贵南县人民政府

 

        贵南县水利局2015年度部门决算公开情况

 

 

预算单位：贵南县水利局

 

单位领导签字：

 

预算单位管理股室：农财股 

 

国库管理科室: 支付中心

 

2016年8月20日

 

 

目   录

 

第一部分  贵南县水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵南县水利局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵南县水利局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分 贵南县水利局部门概况

 

一、 主要职能

行使县政府水利管理行政职能，宣传贯彻党和国家各项水利法规、政策，承担全县水利工程建设与管理任务，开展水政检查、水资源管理、河道管理、水土保持、预防监督、防汛抗旱、城镇供排水、农牧区人畜饮水及万亩灌区灌溉等业务工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括行政单位1个。其中二级预算单位7个（详情见附表）。年末人数187人，其中在职人员187人，行政21人、事业166人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

        附表：贵南县水利局所属二级预算单位情况表

 

第二部分  贵南县水利局2015年度部门决算表

收入支出决算总表 公开01表 部门：贵南县水利局 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 12050.18　 一、一般公共服务支出 35 349.36　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 686.17　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 832.31　 　 12 　 十二、农林水支出 46 10885.14　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 50.34　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 12736.35　    本年支出合计 58 　12117.15     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 8126.30　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 28.12　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 8098.18　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　8745.50 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　8745.50 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 20862.65　 总计 68 　20862.65     收入决算表 公开02表 部门：贵南水利局 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 12736.35　 12050.18　 　 　 　 　 686.17　 　2012499 　其他宗教事务支出 383　 　 　 　 　 　 383　 　2130301 　行政运行 122.03　 122.03　 　 　 　 　 　 　2130303 　机关服务 646.10　 646.10　 　 　 　 　 　 　2130305 　水利工程建设 5015　 5015　 　 　 　 　 　 2130310 水土保持 500 500           2130314 防汛 305 305           2130315 抗旱 56 56           2130316 农田水利 1929 1929           2130335 农村人畜饮水 3206.71 3206.71           2130399 其他水利支出 283.17           283.17 2130504 农村基础设施建设 200 180         20 2130506 社会发展 40 40           2210201 住房公积金 50.34 50.34

 

						支出决算表
										公开03表
部门：贵南县水利局										金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	12117.15	846.59	11270.56
2012499				其他宗教事务支出	349.36		349.36
2120399				其他城乡社区公共设施支出	814.31		814.31
2120804				农村基础设施建设支出	18		18
2130101				行政运行
2130124				农业组织化与产业化经营	5.55		5.55
2130301				行政运行	150.15	150.15
2130303				机关服务	646.10	646.10
2130305				水利工程建设	4869.00		4869.00
2130306				水利工程运行与维护	25		25
2130310				水土保持	500		500
2130314				防汛	275.34		275.34
2130315				抗旱	56		56
2130316				农田水利	1602.92		1602.92
2130335				农村人畜饮水	2500.74		2500.74
2130502				一般行政管理事务	6		6
2130504				农村基础设施建设	208.34		208.34
2130506				社会发展	40		40
2210201				住房公积金	50.34	50.34

