贵南县人民政府

 

贵南县交通运输局2016年部门决算

 

 

目录

 

第一部分交通运输局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分交通运输局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分交通运输局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分 交通运输局部门概况

 

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）    

 (一)贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定在全县交通发展的中长期规划、年度计划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。(二)承担道路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租车行业管理工作。承担路政管理的监督管理职责。(三)承担公路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。(四)指导公路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客运运输。(五)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位2个（详情见附表）。各级单位年末人数27人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

附表：交通运输局所属二级预算单位情况表

第二部分交通运输局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表           公开01表 部门：交通运输局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 1305.54　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 520.11　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 27.65　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 323.14　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 1098.61　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 17.88　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 1825.65　 本年支出合计 58 　1467.28 用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 59 　 年初结转和结余 26 39.15　 交纳所得税 60 　 基本支出结转 27 　 提取职工福利基金 61 　 项目支出结转和结余 28 　 转入事业基金 62 　 经营结余 29 　 其他 63 　 　 30 　 年末结转和结余 64 　397.52 　 31 　 基本支出结转 65 　 　 32 　 项目支出结转和结余 66 　 　 33 　 经营结余 67 　 总计 34 1864.79　 总计 68 　1864.79   收入决算表                     公开02表 部门：交通运输局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1825.65　 1305.53　 　 　 　 　 520.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.65 27.65           2020303 小城镇基础设施建设 360 360           2020399 其他城乡社区公共设施支出 2.5 2.5           2130142 农村道路建设 29 29           2130199 其他农业支出 230           230 2130504 农村基础设施建设 90 90           2140101 行政运行 81.6 81.61           21401061 公路养护 467.68 467.68           2140108 公路路政管理 78.57 78.57           2140112 公路运输管理 59.6 59.59           2140199 其他公路水路运输支出 300.11 10         290.11 2140401 对城市公交的补贴 9.39 9.39           2140402 对农村道路客运的补贴 1.13 1.13           2140403 对出租车的补贴 70.53 70.53           2210201 住房公积金 17.88 17.88

 

 

 

 

 

 

 

 

						支出决算表
										公开03表
部门：交通运输局										金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		1467.27	295.3	1171.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.65	27.65
2130199			其他农业支出		230		230
2130504			农村基础设施建设		90.7		90.7
2130506			社会发展		2.44		2.44
2140101			行政运行		111.6	111.6
2140106			公路养护		467.68		467.68
2140108			路政管理		78.57	78.57
2140112			公路运输管理		59.6	59.6
2140199			其他公路水路运输支出		300.10		300.10
2140401			对城市公交的补贴		9.39		9.39
2140402			对农村道路客运的补贴		1.13		1.13
2140403			对出租车的补贴		70.53		70.53
2210201			住房公积金		17.88	17.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																												公开05表
部门：交通运输局																												单位：万元
项目															本年支出合计						基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码									科目名称
类		款		项					栏次						1						2							3
									合计						916.48						265.3							651.17
2080505									机关事业单位基本养老保险缴费支出						27.65						27.65
2130504									农村基础设施建设						90													90
2130506									社会发展						2.45													2.44
2140101									行政运行						81.6						81.6
2140106									公路养护						467.68													467.68
2140108									路政管理						78.57						78.57
2140112									公路运输管理						59.6						59.6
2140199									其他公路水路运输支出						10													10
2140401									对城市公交的补贴						9.39													9.39
2140402									对农村道路客运的补贴						1.13													1.13
2140403									对出租车的补贴						70.53													70.53
2210201									住房公积金						17.88						17.88
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：交通运输局																									单位：万元
人员经费												公用经费
经济分类科目编码	科目名称							金额				经济分类科目编码		科目名称					金额				经济分类科目编码			科目名称				金额
301	工资福利支出							224.39				302		商品和服务支出					22.6				310			其他资本性支出
30101	基本工资							57.99				30201		办公费					12.1				31001			房屋建筑物购建
30102	津贴补贴							63.59				30202		印刷费					1.2				31002			办公设备购置
30103	奖金							30.15				30203		咨询费									31003			专用设备购置
30104	其他社会保障缴费							2.14				30204		手续费									31004			基础设施建设
30106	伙食补助费											30205		水费									31005			大型修缮
30107	绩效工资							35.4				30206		电费					0.13				31006			信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费							27.65				30207		邮电费					1.78				31007			物资储备
30109	职业年金缴费											30208		取暖费									31008			土地补偿
30199	其他工资福利支出							7.43				30209		物业管理费									31009			安置补助
303	对个人和家庭的补助							18.31				30211		差旅费					2.27				31010			地上附着物和青苗补偿
30301	离休费											30212		因公出国（境）费用									31011			拆迁补偿
30302	退休费											30213		维修(护)费									31012			公务用车购置
30303	退职（役）费											30214		租赁费									31013			其他交通工具购置
30304	抚恤金											30215		会议费									31014			产权参股
30305	生活补助							0.43				30216		培训费									31099			其他资本性支出
30306	救济费											30217		公务接待费									304			对企事业单位的补贴
30307	医疗费											30218		专用材料费									30401			企业政策性补贴
30308	助学金											30224		被装购置费									30402			事业单位补贴
30309	奖励金											30225		专用燃料费									30403			财政贴息
30310	生产补贴											30226		劳务费									30404			其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金							17.88				30227		委托业务费									307			债务利息支出
30312	提租补贴											30228		工会经费									30701			国内债务付息
30313	购房补贴											30229		福利费									30707			国外债务付息
30314	采暖补贴											30231		公务用车运行维护费					2.91				399			其他支出
30315	物业服务补贴											30239		其他交通费用					2.21				39906			赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出											30240		税金及附加费用
												30299		其他商品和服务支出
人员经费合计								242.7				公用经费合计														22.6
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   部门：交通运输局                                                                                    公开07表                                                                                                     单位：万元
2016年度预算数																	2016年度决算数
合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行费										公务接待费	合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费									公务接待费
						小计					公务用车购置费		公务用车运行费											小计			公务用车购置费		公务用车运行费
1			2			3					4		5			6	7			8				9			10		11				12
2.91						2.91							2.91				2.91							2.91					2.91

