贵南县人民政府

附件

2015年度政府办部门决算

 

目   录

 

第一部分  政府办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  政府办2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  政府办2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分 政府办部门概况

一、主要职能

 (一）、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

（三）、研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）、督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。

（六）、协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

（七）、指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

（八）、协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议、提案以及上级部门和领导批示的重要工作任务。

（九）、负责收集、反馈县内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）、负责外事侨务、港澳台事务管理。

（十一）、负责公共机构节能监督管理工作。

（十二）、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位9个。其中二级预算单位8个（详情见附表）。各级单位年末人数232人，其中在职人员232人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

      附表：政府办所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1	贵南县人大办
2	贵南县信访局
3	贵南县机关事务局
4	贵南县统计局
5	贵南县审计局
6	贵南县民语办
7	贵南县人民武装部
8	贵南县残联

 

第二部分  政府办2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县政府办         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 2256.77　 一、一般公共服务支出 35 2084.72　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 11.5　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 142.8　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 118.71　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 89.47　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 0.15　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 109.3　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 73.28　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 2375.48　    本年支出合计 58 　2499.72     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 752.65　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 727.86　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 24.79　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　628.41 　 31 　       基本支出结转 65 　603.68 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　24.73 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 3128.13　 总计 68 　3128.13     收入决算表                     公开02表 部门：贵南县政府办               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2375.48　 2256.77　 　 　 　 　 118.71　 　2010101 人大行政运行 218.54　 218.54　 　 　 　 　 　 　2010104 　人大会议 3.6　 3.6　 　 　 　 　 　 　2010108 　代表工作 21.39　 21.39　 　 　 　 　 　 2010301 政府行政运行 836.14 728.43         107.71 2010303 机关服务 397.36 397.36           2010308 信访事务 51.02 41.02         10 2010399 其他政府事务 23.95 23.95           2010501 统计行政运行 115.04 115.04           2010508 统计抽样调查 4.2 4.2           2010599 其他统计事务 23.4 23.4           2010801 审计行政运行 68.38 68.38           2010804 审计业务 24.8　 24.8　           2012301 民族行政运行 61.8 60.8         1 2040199 其他武装警察支出 150.82 150.82           2081101 残疾人行政运行 29.24 29.24           2081104 残疾人康复 67.4 67.4           2081105 残疾人就业和扶贫 68.12 68.12           2081199 其他残疾人事业支出 16.5 16.5           2200509 气象服务 109 109           2210201 住房公积金 73.28 73.28           2296006 残疾人彩票公益金 11.5 11.5 　 　 　 　 　           支出决算表                         公开03表 部门：贵南县政府办           金额单位：万元 项目 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 2 3 4 5 6 合计 2488.17　 11.55　 　 　 　 　2010101 人大行政运行 224.48         　2010104 　人大会议 3.6         　2010108 　代表工作 21.39         2010199 其他人大事务支出 8.58         2010301 政府行政运行 826.41         2010303 机关服务 504.42         2010308 信访事务 42.6         2010399 其他政府事务 141.95         2010501 统计行政运行 119.4         2010508 统计抽样调查 4.2         2010599 其他统计事务 23.4　 　 　 　 　 2010801 审计行政运行 70.76　 　 　 　 　 2010804 审计业务 24.8　 　 　 　 　 2010899 其他审计事务支出 0.34         2012301 民族行政运行 68.39 　 　 　 　 2040199 其他武装警察支出 142.8　 　 　 　 　 2080702 职业培训补贴   11.55       2081101 残疾人行政运行 30.03         2081104 残疾人康复 10.29         2081105 残疾人就业和扶贫 32.62         2081199 其他残疾人事业支出 4.98         2130507 扶贫贷款奖补和贴息 0.15         2200410 防震减灾基础管理 0.3         2200509 气象服务 109         2210201 住房公积金 73.28           财政拨款收入支出决算总表               公开04表 部门：贵南县政府办             金额单位：万元 收     入 支     出 项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次 　 3 栏    次 　 10 11 12 一、一般公共预算财政拨款 1 2245.27　 一、一般公共服务支出 31 　 1999.89　 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 11.5　 二、外交支出 32 　 　 　 　 3 　 三、国防支出 33 　 　 　 　 4 　 四、公共安全支出 34 　 142.8　 　 　 5 　 五、教育支出 35 　 　 　 　 6 　 六、科学技术支出 36 　 　 　 　 7 　 七、文化体育与传媒支出 37 　 　 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 38 　 89.47　 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 39 　 　 　 　 10 　 十、节能环保支出 40 　 　 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 41 　 　 　 　 12 　 十二、农林水支出 42 　 　 　 　 13 　 十三、交通运输支出 43 　 0.15　 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 44 　 　 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 45 　 　 　 　 16 　 十六、金融支出 46 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 47 　 　 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 48 　 109.3　 　 　 19 　 十九、住房保障支出 49 　 73.28　 　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 50 　 　 　 　 21 　 二十一、其他支出 51 　 　 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 52 　 　 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 53 　 　 　 本年收入合计 24 2256.77　 本年支出合计 77 　 2414.89　 　 　 25 　 　 78 　 　 　 年初财政拨款结转和结余 26 680.83　 年末财政拨款结转和结余 79 　 503.98　 18.7　 一、一般公共预算财政拨款 27 673.61　     基本支出结转 80 　 497.97　 　 二、政府性基金预算财政拨款 28 7.22　     项目支出结转和结余 81 　 6.01　 18.7　 　 29 　 　 82 　 　 　 总计 30 2937.6　 总计 83 　 2918.88　 18.72

