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农业综合开发办2014年度部门决算
农发办2014年部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、财决01表《收入支出决算总表》；
二、财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》；
三、财决02表《收入支出决算表》；
四、财决05表《支出决算明细表》；
五、财决06表《项目收入支出决算表》。
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农发办部门概况
一、 主要职能
1、贯彻执行国家、省、州有关农业综合开发的方针、政策及法规。
2、制定全县农业综合开发的总体规划，制定、上报并实施项目年度计划。
3、管理农业综合开发资金，负责办理农业综合开发资金的拨款、借款、有偿资金回收、财务核算及决算并落实农业综合开发资金县级报账制。
4、组织调查、选择、申报农业综合开发项目，负责管理项目的实施并检查在建项目的工程质量和计划执行情况。
5、负责组织编制本县农业综合开发项目的可行性研究报告和扩初设计。
6、负责农业综合开发的政策法规宣传、人员培训、统计、文档及信息管理等工作。
二、 部门决算单位构成
2014年度决算编制预算单位1个。本单位年末人数21人，其中在职人员21人。
第二部分 农发办2014年度部门决算表
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收入支出决算总表
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编制单位：贵南县农业综合开发办
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2014年度
|
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|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
2
|
栏次
|
|
3
|
4
|
栏次
|
|
5
|
6
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
21,686,156.10
|
21,698,036.10
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
一、基本支出
|
60
|
350,156.10
|
350,156.10
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
0.00
|
0.00
|
二、外交支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
人员经费
|
61
|
289,214.50
|
289,214.50
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
三、国防支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
日常公用经费
|
62
|
60,941.60
|
60,941.60
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
二、项目支出
|
63
|
21,336,000.00
|
11,693,854.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
五、教育支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
基本建设类项目
|
64
|
0.00
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
行政事业类项目
|
65
|
21,336,000.00
|
11,693,854.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
16,697.40
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
三、上缴上级支出
|
66
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
四、经营支出
|
67
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
|
69
|
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
支出经济分类
|
70
|
—
|
—
|
|
|
12
|
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
21,661,862.10
|
12,019,716.10
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
12,044,010.10
|
|
|
13
|
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
工资福利支出
|
72
|
—
|
264,920.50
|
|
|
14
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
商品和服务支出
|
73
|
—
|
60,941.60
|
|
|
15
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
24,294.00
|
|
|
16
|
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
对企事业单位的补贴
|
75
|
—
|
0.00
|
|
|
17
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
赠与
|
76
|
—
|
0.00
|
|
|
18
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
债务利息支出
|
77
|
—
|
0.00
|
|
|
19
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
24,294.00
|
24,294.00
|
基本建设支出
|
78
|
—
|
0.00
|
|
|
20
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
其他资本性支出
|
79
|
—
|
11,693,854.00
|
|
|
21
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
贷款转贷及产权参股
|
80
|
—
|
0.00
|
|
|
22
|
|
|
二十二、其他支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
其他支出
|
81
|
—
|
0.00
|
|
|
23
|
|
|
|
59
|
|
|
|
82
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
21,686,156.10
|
21,714,733.50
|
本年支出合计
|
83
|
21,686,156.10
|
12,044,010.10
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
0.00
|
结余分配
|
84
|
—
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
6,530,626.56
|
交纳所得税
|
85
|
—
|
0.00
|
|
基本支出结转
|
27
|
—
|
75.47
|
提取职工福利基金
|
86
|
—
|
0.00
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
6,530,551.09
|
转入事业基金
|
87
|
—
|
0.00
|
|
经营结余
|
29
|
—
|
0.00
|
其他
|
88
|
—
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
年末结转和结余
|
89
|
0.00
|
16,201,349.96
|
|
|
31
|
|
|
基本支出结转
|
90
|
—
|
13,064.92
|
|
|
32
|
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
—
|
16,188,285.04
|
|
|
33
|
|
|
经营结余
|
92
|
—
|
0.00
|
|
|
34
|
|
|
|
93
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
94
|
|
|
|
总计
|
36
|
21,686,156.10
|
28,245,360.06
|
总计
|
95
|
