贵南县人民政府

贵南县城关寄宿制小学2016年部门决算

目录

第一部分 贵南县城关寄宿制小学概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 贵南县城关寄宿制小学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵南县城关寄宿制小学2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分贵南县城关寄宿制小学部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

     1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
    2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
   3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

   4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
   5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
   6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括二级预算单位1个。单位年末实有人数159人。

第二部分贵南县城关寄宿制小学2016年度部门决算报表

第三部分 贵南县城关寄宿制小学2016年度部门决算情况说明

一、关于贵南县城关寄宿制小学2016年度部门决算收支总体情况说明

贵南县城关寄宿制小学2016年度收支总决算2664万元，比2015年收支总决算增加380.38万元。主要原因是：考核奖金及职工工资上涨所致。

    （一）本年收入合计2638.17万元，包括：

1、财政拨款收入1905.7万元，占当年收入总额72.24%；为贵南县财政局当年拨付教职工工资。

2、上级补助收入731.87万元；占当年收入总额27.75%;为贵南县教育局拨入教育经费。

3、其他收入0.6万元，占当年收入总额1%。主要是“六一儿童节”礼金。

（二）本年支出合计2618.32万元。包括：

1、教育（类）支出2243.71万元，占当年支出总数85.7%，主要用于学校教职工干部教学等方面的支出。

2、社会保障和就业（类）支出229.54万元，占当年支出总数8.77%，主要是教职工养老保险和失业保险。

3、住房保障（类）支出145.07万元，占当年支出总数5.53%，主要是按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、结转下年45.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是上级补助收入、其他收入的结转和结余。

    二、关于贵南县城关寄宿制小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

贵南县城关寄宿制小学2016年度财政拨款支出1905.7万元，占本年支出合计的72.79%。与2015年相比，财政拨款支出增加364.23万元，主要是2016年度发放考核奖金所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

贵南县城关寄宿制小学2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、教育（类）支出2243.71万元，占当年支出总数85.7%，主要用于学校教职工干部教学等方面的支出。

2、社会保障和就业（类）支出229.54万元，占当年支出总数8.77%，主要是教职工养老保险和失业保险。

3、住房保障（类）支出145.07万元，占当年支出总数5.53%，主要是按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：无因公出国（境），无公务用车购置及运行费，无公务接待费。

    四、其他重要事项的情况说明

 政府采购情况：

 2016年本部门政府采购支出总额38.63万元，其中：政府采购货物支出38.63万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。