贵南县人民政府

2015年度教育局部门决算

 

目   录

    第一部分 教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  教育局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  教育局2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解

 

第一部分 教育局部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位13个（详情见附表）。各级单位年末人数30人，其中在职人员30人。

        附表：贵南县教育局所属二级预算单位情况表

 

 

 

第二部分  贵南县教育局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：教育局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 11537.17　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 160　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 10529.59　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 30.96　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 240000　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 2480000　 本年收入合计 24 12546.72　    本年支出合计 58 　10832.55     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 6874.47　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 3619.17　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 3255.3　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 8588.64 　 31 　       基本支出结转 65 　1417.21 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　7171.43 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 19421.2 总计 68 　19421.2             收入决算表                     公开02表 部门：教育局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 12546.72　 11537.17　 　 　 　 　 　 　205 　教育支出 12107.76　 11098.21　 　 　 　 　 　 20501 教育管理事务 110.61 110.61           2050101 行政运行 110.61 110.61           　20502 　普通教育 11134.15　 10124.6　 　 　 　 　 　 　2050201 　学前教育 2217.75　 2217.75　 　 　 　 　 　 　2050202 　小学教育 144　 144　 　 　 　 　 　 2050203 初中教育 27.09 27.09           2050299 其他普通教育指出 8745.31 7735.76           20507 特殊教育 32 32           2050799 其他特殊教育支出 32 32           20509 教育费附加安排的支出 470 470           2050999 其他教育费附加安排的支出 470 470           20599 其他教育支出 361 361           2059999 其他教育支出 361 361           221 住房保障支出 30.96 30.96           22102 住房改革支出 30.96 30.96           2210201 住房公积金 30.96 30.96           229 其他支出 160 160           22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 160 160           2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 160 160           232 债务付息支出 248 248           23202 地方政府债务付息支出 248 248           2320201 一般债务付息支出 248 248

 

					支出决算表
									公开03表
部门：教育局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10832.55	7744.95	3087.6
205			教育支出	10529.59	7441.99	3087.6
20501			教育管理事务	110.6	110.6
2050101			行政运行	110.6	110.6
20502			普通教育	9947.78	6860.18	3087.6
2050201			学前教育	330.72		330.72
2050202			小学教育	2867.54	144	2723.54
2050203			初中教育	27.09	27.09
2050299			其他普通教育指出	6722.43	6689.09	33.34
20507			特殊教育	32	32
2050799			其他特殊教育支出	32	32
20509			教育费附加安排的支出	439.2	439.2
2050999			其他教育费附加安排的支出	439.2	439.2
20599			其他教育支出
2059999			其他教育支出
221			住房保障支出	30.96	30.96
22102			住房改革支出	30.96	30.96
2210201			住房公积金	30.96	30.96
229			其他支出	24	24
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24	24
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	24	24
232			债务付息支出	248	248
23202			地方政府债务付息支出	248	248
2320201			一般债务付息支出	248	248

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：教育局																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						9790.68					6703.07							3087.6
205						教育支出						95117166.85					64241138.61							30876028.24
20501						教育管理事务						110.61					110.61
2050101						行政运行						110.61					110.61
20502						普通教育						8929.91					5842.3							3087.61
2050201						学前教育						330.72												330.72
2050202						小学教育						2867.54					144							2723.54
2050203						初中教育						27.09					27.09
2050299						其他普通教育支出						5704.55					5671.21							33.34
20507						特殊教育						32					32
2050799						其他特殊教育支出						32					32
20509						教育费附加安排的支出						439.2					439.2
2050999						其他教育费附加安排的支出						439.2					439.2
221						住房保障支出						30.96					30.96
22102						住房改革支出						30.96					30.96
2210201						住房公积金						30.96					30.96
232						债务付息支出						248					248
23202						地方政府债务付息支出						248					248
2320201						一般债务付息支出						248					248
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：教育局																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计
301					工资福利支出					629.57								629.57
30101					基本工资					370.12								370.12
30102					津贴补贴					259.45								259.45
30103					奖金
30104					社会保障缴费
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出
302					商品和服务支出					1881.39															1881.39
30201					办公费					1018.23															1018.23
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费					0.12															0.12
30205					水费					0.48															0.48
30206					电费
30207					邮电费					3.01															3.01
30208					取暖费					201.44															201.44
30209					物业管理费
30211					差旅费					8.17															8.17
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					426.37															426.37
30214					租赁费
30215					会议费					4.33															4.33
30216					培训费					8.35															8.35
30217					公务接待费					5.95															5.95
30218					专用材料费					6.45															6.45
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					8.22															8.22
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					7.2															7.2
30239					其他交通费用					4.07															4.07
30299					其他商品和服务支出					179															179
303					对个人和家庭的补助					3295.43								3295.43
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					10								10
30307					医疗费					17.78								17.78
30309					奖励金					47.89								47.89
30311					住房公积金					30.96								30.96
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出					3672.39															3672.39
31002					办公设备购置					0.84															0.84
31003					专用设备购置					2756.89															2756.89
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出					914.66															914.66
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：教育局																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
13.15							13.15		7.2				5.95	13.15						13.15		7.2					5.95

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：教育局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24	160		24		160
229			其他支出	24	160		24		160
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24	160		240		160
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	24	160		24		160

 

教育局2015年度部门决算情况说明

    一、关于教育局2015年度部门决算收支情况总体说明

教育局2015年度收支总决算12546.72万元，比2014年收支总决算增（减）3742.05万元。主要原因是1、学生公用经费提高，相应支出增大，2、工程款项未按时支出，基建拨款减少；其中：

（一）收入总计12546.72万元。包括：

1、财政拨款收入11537.17万元，为省财政当年拨付资金。

2、政府性基金预算财政拨款160万元。

3、其他收入1009.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息

  收入、捐赠收入。

   （二）支出总计10832.55万元。包括：

1、基本支出7744.95万元，主要用于教育局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、项目支出3087.6万元，主要包括基本建设类项目和行政事业性项目支出。

二、关于教育局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。教育局2015年度财政拨款支出10832.55万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加（减少）2027.28万元，主要原因：学生公用经费提高，相应支出增大。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年教育局财政拨款用于以下方面：人员经费支出4318.19万元，占40%；日常公用经费支出3426.76万元，占32%；项目支出3087.6万元，占28%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出9790.68万元。其中：

1、工资福利支出629.57万元。其中：基本工资370.12万元、津贴补贴259.45万元。

2、对个人和家庭的补助3295.43万元。其中：生活补助10万元、医疗费17.78万元、助学金3188.8万元、奖励金47.89万元、住房公积金30.96万元。

3、商品和服务支出1881.39万元。其中：办公费1018.23万元、手续费0.12万元、水费0.48万元、邮电费3.01万元、取暖费201.44万元、差旅费8.17万元、维修（护）费426.37万元、会议费4.33万元、培训费8.35万元、公务接待费5.95万元、专用材料费6.45万元、劳务费8.2万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费用4.07万元、其他商品和服务支出179.02万元。

4、其他资本性支出3672.38万元。其中：办公设备购置0.84万元，基础设施建设2756.88万元、其他资本性支出914.66万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.15万元，其中：公务用车购置及运行费预算7.2万元，公务接待费预算5.95万元。支出决算为13.15万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为7.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.95万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算7.2万元，占54.7%；公务接待费支出决算5.95万元，占45.3%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出7.2万元。其中公务用车运行费支出7.2万元，公务用车保有量为3辆。

2、公务接待费支出5.95万元。其中：国内公务接待支出5.95万元，接待45批次，160人次。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余24万元，本年收入160万元，本年支出24万元，年末结转和结余160万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。