贵南县人民政府

附件

 

 

2015年度贵南县茫曲镇部门决算

 

 

                      目录

 

第一部分 茫曲镇部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 茫曲镇2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分茫曲镇2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分茫曲镇部门概况

一、 主要职能

党委的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策及党组织的决议，讨论决定镇经济建设和社会发展中的重大问题；领导、监督政权机关和群众组织，支持和保证他们依照法律法规正确行使职权；加强党委自身建设和村级组织建设，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；领导社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作；负责党代会、人代会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织镇和村级人大代表、政协委员发挥能政议政作用，协助县人民武装部工作；完成上级党委交办的其他工作。

镇政府的主要职能是促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护农村稳定。从本镇实际出发，突出优势资源的开发利用，发挥集镇功能，进一步扩大农民进城定居，引导农民参与商贸流通和城镇服务业；利用县城周边的区位优势，加大菜篮子、奶牛、中藏药材种植业的发展力度；发展文化打工、餐饮服务、农业种植、刺绣等特色产业。按照有所为有所不为的原则，镇政府的工作重点要从直接抓生产经营、催种催收等具体事务，转到为农户和各类经济主体进行示范引导，搞好产业结构调整等工作，为其提供政策、技术、信息等方面的服务上来；引领农村富余劳动力转移，开拓增收渠道，促进农民增收；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场增收；切实改善发展环境，不断推进农村各项改革，促进农村经济和社会发展；宣传、落实好党和国家的法律、法规，按照依法行政的原则，加强社会治安综合治理，及时化解农村社会矛盾，加强对村财务的监督管理，进一步规范村级“一事一议”筹资筹劳，切实维护农民合法权益，确保社会稳定；着力抓好农田水利基本建设和改善农民公共生活设施，继续做好计划生育、民政、文教、卫生、环保。科技工作。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数38人，其中在职人员38人。

