贵南县人民政府

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2015年度贵南县城关寄宿制小学部门决算

 

 

目   录

 

第一部分  贵南县城关寄宿制小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵南县城关寄宿制小学2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  贵南县城关寄宿制小学2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵南县城关寄宿制小学部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括二级预算单位1个。单位年末人数222人，其中在职人员180人，其他人员42人。

             附表：xxx所属二级预算单位情况表

 

第二部分  贵南县城关寄宿制小学2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县城关寄宿制小学         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 1541.47　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 589.6　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 2134.08　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 89.94　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 123.71　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 2221.01　    本年支出合计 58 　2257.79     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 62.61　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 62.61　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　25.83 　 31 　       基本支出结转 65 　25.83 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 2283.62　 总计 68 　2283.62     收入决算表                     公开02表 部门：贵南县城关寄宿制小学               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2221.01　 1541.47　 589.6　 　 　 　 89.94　 　205 　教育支出 2097.3　 1417.76　 589.6　 　 　 　 89.94　 　20502 　普通教育 2097.3　 1417.76　 589.6　 　 　 　 89.94　 　2050202 　小学教育 1417.76　 1417.76　 　 　 　 　 　 2050299 其他普通教育支出 679.54   589.6       89.94 221 住房保障支出 123.71 123.71           22102 住房改革支出 123.71 123.71           2210201 住房公积金 123.71 123.71

 

					支出决算表
									公开03表
部门：贵南县城关寄宿制小学									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2257.79	2257.79
205			教育支出	2134.08	2134.08
20502			普通教育	2134.08	2134.08
2050202			小学教育	1417.76	1417.76
2050299			其他普通教育支出	716.32	716.32
221			住房保障支出	123.71	123.71
22102			住房改革支出	123.71	123.71
2210201			住房公积金	123.71	123.71

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：贵南县城关寄宿制小学																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						1541.47					1541.47
205						教育支出						1417.76					1417.76
20502						普通教育						1417.76					1417.76
2050202						小学教育						1417.76					1417.76
221						住房保障支出						123.71					123.71
22102						住房改革支出						123.71					123.71
2210201						住房公积金						123.71					123.71
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：贵南县城关寄宿制小学																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										1541.47								1497.92							43.55
301					工资福利支出					1371.57								1371.57
30101					基本工资					398.59								398.59
30102					津贴补贴					735.02								735.02
30103					奖金					133.46								133.46
30104					社会保障缴费					42.89								42.89
30106					伙食补助费
30107					绩效工资					28.89								28.89
30199					其他工资福利支出					32.72								32.72
302					商品和服务支出					43.55															43.55
30201					办公费
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费
30208					取暖费					43.55															43.55
30209					物业管理费
30211					差旅费
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出
303					对个人和家庭的补助					126.35								126.35
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					2.41								2.41
30307					医疗费
30309					奖励金					0.23								0.23
30311					住房公积金					123.71								123.71
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：贵南县城关寄宿制小学																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵南县城关寄宿制小学									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分 贵南县城关寄宿制小学2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于贵南县城关寄宿制小学2015年度部门决算收支情况总体说明

贵南县城关寄宿制小学2015年度收支总决算2283.62万元，比2014年收支总决算增153.37万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：教职工人数及4050人数增加41人导致。

（一）收入总计2221.01万元。包括：

1、财政拨款收入1541.47万元，为财政局当年拨付资金。

2、上级补助收入589.6万元，为直属上级部门贵南县教育局拨付资金。

3、其他收入89.94万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入。。

4、上年结转和结余62.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2257.79万元。包括：

1、教育（类）支出2134.08万元，主要用于贵南县城关寄宿制小学学校和干部教育单位教学等方面的支出。

2、住房保障支出(类)支出123.71万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年25.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、关于贵南县城关寄宿制小学2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵南县城关寄宿制小学2015年度财政拨款支出1541.47万元，占本年支出总计的68.27%。2015年决算数比2014年减少439.86万元，主要原因：2015年上级单位贵南县教育局拨入款项较多。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年贵南县城关寄宿制小学财政拨款用于以下方面：教育（类）支出1417.76万元，占91.97%;住房保障支出（类）支出123.71万元，占8.03%.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1541.47万元。其中：

1、工资福利支出1371.57万元。其中：基本工资398.59万元、津贴补贴735.02万元、奖金133.46万元、社会保障缴费42.89万元、绩效工资28.89万元、其他工资福利支出32.72万元。

2、对个人和家庭的补助126.35万元。其中：生活补助2.41万元、奖励金0.23万元、住房公积金123.71万元.

3、商品和服务支出43.55万元。其中：取暖费43.55万.

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：无因公出国（境），无公务用车购置及运行费，无公务接待费。。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。