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																																		公开05表
部门：贵南县水利局																																		单位：万元
项目																	本年支出合计						基本支出											项目支出
支出功能分类科目编码							科目名称
类	款			项			栏次										1						2											3
							合计										11729.79						846.59											10883.20
2110605							退耕还林工程建设
2120399							其他城乡社区公共设施支出										814.31																	814.31
2130124							农业组织化与产业化经营										5.55																	5.55
2130301							行政运行										150.15						150.15
2130303							机关服务										646.10						646.10
2130305							水利工程建设										4869.00																	4869.00
2130306							水利工程运行与维护										25.00																	25.00
2130310							水土保持										500.00																	500.00
2130314							防汛										275.34																	275.34
2130315							抗旱										56.00																	56.00
2130316							农田水利										1602.92																	1602.92
2130335							农村人畜饮水										2500.74																	2500.74
2130502							一般行政管理事务										6.00																	6.00
2130504							农村基础设施建设										188.34																	188.34
2130506							社会发展										40.00																	40.00
2210201							住房公积金										50.34						50.34
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																			公开06表
部门：贵南县水利局																																			单位：万元
项目															本年支出合计									人员经费											公用经费
经济分类科目编码							科目名称
栏次															1									2											3
合计															846.59									740.45											106.14
301							工资福利支出								685.49									685.49
30101							基本工资								124.17									124.17
30102							津贴补贴								462.61									462.61
30103							奖金								4.66									4.66
30104							社会保障缴费								48.04									48.04
30106							伙食补助费
30107							绩效工资
30199							其他工资福利支出								46.01									46.01
302							商品和服务支出								106.14																				106.14
30201							办公费								12.83																				12.83
30202							印刷费
30203							咨询费
30204							手续费
30205							水费								1.08																				1.08
30206							电费								2.05																				2.05
30207							邮电费								0.65																				0.65
30208							取暖费								3.76																				3.76
30209							物业管理费
30211							差旅费								7.84																				7.84
30212							因公出国（境）费用
30213							维修(护)费								62.94																				62.94
30214							租赁费
30215							会议费
30216							培训费								0.16																				0.16
30217							公务接待费								1.56
30218							专用材料费
30224							被装购置费
30225							专用燃料费
30226							劳务费
30227							委托业务费
30228							工会经费
30229							福利费
30231							公务用车运行维护费								5.77																				5.77
30239							其他交通费用
30299							其他商品和服务支出								7.48																				7.48
303							对个人和家庭的补助								54.96									54.96
30301							离休费
30302							退休费
30303							退职（役）费
30304							抚恤金
30305							生活补助								4.62									4.62
30307							医疗费
30309							奖励金
30311							住房公积金								50.34									50.34
30312							提租补贴
30313							购房补贴
30399							其他对个人和家庭的补助支出
310							其他资本性支出
31002							办公设备购置
31003							专用设备购置
31007							信息网络及软件购置更新
31019							其他交通工具购置
31099							其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																公开07表
部门：贵南县水利局																												单位：万元
2015年度预算数																			2015年度决算数
合计			因公出国（境）费							公务用车购置及运行费								公务接待费	合计			因公出国（境）费					公务用车购置及运行费												公务接待费
										小计		公务用车购置费	公务用车运行费														小计				公务用车购置费						公务用车运行费
1			2							3		4	5					6	7			8					9				10						11		12
21.04										15.02			15.02					6.02	7.33								5.77										5.77		1.56
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																						公开08表
部门：贵南县水利局																																						单位：万元
项目														上年结转和结余						本年收入						本年支出												年末结转和结余
功能分类科目编码									科目名称																	小计				基本支出						项目支出
类		款				项			栏次					1						2						3				4						5		6
									合计					18.00												18.00										18.00
2120804									农村基础设施建设支出					18.00												18.00										18.00

 

第三部分 贵南县水利局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于贵南县水利局2015年度部门决算收支情况总体说明

贵南县水利局2015年度收入总决算12736.35万元，比2014年收入总决算减201.05万元。主要原因是：项目资金减少。贵南县水利局2015年度支出总决算12117.15万元，比2014年支出总决算减529.23万元，原因：项目资金减少。

（一）收入总计12736.35万元。包括：

1、财政拨款收入12050.18万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入686.17万元，其中：383万元从州宗治委转来，20万元从国库支付中心拨款，283.17万元从省水利厅拨款。

3、上年结转和结余8126.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，财政拨款结转和结余。

（二）支出总计12117.15万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出349.36万元，主要用于水利局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、城乡社区（类）支出832.31万元，主要用于城乡社区方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3、农林水（类）支出10885.13万元，主要用于农林水利方面的支出。包括水利工程建设、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出50.34万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年8745.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，财政拨款结转和结余。

二、关于贵南县水利局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵南县水利局2015年度财政拨款支出11747.49万元，占本年支出总计的96%。2015年决算数比2014年增加961.25万元，财政资金力度加大。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年本单位财政拨款用于以下方面：城乡社区（类）支出832.31万元，占7.18%；住房保障支出（类）支出50.34万元，占0.42%；农林水（类）支出10865.13万元，占92.40%.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出846.59万元。其中：

1、工资福利支出685.49万元。其中：基本工资124.17万元、津贴补贴462.61万元、奖金4.66万元、社会保障缴费48.04万元、其他工资福利支出46.01万元。

2、对个人和家庭的补助54.96万元。其中：生活补助4.62万元、住房公积金50.34万元。

3、商品和服务支出106.14万元。其中：办公费12.83万元、水费1.08万元、电费2.06万元、邮电费0.65万元、取暖费3.76万元、差旅费7.84万元、维修（护）费62.94万元、培训费0.16万元、公务接待费1.56万元、公务用车运行维护费5.77万元、其他商品和服务支出7.48万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.04万元，其中：公务接待费预算6.02万元。支出决算为1.56万元，完成预算的25.91%，公务用车运行费支出预算为15.02万元，决算支出数5.77万元，完成预算的38.41%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.77万元，占77%；公务接待费支出决算1.56万元，占23%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出5.77万元。其中：公务用车运行费支出5.77万元。汽车现有2辆（其中：轿车1辆，小型载客汽车1辆），无增减变动。

3、公务接待费支出1.56万元。其中：国内公务接待支出1.56万元，接待3批次，50人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.38万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.30万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.08万元，主要原因是：按正常压缩比例支付。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余18万元，本年收入0万元，本年支出18万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

农林水（类）支出18万元，占100%；

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。