贵南县人民政府

     贵南县交通局2015年度部门决算

 

 

 

目   录

 

第一部分  交通局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  交通局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  交通局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 交通局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）  

二、(一）、贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定全县交通发展的中长期规划、年度计划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。（二）、承担道路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租车行业管理工作。承担路政管理的监督管理职责。（三）、承担公路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。（四）、指导公路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。（五）、承办县政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位2个（详情见附表）。各级单位年末人数27人，其中在职人员21人。

             附表：交通局所属二级预算单位情况表

 

第二部分  交通局2015年度部门决算表

收入支出决算总表   公开01表 部门：交通局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 845.47　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 100　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 344.8　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 624.8　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 16.68　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 945.48　    本年支出合计 58 　986.33     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 80　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　39.15 　 31 　       基本支出结转 65 　30 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　9.15 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 1025.48　 总计 68 　1025.48       收入决算表                     公开02表 部门；交通局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 945.48　 845.48　 　 　 　 　 100　 　2130142 　农村道路建设 29　 29　 　 　 　 　 　 　2130504 　农村基础设施建设 70　 　 　 　 　 　 70　 　2130506 　社会发展 175　 175　 　 　 　 　 　 　2140101 　行政运行 113.13　 113.13　 　 　 　 　 　 2140106 公路养护 348.86 348.86           2140108 公路路政管理 79.09 79.09           2140112 公路运输管理 83.27 83.27           2140199 其他公路水路运输支出 10 10           2140402 对农村道路客运的补助 0.18 0.18           2140403 对出租车的补助 19.48 19.48           2140499 石油价格改革交通运输其他支出 0.8 0.8           2210201 住房公积金 16.68 16.68

 

					支出决算表
									公开03表
部门：交通局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	986.33	262.96	723.37
2130142			农村道路建设	109		109
2130504			农村基础设施建设	66.29		66.29
2130506			社会发展	169.56		169.56
2140101			行政运行	83.13	83.13
2140106			公路养护	348.86		348.86
2140108			公路路政管理	79.09	79.09
2140112			公路运输管理	83.27	83.27
2140199			其他公路水路运输支出	10		10
2140402			对农村道路客运的补贴	0.18		0.18
2140403			对出租车的补贴	19.48		19.48
2140499			石油价格改革补贴其他支出	0.80	0.80
2210201			住房公积金	16.68	16.68

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																		公开05表
部门：交通局																		单位：万元
项目											本年支出合计			基本支出				项目支出
支出功能分类科目编码							科目名称
类	款		项				栏次				1			2				3
							合计				920.04			262.97				657.07
2130142							农村公路建设				109							109
2130506							社会发展				169.56							169.56
2140101							行政运行				83.13			83.13
2140108							公路路政管理				79.09			79.09
2140112							公路运输管理				83.27			83.27
2140106							公路养护				348.86							348.86
2140199							其他公路水路运输支出				10							10
2140402							对农村道路客运的补助				0.18							0.18
2140403							对出租车的补助				19.48							19.48
2140499							石油价格改革补助其他支出				0.8			0.8
2210201							住房公积金				16.68			16.68
一般公共预算财政拨款基本支出决算表																											公开06表
部门：交通局															单位：万元
项目										本年支出合计					人员经费				公用经费
经济分类科目编码						科目名称
栏次										1					2				3
合计										262.97					234.55				28.42
301										工资福利支出					217.87				217.87
30101						基本工资				60.04					60.04
30102						津贴补贴				65.72					65.72
30103						奖金				22					22
30104						社会保障缴费				23.31					23.31
30106						伙食补助费				37.91					37.91
30107						绩效工资
30199						其他工资福利支出				8.89					8.89
302						商品和服务支出				28.42
30201						办公费													13.76
30202						印刷费													0.99
30203						咨询费
30204						手续费
30205						水费
30206						电费													0.02
30207						邮电费													1.18
30208						取暖费
30209						物业管理费
30211						差旅费													1.82
30212						因公出国（境）费用
30213						维修(护)费
30214						租赁费
30215						会议费													0.38
30216						培训费													0.94
30217						公务接待费													0.10
30218						专用材料费
30224						被装购置费													6.05
30225						专用燃料费
30226						劳务费
30227						委托业务费
30228						工会经费
30229						福利费
30231						公务用车运行维护费													3.19
30239						其他交通费用
30299						其他商品和服务支出
303						对个人和家庭的补助				16.68					16.68
30301						离休费
30302						退休费
30303						退职（役）费
30304						抚恤金
30305						生活补助
30307						医疗费
30309						奖励金
30311						住房公积金				16.68					16.68
30312						提租补贴
30313						购房补贴
30399						其他对个人和家庭的补助支出
310						其他资本性支出
31002						办公设备购置
31003						专用设备购置
31007						信息网络及软件购置更新
31019						其他交通工具购置
31099						其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                     公开07表 部门：交通局             单位：万元 2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.54 　 5.54　 　 3.95　 1.59　 3.28　 　 3.28　 　 3.18　 0.1　     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																				公开08表
部门：XXX																				单位：万元
项目									上年结转和结余			本年收入	本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码								科目名称					小计			基本支出	项目支出
类		款			项			栏次	1			2	3			4	5			6
								合计

 

第三部分 交通局2015年度部门决算情况说明

    一、关于交通局2015年度部门决算收支情况总体说明

交通局2015年度收支总决算945.48万元，比2014年收支总决算增289万元。主要原因是：2015年公路建设项目增加。

（一）收入总计945.48万元。包括：

1、财政拨款收入845.48万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入100万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：援建单位补助资金7、                 3、上年结转和结余80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余。

（二）支出总计986.33万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出246.29万元，主要用于交通局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、其他资本性支出（类）支723.37万元，主要用于农村公路基础设施建设方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出16.68万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年39.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转9.15万元，其他收入结转30万元。

二、关于交通局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。交通局2015年度财政拨款支出845.48万元，占本年支出总计的92%。2015年决算数比2014年增加（减少）289万元，主要原因：公路建设项目增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：行政运行（类）支出246.29万元，占30%；住房保障支出（类）支出16.68万元，占2%；一般公共服务（类）支出657.07万元，占68%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出262.97万元。其中：

1、工资福利支出217.87万元。其中：基本工资60.04万元、津贴补贴65.72万元、奖金22万元、社会保障缴费23.31万元、绩效工资37.91万元、其他工资福利支出8.89万元。

2、对个人和家庭的补助16.68万元。其中：住房公积金16.68万元、

3、商品和服务支出28.42万元。其中：办公费13.76万元、印刷费0.99万元、电费0.02万元、邮电费1.18万元、差旅费1.81万元、会议费0.38万元、培训费0.94万元、公务接待费0.10万元、被装购置费6.05万元、公务用车运行维护费3.18万元。

4、其他资本性支出657.07万元。其中：其他资本性支出657.07万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.54万元，其中：公务用车购置及运行费预算3.95万元，公务接待费预算1.59万元。支出决算为3.28万元，完成预算的59%，公务用车运行费支出决算为3.18万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.18万元，占97%；公务接待费支出决算0.1万元，占3%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出3.18万元。公务用车运行费支出3.18万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.01万元。其中：国内公务接待支出0.1万元，接待3批次，15人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.14万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.14万元，公务车修理费列支至农村公路项目管理费中，公务接待费支出决算数比上年数减少0.9万元，主要原因是：招待费列支在农村公路项目管理费中。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。