21,686,156.10
|
28,245,360.06
|
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。
|
— 1 —
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
编制单位：贵南县农业综合开发办
|
|
|
|
|
|
2014年度
|
|
|
|
|
|
收 入
|
支 出
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
2
|
栏 次
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
栏 次
|
|
9
|
10
|
12
|
13
|
|
一、公共预算财政拨款
|
1
|
21,686,156.10
|
21,698,036.10
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一、基本支出
|
54
|
350,156.10
|
350,156.10
|
350,156.10
|
350,156.10
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
人员经费
|
55
|
289,214.50
|
289,214.50
|
289,214.50
|
289,214.50
|
|
|
3
|
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
日常公用经费
|
56
|
60,941.60
|
60,941.60
|
60,941.60
|
60,941.60
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、项目支出
|
57
|
21,336,000.00
|
21,336,000.00
|
11,693,854.00
|
11,693,854.00
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本建设类项目
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
行政事业类项目
|
59
|
21,336,000.00
|
21,336,000.00
|
11,693,854.00
|
11,693,854.00
|
|
|
7
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出经济分类
|
64
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
12
|
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
21,661,862.10
|
21,661,862.10
|
0.00
|
12,019,716.10
|
12,019,716.10
|
工资福利支出
|
65
|
—
|
—
|
264,920.50
|
264,920.50
|
|
|
13
|
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
商品和服务支出
|
66
|
—
|
—
|
60,941.60
|
60,941.60
|
|
|
14
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
67
|
—
|
—
|
24,294.00
|
24,294.00
|
|
|
15
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对企事业单位的补贴
|
68
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
赠与
|
69
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
债务利息支出
|
70
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本建设支出
|
71
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
24,294.00
|
24,294.00
|
0.00
|
24,294.00
|
24,294.00
|
其他资本性支出
|
72
|
—
|
—
|
11,693,854.00
|
11,693,854.00
|
|
|
20
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
贷款转贷及产权参股
|
73
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其他支出
|
74
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
75
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
53
|
|
|
|
|
|
|
76
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
21,686,156.10
|
21,698,036.10
|
本年支出合计
|
77
|
21,686,156.10
|
21,686,156.10
|
12,044,010.10
|
12,044,010.10
|
|
|
25
|
|
|
|
78
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
6,514,276.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
0.00
|
0.00
|
16,168,302.00
|
16,168,302.00
|
|
一、公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
6,514,276.00
|
基本支出结转
|
80
|
0.00
|
0.00
|
11,880.00
|
11,880.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
81
|
0.00
|
0.00
|
16,156,422.00
|
16,156,422.00
|
|
|
29
|
|
|
|
82
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
30
|
21,686,156.10
|
28,212,312.10
|
支出总计
|
83
|
21,686,156.10
|
21,686,156.10
|
28,212,312.10
|
28,212,312.10
|
|
收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决02表
|
|
编制单位：贵南县农业综合开发办
|
|
|
|
|
|
2014年度
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
收支结余
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
经营结余
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
经营结余
|
|
小计
|
小计
|
其中：基本建设资金结转和结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
合计
|
6,530,626.56
|
75.47
|
6,530,551.09
|
21,714,733.50
|
12,044,010.10
|
16,201,349.96
|
13,064.92
|
16,188,285.04
|
0.00
|
16,201,349.96
|
13,064.92
|
16,188,285.04
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
6,530,626.56
|
75.47
|
6,530,551.09
|
21,690,439.50
|
12,019,716.10
|
16,201,349.96
|
13,064.92
|
16,188,285.04
|
0.00
|
16,201,349.96
|
13,064.92
|
16,188,285.04
|
0.00
|
0.00
|
|
21306
|
农业综合开发
|
6,530,626.56
|
75.47
|
6,530,551.09
|
21,690,439.50
|
12,019,716.10
|
16,201,349.96
|
13,064.92
|
16,188,285.04
|
0.00
|
16,201,349.96
|
13,064.92
|
16,188,285.04
|
0.00
|
0.00
|
|
2130601
|
机构运行
|
75.47
|
75.47
|
0.00
|
338,851.55
|
325,862.10
|
13,064.92
|
13,064.92
|
0.00
|
0.00
|
13,064.92
|