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：交通运输局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、关于交通运输局2016年度部门决算收支总体情况说明

交通运输局2016年度收入总决算1825.65万元，比2015年收支总决算增加980 万元。主要原因是：农村公路建设项目增加；交通运输局2016年度支出总决算1467.27万元，比2015年收支总决算增1263 万元。主要原因是：农村公路建设项目增加。

二、关于交通运输局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1825.64万元，其中：财政拨款收入1305.53万元，占72%；其他收入520.11万元，占28%。

三、关于交通运输局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1467.27万元，其中：基本支出295.31万元，占20%；项目支出1171.96万元，占80%。

四、关于交通运输局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

交通运输局2016年度财政拨款收入总决算1305.53万元。与2015年相比，财政拨款收入增加460万元，增长65%。主要原因是：农村公路建设项目增加。交通运输局2016年度财政拨款支出总决算916.48万元。与2015年相比，财政拨款支出减少3.5万元，减少0.01%。主要原因是：2016年部分农村公路建设项目未实施。

五、关于交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

交通运输局2016年度财政拨款支出916.48万元，占本年支出合计的62%。与2015年相比，财政拨款支出减少3.5万元，减少0.01%。主要原因是：2016年部分农村公路建设项目未实施。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交通运输局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、住房保障支出(类)支出17.88万元，占2%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2、农林水（类）支出92.45万元，占10%,主要用于农林水方面的支出。农村交通基础设施建设等方面的支出。

3、交通运输（类）支出778.5万元，占85%,主要用于农村道路基础设施建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、社会保障和就业(类)支出27.65万元，占3%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、结转下年397.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

交通运输局2016年度财政拨款支出年初预算为578.49万元，支出决算为916.48万元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因是农村公路建设项目增加、工资调整。

六、关于交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出265.3万元，其中：人员经费242.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费22.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.91万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.91万元，公务接待费预算0万元。支出决算为2.91万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.91万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.91万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.91万元，公务用车保有量为3辆。

2、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.27万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.27万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.1万元，主要原因是：正常招待支出全部列入农村公路项目管理费中。

八、关于交通运输局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于交通运输局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目2项,完成2项.

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。交通运输局2016年度机关运行经费支出22.6万元，2015年度机关运行经费支出28.41万元，机关运行经费增加的主要原因是：执法人员装备购置费增加。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，交通运输局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。