计 1053.73　 公用经费合计 　 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																					公开07表
部门：贵南牧场中学																			单位：万元
2016年度预算数													2016年度决算数
合计				因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1				2			3	4	5			6	7		8			9		10			11	12

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵南县城关寄宿制小学									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分 贵南牧场中学2016年度部门决算情况说明

 

一、关于贵南牧场中学2016年度部门决算收支总体情况说明

贵南牧场中学2016年度收支总决算1378.42万元，比2015年收支总决算1356.99增加21.43万元。主要原因是：考核奖金及职工工资上涨所致。

    （一）本年收入合计1349.01万元，包括：

1、财政拨款收入1053.73万元，占当年收入总额78.11%；为财政局当年拨付教职工工资。

2、上级补助收入289.70万元；占当年收入总额21.47%;为贵南县教育局拨入教育经费。

3、其他收入5.57万元，占当年收入总额0.41%。主要是“六一儿童节”礼金。

（二）本年支出合计1294.78万元。包括：

1、教育（类）支出1109.41万元，占当年支出总数86%，主要用于学校教职工干部教学等方面的支出。

2、社会保障和就业（类）支出112.99万元，占当年支出总数8.7%，主要是教职工养老保险和失业保险。

3、住房保障（类）支出72.37万元，占当年支出总数5.58%，主要是按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、结转下年83.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是上级补助收入、其他收入的结转和结余。

    二、关于贵南牧场中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

贵南牧场中学2016年度财政拨款支出1053.73万元，占本年支出合计的81.3%。与2015年相比，财政拨款支出增加26.16万元，主要是2016年度发放考核奖金所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

贵南县城关寄宿制小学2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、教育（类）支出2243.71万元，占当年支出总数85.7%，主要用于学校教职工干部教学等方面的支出。

2、社会保障和就业（类）支出229.54万元，占当年支出总数8.77%，主要是教职工养老保险和失业保险。

3、住房保障（类）支出145.07万元，占当年支出总数5.53%，主要是按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：无因公出国（境），无公务用车购置及运行费，无公务接待费。

    四、其他重要事项的情况说明

政府采购情况：2016年本部门政府采购支出总额8.7万元，其中：政府采购货物支出8.7万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。