13,064.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130602
|
土地治理
|
6,430,551.09
|
0.00
|
6,430,551.09
|
19,951,587.95
|
11,133,854.00
|
15,248,285.04
|
0.00
|
15,248,285.04
|
0.00
|
15,248,285.04
|
0.00
|
15,248,285.04
|
0.00
|
0.00
|
|
2130603
|
产业化经营
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
1,400,000.00
|
560,000.00
|
940,000.00
|
0.00
|
940,000.00
|
0.00
|
940,000.00
|
0.00
|
940,000.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24,294.00
|
24,294.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24,294.00
|
24,294.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24,294.00
|
24,294.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：贵南县农业综合开发办
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
其他资本性支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本工资
|
津贴补贴
|
奖金
|
小计
|
办公费
|
差旅费
|
公务接待费
|
劳务费
|
公务用车运行维护费
|
其他商品和服务支出
|
小计
|
住房公积金
|
小计
|
其他资本性支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
11
|
12
|
21
|
27
|
31
|
35
|
38
|
39
|
50
|
65
|
79
|
|
合计
|
12,044,010.10
|
264,920.50
|
197,918.50
|
44,502.00
|
22,500.00
|
60,941.60
|
10,944.00
|
14,129.60
|
3,973.00
|
16,000.00
|
14,400.00
|
1,495.00
|
24,294.00
|
24,294.00
|
11,693,854.00
|
11,693,854.00
|
|
213
|
农林水支出
|
12,019,716.10
|
264,920.50
|
197,918.50
|
44,502.00
|
22,500.00
|
60,941.60
|
10,944.00
|
14,129.60
|
3,973.00
|
16,000.00
|
14,400.00
|
1,495.00
|
0.00
|
0.00
|
11,693,854.00
|
11,693,854.00
|
|
21306
|
农业综合开发
|
12,019,716.10
|
264,920.50
|
197,918.50
|
44,502.00
|
22,500.00
|
60,941.60
|
10,944.00
|
14,129.60
|
3,973.00
|
16,000.00
|
14,400.00
|
1,495.00
|
0.00
|
0.00
|
11,693,854.00
|
11,693,854.00
|
|
2130601
|
机构运行
|
325,862.10
|
264,920.50
|
197,918.50
|
44,502.00
|
22,500.00
|
60,941.60
|
10,944.00
|
14,129.60
|
3,973.00
|
16,000.00
|
14,400.00
|
1,495.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130602
|
土地治理
|
11,133,854.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11,133,854.00
|
11,133,854.00
|
|
2130603
|
产业化经营
|
560,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
560,000.00
|
560,000.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
24,294.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24,294.00
|
24,294.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
24,294.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24,294.00
|
24,294.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
24,294.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24,294.00
|
24,294.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决06表
|
|
编制单位：贵南县农业综合开发办
|
|
|
|
|
2014年度
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
资金来源
|
支出数
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
年初结转和结余
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
其他资金
|
合计
|
财政拨款
|
合计
|
其中：财政拨款结转和结余
|
|
小计
|
其中：财政拨款结转和结余
|
小计
|
财政拨款结转
|
财政拨款结余
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
合计
|
27,882,139.04
|
6,530,551.09
|
6,514,276.00
|
21,336,000.00
|
0.00
|
15,587.95
|
11,693,854.00
|
11,693,854.00
|
16,188,285.04
|
16,156,422.00
|
16,156,422.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
27,882,139.04
|
6,530,551.09
|
6,514,276.00
|
21,336,000.00
|
0.00
|
15,587.95
|
11,693,854.00
|
11,693,854.00
|
16,188,285.04
|
16,156,422.00
|
16,156,422.00
|
0.00
|
|
21306
|
农业综合开发
|
27,882,139.04
|
6,530,551.09
|
6,514,276.00
|
21,336,000.00
|
0.00
|
15,587.95
|
11,693,854.00
|
11,693,854.00
|
16,188,285.04
|
16,156,422.00
|
16,156,422.00
|
0.00
|
|
2130602
|
土地治理
|
26,382,139.04
|
6,430,551.09
|
6,414,276.00
|
19,936,000.00
|
0.00
|
15,587.95
|
11,133,854.00
|
11,133,854.00
|
15,248,285.04
|
15,216,422.00
|
15,216,422.00
|
0.00
|
|
2130603
|
产业化经营
|
1,500,000.00
|
100,000.00
|
100,000.00
|
1,400,000.00
|
0.00
|
0.00
|
560,000.00
|
560,000.00
|
940,000.00
|
940,000.00
|
940,000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 农发办2014年度部门决算情况说明
根据县财政局部门决算编制工作会议精神，我办按照“真实、准确、完整、及时”的原则，做到布置及时，要求严格，核对准确，录入完整。现将我办部门决算分析如下：
一、基本情况
（一）部门决算单位及人员构成情况
2014年度决算编制预算单位1个。单位年末核定编制人数4人，实有人数21人，其中：在职人员21人。
（二）收支情况
上年结余结转资金653.06万元，本年收入2171.47万元，本年支出1204.40万元，年末结余结转资金1620.13万元，（其中其他收入结转3.3万元）。公共预算财政拨款上年结余结转资金651.43万元，本年收入2169.80万元，本年支出1204.40万元，年末结余结转资金1616.83万元。