收入支出决算总表             公开01表   部门：茫曲镇人民政府         金额单位：万元   收入 支出   项目 行次 决算数 项目 行次 决算数   一、财政拨款收入 1 1902.42　 一、一般公共服务支出 35 529.42　   　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 282.42　 二、外交支出 36 　   二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　   三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　   四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　   五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　   六、其他收入 7 11.08　 七、文化体育与传媒支出 41 　   　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 141.21　   　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　   　 10 　 十、节能环保支出 44 47.3　   　 11 　 十一、城乡社区支出 45 264.29　   　 12 　 十二、农林水支出 46 948.31　   　 13 　 十三、交通运输支出 47 　   　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　   　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　   　 16 　 十六、金融支出 50 　   　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　   　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　   　 19 　 十九、住房保障支出 53 31.25　   　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　   　 21 　 二十一、其他支出 55 0.72　   　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　   　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　   本年收入合计 24 1913.50　    本年支出合计 58 1962.5       用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　       年初结转和结余 26 166　       交纳所得税 60 　         基本支出结转 27 166　       提取职工福利基金 61 　         项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　         经营结余 29 　       其他 63 　   　 30 　     年末结转和结余 64 117   　 31 　       基本支出结转 65 117   　 32 　       项目支出结转和结余 66 　   　 33 　       经营结余 67 　   总计 34 2079.51　 总计 68 2079.51                 收入支出决算总表           公开01表 部门茫曲镇人民政府         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 　    本年支出合计 58 　     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 　 总计 68 　     收入决算表                     公开02表 部门：茫曲镇人民政府               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 　 　 　 　 　 　 　 201 一般公共事务支出 509.11　 498.83　 　 　 　 　 10.27　 20101 　人大事务 5.6　 5.6　 　 　 　 　 　 2010101 　行政运行 06　 06　           2010108 代表工作 5 5           20102 政协事务 0.6 0.6           2010201 行政运行 502.91 492.63           20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 326.76 316.48         10.27 2010301 行政运行 151.93 151.93         10.27 2010303 机关服务 24.22 24.22           2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 141.21 141.21           208 社会保障和就业支出 141.21 141.21           20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 141.21 141.21           2082201 移民补助 264.29 264.29           212 城乡社区支出 162.29 162.29           21201 城乡社区管理事务支出 162.29 162.29           2120199 其他城乡社区管理事务支出 2 2           21205 城乡社区环境卫生 2 2           2120501 城乡社区环境卫生 100 100           21299 其他城乡社区支出 100 100           2129999 其他城乡社区支出 966.83 966.83           213 农林水支出 644.75 644.75           21301 农业 644.75 644.75           2130122 农业生产资料与技术补贴 63.61 63.61           21305 扶贫 63.61 63.61 　 　 　 　 　 2130504 农村基础设施建设 117.27 117.27 　 　 　 　 　 21307 农村综合改革 117.27 117.27           2130705 对村民委员会称党支部的补助 117.27 117.27           21366 大中型水库基金及对应专项债务收入安排的支出 141.21 141.21           2136602 解决移民遗留问题 141.21 141.21           221 住房保障支出 31.25 31.25           22102 住房改革支出 31.25 31.25           2210201 住房公积金 31.25 31.25           229 其他支出 0.81           0.81 22999 其他支出 0.81           0.81 2299901 其他支出 0.81           0.81               支出决算表                             公开03表   部门：茫曲镇人民政府             金额单位：万元   项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出   支出功能分类科目编码 科目名称       类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6   合计 　 　 　 　 　 　   201     一般公共事务支出 529.42　 529.42　           201 01 01 　人大事务 5.6　 5.6　           201 01 08 　行政运行 06　 06　           201 02   代表工作 5 5           201 02   政协事务 0.6 0.6           201 02 01 行政运行 0.6 0.6           201 03   政府办公厅（室）及相关机构事务 523.22 523.22           201 03 01 行政运行 341.57 341.57           201 03 03 机关服务 151.93 151.93           201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 29.72 29.72           208     社会保障和就业支出 141.21 141.21           208 22   大中型水库移民后期扶持基金支出 141.21 141.21           208 22 01 移民补助 141.21 141.21           212     城乡社区支出 264.29 264.29           212 01   城乡社区管理事务支出 162.29 162.29           212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 162.29 162.29           212 05   城乡社区环境卫生 2 2           212 05 01 城乡社区环境卫生 2 2           212 99   其他城乡社区支出 100 100           212 99 99 其他城乡社区支出 100 100           213     农林水支出 948.31 948.31           213 01   农业 644.75 644.75           213 01 22 农业生产资料与技术补贴 644.75 644.75           213 05   扶贫 54.91 54.91           213 05 04 农村基础设施建设 54.91 54.91           213 07   农村综合改革 107.44 107.44           213 07 05 对村民委员会称党支部的补助 107.44 107.44           213 66   大中型水库基金及对应专项债务收入安排的支出 141.21 141.21           213 66 02 解决移民遗留问题 141.21 141.21           221     住房保障支出 31.25 31.25           221 02   住房改革支出 31.25 31.25           221 02 01 住房公积金 31.25 31.25           229     其他支出 0.72 0.72           229 99   其他支出 0.72 0.72           229 99 01 其他支出 0.72 0.72

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：茫曲镇人民政府																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						1621.79					1621.79
201						一般公共事务支出						519.14					519.14
20101						人大事务						5.6					5.6
2010101						行政运行						06					06
2010108						代表工作						5					5
20102						政协事务						0.6					0.6
2010201						行政运行						0.6					0.6
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务						512.94					512.94
2010301						行政运行						331.29					331.29
2010303						机关服务						151.93					151.93
2010399						其他政府办公厅（室）及相关机构事务						29.72					29.72
212						城乡社区支出						264.29					264.29
21201						城乡社区管理事务支出						162.29					162.29
2120199						其他城乡社区管理事务支出						162.29					162.29
21205						城乡社区环境卫生						2					2
2120501						城乡社区环境卫生						2					2
21299						其他城乡社区支出						100					100
2129999						其他城乡社区支出						100					100
213						农林水支出						807.1					807.1
21301						农业						644.75					644.75
2130122						农业生产资料与技术补贴						644.75					644.75
21305						扶贫						54.91					54.91
2130504						农村基础设施建设						54.91					54.91
21307						农村综合改革						107.44					107.44
2130705						对村民委员会称党支部的补助						107.44					107.44
221						住房保障支出						31.25					31.25
22102						住房改革支出						31.25					31.25
2210201						住房公积金						31.25					31.25
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：茫曲镇人民政府																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										1621.79															115.63
301					工资福利支出					558.68
30101					基本工资					278.36
30102					津贴补贴					208.16
30103					奖金					44.83
30104					社会保障缴费					272.31
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					0.11
302					商品和服务支出					115.63															115.63
30201					办公费					24.46															24.46
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费					1.17															1.17
30206					电费					2.87															2.87
30207					邮电费					2.20															2.20
30208					取暖费					20.49															20.49
30209					物业管理费
30211					差旅费					2.42															2.42
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					1.13															1.13
30214					租赁费
30215					会议费					1.47															1.47
30216					培训费					3.13															3.13
30217					公务接待费					0.89															0.89
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					12.35															12.35
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					2.55															2.55
30239					其他交通费用					7.50															7.50
30299					其他商品和服务支出					28.80															28.80
303					对个人和家庭的补助					792.55
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					116.56
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					31.25
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出					644.75
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出					154.91
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：茫曲镇人民政府																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
4.24							4.24		2.62				1.62	3.43						3.44						2.55	0.89