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																										公开05表
部门：贵南县政府办																										单位：万元
项目														本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码							科目名称
类	款		项				栏次							1					2							3
							合计							2414.89					2403.34							11.55
2010101							人大行政运行							224.48					224.48
2010104							人大会议							3.6					3.6
2010108							代表工作							21.39					21.39
2010199							其他人大事务支出							8.58					8.58
2010301							政府行政运行							742.58					742.58
2010303							机关服务							504.42					504.42
2010308							信访事务							42.6					42.6
2010399							其他政府事务							141.95					141.95
2010501							统计行政运行							119.4					119.4
2010508							统计抽样调查							4.2					4.2
2010599							其他统计事务							23.4					23.4
2010801							审计行政运行							70.76					70.76
2010804							审计业务							24.8					24.8
2010899							其他审计事务支出							0.34					0.34
2012301							民族行政运行							67.39					67.39
2040199							其他武装警察支出							142.8					142.8
2080702							职业培训补贴							11.55												11.55
2081101							残疾人行政运行							30.03					30.03
2081104							残疾人康复							10.29					10.29
2081105							残疾人就业和扶贫							32.62					32.62
2081199							其他残疾人事业支出							4.98					4.98
2130507							扶贫贷款奖补和贴息							0.15					0.15
2200410							防震减灾基础管理							0.3					0.3
2200509							气象服务							109					109
2210201							住房公积金							73.28					73.28
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																											公开06表
部门：贵南县政府办																											单位：万元
项目												本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码						科目名称
栏次												1								2							3
合计												2403.34								1067.48							1335.86
301						工资福利支出						939.05								939.05
30101						基本工资						225.63								225.63
30102						津贴补贴						484.16								484.16
30103						奖金						91.95								91.95
30104						社会保障缴费						27.91								27.91
30106						伙食补助费
30107						绩效工资
30199						其他工资福利支出						109.4								109.4
302						商品和服务支出						1335.86															1335.86
30201						办公费						116.41															116.41
30202						印刷费						18.15															18.15
30203						咨询费						4.12															4.12
30204						手续费
30205						水费						8.28															8.28
30206						电费						37.75															37.75
30207						邮电费						62															62
30208						取暖费						212.81															212.81
30209						物业管理费						1.39															1.39
30211						差旅费						59.75															59.75
30212						因公出国（境）费用
30213						维修(护)费						30.27															30.27
30214						租赁费						0.4															0.4
30215						会议费						15.03															15.03
30216						培训费						9.08															9.08
30217						公务接待费						104.95															104.95
30218						专用材料费						61.48															61.48
30224						被装购置费
30225						专用燃料费
30226						劳务费						75.16															75.16
30227						委托业务费						16.8															16.8
30228						工会经费
30229						福利费
30231						公务用车运行维护费						109.8															109.8
30239						其他交通费用						46.91															46.91
30299						其他商品和服务支出						345.32															345.32
303						对个人和家庭的补助						128.43								128.43
30301						离休费
30302						退休费
30303						退职（役）费
30304						抚恤金
30305						生活补助						43.13								43.13
30307						医疗费
30309						奖励金
30311						住房公积金						73.28								73.28
30312						提租补贴
30313						购房补贴
30399						其他对个人和家庭的补助支出						12.02								12.02
310						其他资本性支出
31002						办公设备购置
31003						专用设备购置
31007						信息网络及软件购置更新
31019						其他交通工具购置
31099						其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																									公开07表
部门：贵南县政府办																							单位：万元
2015年度预算数																2015年度决算数
合计					因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
								小计		公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1					2			3		4	5				6	7		8				9		10				11	12
237.62								109.89			109.89				127.73	214.75						109.8						109.8	104.95

