贵南县人民政府

附件

 

贵南县政府采购中心2016年部门决算

 

 

 

 

目录

 

第一部分贵南县政府采购中心概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵南县府采购中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵南县府采购中心2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分贵南县府采购中心部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数0人，其中在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

 

 

 

第二部分贵南县政府采购中心2016年度部门决算报表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县政府采购中心         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 231.87 一、一般公共服务支出 35 454.98 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 231.87 二、外交支出 36   二、上级补助收入 3   三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7 353.95 七、文化体育与传媒支出 41   　 8   八、社会保障和就业支出 42   　 9   九、医疗卫生与计划生育支出 43   　 10   十、节能环保支出 44   　 11   十一、城乡社区支出 45   　 12   十二、农林水支出 46 37.13 　 13   十三、交通运输支出 47   　 14   十四、资源勘探信息等支出 48   　 15   十五、商业服务业等支出 49   　 16   十六、金融支出 50   　 17   十七、援助其他地区支出 51   　 18   十八、国土海洋气象等支出 52   　 19   十九、住房保障支出 53   　 20   二十、粮油物资储备支出 54   　 21   二十一、其他支出 55   　 22   二十二、债务还本支出 56   　 23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 585.82 本年支出合计 58 492.11 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59   年初结转和结余 26   交纳所得税 60   基本支出结转 27   提取职工福利基金 61   项目支出结转和结余 28   转入事业基金 62   经营结余 29   其他 63   　 30 　 年末结转和结余 64 93.71 　 31 　 基本支出结转 65   　 32 　 项目支出结转和结余 66   　 33 　 经营结余 67 　 总计 34 585.82 总计 68 585.82     收入决算表                     公开02表 部门：贵南县政府采购中心               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 585.82 231.87         335.95 2010303 机关服务 548.69 194.74         353.95 2130504 农村基础设施建设 37.13 37.13

 

 

 

 

											支出决算表
																			公开03表
部门：贵南县政府采购中心																		金额单位：万元
项目								本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次					1		2		3		4		5		6
			合计					492.11		492.11
2010303			机关服务					454.98		454.98
2130504			农村基础设施建设					37.13		37.13

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：贵南县政府采购中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	231.87	一、一般公共服务支出	31		166.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42		37.13
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	231.87	本年支出合计	77		203.41
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79		28.46
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80		28.46
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	231.87	总计	83		231.87

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																										公开05表
部门：贵南县政府采购中心																										单位：万元
项目																本年支出合计				基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	栏次												1				2						3
				合计												231.87				231.87
2010303				机关服务												194.74				194.74
2130504				农村基础设施建设												37.13				37.13
一般公共预算财政拨款基本支出决算表               公开06表 部门：贵南县政府采购中心           单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出   302 商品和服务支出 47.28 310 其他资本性支出 156.13 30101 基本工资   30201 办公费 14.04 31001 房屋建筑物购建   30102 津贴补贴   30202 印刷费   31002 办公设备购置 47.71 30103 奖金   30203 咨询费   31003 专用设备购置   30104 其他社会保障缴费   30204 手续费 0.02 31004 基础设施建设   30106 伙食补助费   30205 水费   31005 大型修缮   30107 绩效工资   30206 电费   31006 信息网络及软件购置更新   30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费   31007 物资储备   30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31008 土地补偿   30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31009 安置补助   303 对个人和家庭的补助   30211 差旅费   31010 地上附着物和青苗补偿   30301 离休费   30212 因公出国（境）费用   31011 拆迁补偿   30302 退休费   30213 维修(护)费   31012 公务用车购置 54.88 30303 退职（役）费   30214 租赁费   31013 其他交通工具购置   30304 抚恤金   30215 会议费   31014 产权参股   30305 生活补助   30216 培训费   31099 其他资本性支出 53.54 30306 救济费 　 30217 公务接待费 　 304 对企事业单位的补贴 　 30307 医疗费 　 30218 专用材料费 　 30401 企业政策性补贴 　 30308 助学金 　 30224 被装购置费 　 30402 事业单位补贴 　 30309 奖励金 　 30225 专用燃料费 　 30403 财政贴息 　 30310 生产补贴 　 30226 劳务费   30404 其他对企事业单位的补贴 　 30311 住房公积金   30227 委托业务费   307 债务利息支出 　 30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息 　 30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息 　 30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费   399 其他支出 　 30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 33.22 39906 赠与 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用   　 　 　 　 　   30299 其他商品和服务支出   　   　 人员经费合计   公用经费合计 203.41                           一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																									公开07表
部门：南县政府采购中心																							单位：万元
2016年度预算数																		2016年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费												公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
					小计			公务用车购置费					公务用车运行费									小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1		2			3			4					5				6	7		8		9		10			11	12
54.88													54.88					54.88						54.88

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：南县政府采购中心									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

 

 

 

 

 

第三部分贵南县政府采购中心2016年度部门决算情况说明

一、关于贵南县政府采购中心2016年度部门决算收支总体情况说明

贵南县政府采购中心2016年度收入总决算585.82万元，比2015年收入总决算增105.57万元。主要原因是：各预算单位政府采购资金增加。贵南县政府采购中心2016年度支出总决算492.11万元，比2015年支出总决算增80.24万元，原因政府采购资金支出增加。

二、关于贵南县政府采购中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计585.82万元，其中：财政拨款收入231.87万元，占39.58%；其他收入353.95万元，占60.42%。

三、关于贵南县财政局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计492.11万元，其中：基本支出492.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、关于贵南县政府采购中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵南县政府采购中心2016年度财政拨款收入总决算231.87万元，比2015年财政拨款收入总决算减180万元，增减-43.7%。主要原因是：财政拨款减少。贵南县政府采购中心2016年度财政拨款支出总决算203.41万元，比2015年财政拨款支出总决算减224.67万元，增减-52.48%，原因财政资金减少。

五、关于贵南政府采购中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

贵南县政府采购中心2016年度财政拨款支出203.41万元，占本年支出合计的41.33%。与2015年相比，财政拨款支出减少224.67万元，增减-52.48%。主要原因是财政资金力度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

贵南县政府采购中心2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出166.28万元，占81.75%,主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、农林水（类）支出37.13万元，占18.25%,主要用于农林水方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

12、结转下年28.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

贵南县政府采购中心2016年度财政拨款支出年初预算为163.5万元，支出决算为231.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。其中：

1、201（类）03（款）03（项）。年初预算为163.5万元，支出决算为203.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是加大财政预算。

六、关于贵南县政府采购中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出203.41万元，其中：日常公用经费203.41万元，主要包括：办公费14.04万元、维修（护）费0.02万元、其他交通费用33.22万元、办公设备购置47.71万元、公务用车购置54.88万元、其他资本性支出53.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.88万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算54.88万元，公务接待费预算0万元。支出决算为54.88万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为54.88万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算54.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出54.88万元。其中：公务用车购置支出54.88万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0万元，公务用车保有量为辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.53万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加54.88万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：公务用车购置增加。

八、关于贵南县政府采购中心2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0元，年末结转和结余0万元。

九、关于贵南县政府采购中心项目支出绩效目标完成情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。贵南县政府采购中心2016年度机关运行经费支出454.98万元，2015年度机关运行经费支出381.29万元，机关运行经费增的主要原因是政府采购力度增大。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额1803.65万元，其中：政府采购货物支出1485.99万元、政府采购工程支出217.6万元、政府采购服务支出100.06万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，贵南县政府采购中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于***等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。