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：茫曲镇人民政府									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
208			社会保障和就业支出		141.21	141.21	141.21
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出		141.21	141.21	141.21
208	22	01	移民补助		141.21	141.21	141.21
213			农林水		141.21	141.21	141.21
213	66		大中型水库基金及对应专项债务收入安排的支出		141.21	141.21	141.21
213	66	02	解决移民遗留问题		141.21	141.21	141.21

 

第三部分 茫曲镇2015年度部门决算情况说明

一、关于茫曲镇2015年度部门决算收支情况总体说明

茫曲镇2015年度收支总决算1625万元，比2014年收支总决算减1364.79万元。

只要原因是2015年项目减少，资金量也相应减少。

（一）2015年度公共预算财政拨款为1625万元，2014年公共预算财政拨款为1147.61万元，因为2015年增加美丽乡村建设款159.61万元，社区经费5.1万元；增加了周转楼附属设施资金14万元；增加了伙食补助款9.12万元；增加了村干部报酬21.53万元；增加了农机补贴62.69万元；增加了垃圾清运场整治费4万元；行政运行增加了67.69万元等，所以收入增加。

（二）2015年政府性基金拨款282.42万元，2013年政府性基金拨款为216.28万元，增加了66.14万元。

茫曲镇本年度从其他部门取得的其他应付资金退耕还林、草原奖补、危房改造的资金为1403.05万元，为其他应付款。

主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计1625万元。包括：

1、财政拨款收入1625万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他应付款1403.05万元， 从其他部门取得的其他应付资金退耕还林、草原奖补、危房改造等资金。

3、公共预算财政拨款2014年上年结转与结余为92.55万元，2015年上年结转与结余为90.76万元。差额为1.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。原因是村干部报酬通过一卡通及时的拨付到个人手中。

（二）支出总计1962.50万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出529.42万元，主要用于茫曲镇保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出141.21万元，主要用于移民补助和社区临聘人员的医疗和养老保险基金的支出。

3、节能环保(类)支出47.3万元，主要用于农村环境保护等方面的支出。

4、城乡社区管理事务（类）支出264.29万元，主要用于社区临聘人员工资和城乡社区公共设施支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

5、农林水事务(类)支出948.31万元，主要用于粮食直补资金补助的发放和草原奖补资金等方面的支出。

6、其他(类)支出0.72万元，主要用于单位基本支出等方面的支出。

7、住房保障支出(类)支出31.25万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8、结转下年117万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

 

二、 关于茫曲镇2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。茫曲镇2015年度财政拨款支出1962.50万元，占本年支出总计的34%。2015年决算数比2014年减少861.29万元，主要原因：是因为新旧科目的转换，调整了从其他部门转入的资金的科目应用，把其他收入调为其他应付款。相应其他收入减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年茫曲镇财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出529.42万元占26.98%；社会保障和就业(类)支出141.21万元，占7.19%；城乡社区管理事务（类）支出264.29万元，占,13.47%；农林水事务(类)支出948.31万元，占48.32%；住房保障支出（类）支出31.25万元，占1.59%。其他(类)支出0.72万元，占0.04%；节能环保(类)支出47.3万元，占2.41%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.24万元，其中：公务接待费预算1.62万元。支出决算为0.89万元，完成预算的54%；公务用车运行费支出预算为2.62万元，支出决算为2.54万元完成预算的97%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.54万元，占74%；公务接待费支出决算0.89万元，占26%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.55万元。其中：公务用车运行费支出2.55万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.89万元。其中：国内公务接待支出0.89万元，接待10批次，50人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.81万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.08万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.73万元，主要原因是：按八项规定适当减少了招待次数和人数。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入282.42万元，本年支出28.2.42万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出141.21万元，占50%；农林水支出（类）支出141.21万元，占50%。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。