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										公开08表
部门：贵南县政府办										单位：万元
项目					上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计
2296006			残疾人彩票公益金支出		7.22	11.5				18.72

 

第三部分 贵南县政府办2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于政府办2015年度部门决算收支情况总体说明

政府办2015年度收入总决算2375.48万元，比2014年收入总决算增加106.6万元。主要原因是：1、职工工资调增；2、援建资金增加。2015年支出总决算2499.72万元，比2014年支出总决算增加441.16万元，主要原因：1、职工工资调增；2、残疾人项目增加、3、援建资金支出增加。其中：

（一）收入总计2375.48万元。包括：

1、财政拨款收入2256.77万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入118.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、援建经费收入。

3、上年结转和结余752.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3128.13万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出2084.72万元，主要用于政府办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全（类）支出142.8万元，主要用于武装部民兵训练、国防动员委员会建设及基层民兵连部建设等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出89.47万元，主要用于残联为残疾人提供管理和服务所发生的工作支出。

4、农林水支出0.15万元，主要用于残疾人扶贫贷款奖补和贴息的支出。

5、国土海洋气象等支出109.3万元，主要用于防震减灾基础管理和气象服务方面的支出。

6、住房保障支出(类)支出73.28万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。

7、结转下年628.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

二、关于政府办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。政府办2015年度财政拨款支出2414.89万元，占本年支出总计的96.61%。2015年决算数比2014年增加468.79万元，主要原因：一是职工工资调增；二是气象服务支出增加；3、智慧城市信息平台建设费增加；4、残疾人事业发展补助资金增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年政府办财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出89.47万元，占3.7%；交通运输支出0.15万元，占0.01%；公共安全（类）支出142.8万元，占5.91%；住房保障支出（类）支出73.28万元，占3.03%；国土海洋气象等支出109.3万元，占4.53%；一般公共服务（类）支出1999.89万元，占82.82%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2403.34万元。其中：

1、工资福利支出939.05万元。其中：基本工资225.63万元、津贴补贴484.16万元、奖金91.95万元、社会保障缴费27.91万元、其他工资福利支出109.4万元。

2、对个人和家庭的补助128.43万元。其中：生活补助43.13万元、住房公积金73.28万元、其他对个人和家庭的补助支出12.02万元。

3、商品和服务支出1335.86万元。其中：办公费116.41万元、印刷费18.15万元、咨询费4.12万元、水费8.28万元、电费37.75万元、邮电费62万元、取暖费212.81万元、物业管理费1.39万元、差旅费59.75万元、维修（护）费30.27万元、租赁费0.4万元、会议费15.03万元、培训费9.08万元、公务接待费104.95万元、专用材料费61.48万元、劳务费75.16万元、委托业务费16.8万元、公务用车运行维护费109.8万元、其他交通费用46.91万元、其他商品和服务支出345.32万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为237.62万元，其中：公务用车购置及运行费预算109.89万元，公务接待费预算127.73万元。支出决算为214.75万元，完成预算的90.38%，其中：公务用车运行费支出决算为109.8万元，完成预算的99.92%；公务接待费支出决算为104.95万元，完成预算82.17%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算109.8万元，占51.13%；公务接待费支出决算104.95万元，占48.87%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出109.8万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出109.8万元，公务用车保有量为27辆。

3、公务接待费支出104.95万元。国内公务接待支出104.95万元，接待185批次，3100人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少244.3万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.09万元，公务接待费支出决算数比上年数减少29.46万元，主要原因是：厉行节约，控制了支出。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余7.22万元，本年收入11.5万元，本年支出0万元，年末结转和结余18.72万元。未发生支出。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。