贵南县人民政府

   贵南县过马营镇寄宿制小学2015年度部门

 

     决算公开目录

 

第一部分  贵南县过马营镇寄宿制小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵南县过马营镇寄宿制小学2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  贵南县过马营镇寄宿制小学2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 贵南县过马营镇寄宿制小学部门概况

 

一、主要职能

（一）全面负责学校工作、认真贯彻落实党和国家的方针、政策、争取执行上级部门的决议和指示、全面实施素质教育、培养德、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数180人，其中在职人员180人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人，学生数1450名。

             

第二部分  贵南县过马营镇寄宿制小学2015年度部门决算表

收入支出决算总表             公开01表   部门：贵南县过马营镇寄宿制小学         金额单位：万元   收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 1365.37　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 708.22　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 1984.65　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 66.7　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 109.02　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 2140.3　    本年支出合计 58 　2093.67     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 101.91　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 101.91　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 2242.22　 总计 68 　2242.22     收入决算表                     公开02表 部门：过马营镇寄宿小学                               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2140.3　 1365.37　 708.22　 　 　 　 66.7　 　205 　教育支出 2031.28　 1256.35　 708.22　 　 　 　 66.7　 　20502 　普通教育 2031.28　 1256.35　 708.22　 　 　 　 66.7　 　2050201 　学前教育 29.61　 29.61　 　 　 　 　 　 2050202 小学教育 1226.74 1226.74           2050299 其他普通教育支出 774.92   708.22       66.7 221 住房保障支出 109.02 109.02           22102 住房改革支出 109.02 109.02           2210201 住房公积金 109.02 109.02

 

									支出决算表
													公开03表
部门：贵南县过马营镇寄宿制小学													金额单位：万元
项目						本年支出合计			基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款	项		栏次		1			2	3	4	5	6
				合计		2093.67			2093.67
205				教育支出		1984.65			1984.65
20502				普通教育		1984.65			1984.65
2050201				学前教育		29.61			29.61
2050202				小学教育		1226.74			1226.74
2050299				其他普通教育支出		728.29			728.29
221				住房保障支出		109.02			109.02
22102				住房改革支出		109.02			109.02
2210201				住房公积金		109.02			109.02

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：贵南县过马营镇寄宿制小学										金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次		3	栏    次		10			11		12
一、一般公共预算财政拨款	1	1365.37	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	1354.93			1354.93
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	109.02			109.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1365.37	本年支出合计	77	1463.95			1463.95
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	98.57	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27	98.57	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
总计	30	1463.95	总计	83	1463.95			1463.95

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																												公开05表
部门：贵南县过马营镇寄宿制小学																												单位：万元
项目																本年支出合计							基本支出					项目支出
支出功能分类科目编码									科目名称
类		款				项			栏次							1							2					3
									合计							1463.95							1463.95
205									教育支出							1354.93							1354.93
20502									普通教育							1354.93							1354.93
2050201									学前教育							29.61							29.61
2050202									小学教育							1226.74							1226.74
2050299									其他普通教育支出							98.57							98.57
221									住房保障支出							109.02							109.02
22102									住房改革支出							109.02							109.02
2210201									住房公积金							109.02							109.02
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：贵南县过马营镇寄宿制小学																									单位：万元
项目													本年支出合计						人员经费						公用经费
经济分类科目编码							科目名称
栏次													1						2						3
合计													1463.95						1463.95
301							工资福利支出						1253.6						1253.6
30101							基本工资						783.2						783.2
30102							津贴补贴
30103							奖金
30104							社会保障缴费						20.35						20.35
30106							伙食补助费
30107							绩效工资
30199							其他工资福利支出						450.04						450.04
302							商品和服务支出						220.52												220.52
30201							办公费						73.83												73.83
30202							印刷费						7.12												7.12
30203							咨询费
30204							手续费						0.05												0.05
30205							水费						0.4												0.4
30206							电费						8.59												8.59
30207							邮电费						1.97												1.97
30208							取暖费						26.74												26.74
30209							物业管理费
30211							差旅费						12.56												12.56
30212							因公出国（境）费用
30213							维修(护)费						23.34												23.34
30214							租赁费
30215							会议费
30216							培训费						5.07												5.07
30217							公务接待费
30218							专用材料费						10												10
30224							被装购置费
30225							专用燃料费						0.91												0.91
30226							劳务费						37.27												37.27
30227							委托业务费
30228							工会经费
30229							福利费
30231							公务用车运行维护费
30239							其他交通费用						4.35												4.35
30299							其他商品和服务支出						8.29												8.29
303							对个人和家庭的补助						210.35						210.35
30301							离休费
30302							退休费
30303							退职（役）费
30304							抚恤金
30305							生活补助						101.33						101.33
30307							医疗费
30309							奖励金
30311							住房公积金						109.02						109.02
30312							提租补贴
30313							购房补贴
30399							其他对个人和家庭的补助支出
310							其他资本性支出
31002							办公设备购置
31003							专用设备购置
31007							信息网络及软件购置更新
31019							其他交通工具购置
31099							其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																								公开07表
部门：贵南县过马营镇寄宿制小学																						单位：万元
2015年度预算数																2015年度决算数
合计			因公出国（境）费							公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费
										小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1			2							3	4	5			6	7		8			9		10			11	12

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵南县过马营镇寄宿制小学									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

第三部分 贵南县过马营镇寄宿制小学2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于贵南县过马营镇寄宿制小学2015年度部门决算收支情况总体说明

贵南县过马营镇寄宿制小学2015年度收支总决算2242.22万元，比2014年收支总决算增（减）0万元。主要原因是：2014年贵南县过马营镇寄宿制小学未单列部门决算。其中：

（一）收入总计2140.3万元。包括：

1、财政拨款收入1365.37万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入66.7万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业单位收入”、“经营收入”、之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上级补助收入708.22万元。

4、上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2093.67万元。包括：

 

1、教育（类）支出1984.65万元，主要用于贵南县过马营镇寄宿制小学日常支出等方面的支出。

2、住房保障支出(类)支出109.02万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年148.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于贵南县过马营镇寄宿制小学2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵南县过马营镇寄宿制小学2015年度财政拨款支出1463.95万元，占本年支出总计的69.92%。主要原因：上级补助及其他收入增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年贵南县过马营镇寄宿制小学财政拨款用于以下方面：

学前教育2050201住处29.61万元，占2.02%；小学教育2050202支出1226.74万元，占83.8%；其他普通教育2050299支出98.57万元，占6.73%；住房保障支出221（类）支出109.02万元，占7.54%；

 

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) 205教育(款)

 

 

1、205教育:指所属贵南县过马营镇寄宿制小学用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。