（三）单位结余结转资金情况
2014年底，结余结转资金规模达1620.13万元，其中：基本支出结余结转1.19万元，，结余主要原因为：补发工资为支出。其他收入结转3.3万元，项目支出结余结转1615.64万元，结余主要原因为：一是根据省上要求农业综合开发项目可结转至下年度实施。
（四）项目支出绩效目标完成情况。包括年初批复绩效目标的总规模，年内绩效目标变更及执行情况。
（五）单位暂存暂付情况
2014年底，单位暂存款为40.75万元，其中：其他应付款40.75万元。
（六）资产负债情况
2014年末，我单位总资产为1706.01万元，其中：流动资产1660.88万元，固定资产45.13万元；总负债40.75万元，其中：应付款40.75万元；净资产1616.53万元。
（七）固定资产情况
2014年末，固定资产总额45.13万元，与上一年相比（减少）21.62万元，其中：当年实际减少21.62万元，主要是车辆报废和电脑报废。
（八）事业单位事业基金变动情况
2014年，事业单位事业基金增加0万元，减少0万元，年末结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（九）非税收入征缴情况
2014年，本单位应缴非税收入0.15万元，其中：上缴国库0.15万元。已缴非税收入0.15万元
（十）预算单位银行账户管理情况
2014年末农业综合开发办在贵南县信用社开立银行账户共3个（详情见附表）。
|
农业综合开发办银行账户情况表
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
序号
|
账户名称
|
账号
|
开户银行
|
2014年12月31日余额
|
|
1
|
农业综合开发办公室特设专户
|
68856501016011001302
|
信用社
|
16200165.04
|
|
2
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贵南县农业综合开发办公室
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68856501016011000614
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信用社
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408708.92
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3
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农业综合开发办零余额
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68856501016011002523
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信用社
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0
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二、部门预算执行情况分析
1.收入支出结构分析
各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重
2014年财政拨款收入总计2169.8万元，其中专项收入2133.6万元，占总收入的98%；上级补助收入36.2万元，占总收入的2%。
2014年财政拨款支出总计1204.4万元，其中基本支出35.02元，占总支出的0.03%。项目支出1169.38万元，占总支出的97%。
2.收入支出与上年度对比分析
（1）与上年度各项收入支出的对比
2013、2014年各项收入对比（单位：万元）
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总收入
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财政拨款收入
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上级补 助收入
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事业收入
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经营收入
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附属单位缴款
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其他收入
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2013年
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2046.33
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2044.69
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2014年
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2171.47
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2169.8
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1.67
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增加数
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125.14
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125.11
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1.67
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2013、2014年各项支出对比（单位：万元）
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总支出
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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经营支出
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2013年
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2128.82
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41.29
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2087.54
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2014年
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1204.4
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35.02
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1169.38
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增加数
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-924.42
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-6.27
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-918.16
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（2）收入支出增减变动原因分析
今年增收减支的主要原因是：①专项资金收支增加；②2014年人员减少基本支出减小；③项目批复下达较晚，开工晚，由于自然条件的影响，项目结转至下年度实施。
三、“三公”经费对比
“三公”经费2014年度决算数：公务接待费0.4万元（上年0.42万元），公务用车运行维护费1.44万元（上年1.52万元），比上年减少5%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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