贵南县人民政府

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关于2015年度县本级财政决算的报告

（2016年9月6日贵南县第十五届人大常委会第三十三次会议）

贵南县人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，下面，我代表县人民政府向会议报告贵南县2015年县本级财政决算情况，请予审议。

一、基本情况

全县财政供养人员3093人，占总人口的3.8%，其中：在职人员2336人、离休 10人、退休 747人；全县年末在校学生人数9736人，城乡居民养老保险参保人数34858人、城镇职工基本医疗保险参保人数3292人、新型农村合作医疗保险参保人数 56924人、城镇居民基本医疗保险人数10263人、工伤保险参保人数 1713人、生育保险参保人数 2404人。

二、2015年财政收支预算执行情况

（一）公共财政收支预算完成情况。

1.公共财政预算收入完成情况。2015年共组织公共财政收入8068万元，比上年完成数增加1281万元，增长18.87%。其中：中央收入完成1240万元，比上年完成数减收74万元，下降5.63%；省级收入完成216万元，比上年完成数增收110万元，增长103.77%；州级收入完成314万元，比上年完成数减收34万元，下降9.77%；地方公共财政预算收入完成6298万元，完成预算的109.76%，比上年增加1279万元，增长25.48%。（明细详见附件1）

2．公共财政预算支出完成情况。2015年地方公共财政算支出完成140432万元，比上年完成数121016万元增加19416万元，增长16.04%。（明细详见附表2）

3.公共财政预算执行结果。2015年全县地方总财力为148371万元，其中：地方公共财政预算收入6298万元，上级补助收入为135084万元，债务转贷收入5562万元，上年结余收入798万元，调入资金629万元。地方公共财政预算支出完成140432万元，地方政府债务还本支出1612万元，安排预算稳定调节基金5677万元，收支相抵后，年终地方公共财政结余为650万元，结转下年支出为650万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2015年政府性基金收入完成7443万元，其中地方收入25万元，完成年初预算40万元的62.5%，减收15万元，比上年完成数354万元减收329万元，下降92.94%；上级补助7352万元，比上年8720万元减少1368万元，下降15.69%。上年结余66万元。

基金支出完成7352万元，比上年完成数8974万元减支1622万元，下降18.07%。其中文化体育与传媒支出80万元，占总支出的1.09%；社会保障和就业支出1965万元，占总支出的26.73%；城乡社区事务支出16万元，占总支出的0.22%；农林水支出5091万元，占总支出的69.25%；其他支出200万元，占总支出的2.71%。调出资金91万元，收支相抵后，年终无结余。

（三）社会保险基金预算执行情况。

2015年全县社会保险基金预算收入完成4135万元，比上年增长410万元，增长11%。其中：城乡居民养老保险基金收入1421万元、城镇职工基本医疗保险基金收入2393万元、新型农村合作医疗保险基金收入119.13万元、城镇居民基本医疗保险基金收入51.57万元、工伤保险基金收入 73.43 万元、生育保险基金收入77.66万元。

社会保险基金预算支出完成3633万元，比上年增加 378   万元，增长12%。其中：城镇居民养老保险基金支出919万元、城镇职工基本医疗保险基金支出2393万元、新型农村合作医疗保险基金支出119.13万元、城镇居民基本医疗保险基金支出51.57万元、工伤保险基金支出 73.43万元、生育保险基金支出77.66万元，本年收支结余502万元，年末滚存结余2676万元。

（四）政府性债务情况。

2015年初我县政府性债务余额17820.9万元，其中一般债务15742.15万元，或有债务2078.75万元。根据省财政厅下达2015年地方政府债券额度的通知，我县当年新增地方政府债券3950万元，置换债券1069万元，解除债务543万元，偿还一般债务1677.13万元，偿还或有债务117.75万元。年末政府性债务余额18364.02万元，其中一般债务16403.02万元，或有债务1961万元。按照目前我县财力，债务风险在可控范围内。

（五）均衡性转移支付资金安排使用情况。

根据《青海省财政厅关于预拨2015年省对下均衡性转移支付增量资金的通知》（青财预字[2015]2110号）和《青海省财政厅关于下达2015年省对下均衡性转移支付资金的通知》（青财预字[2015]2273号）下达我县2015年均衡性转移支付资金1867万元，主要安排使用情况为：一般公共服务支出962.61万元、教育支出792.39万元、城乡社区事务支出112万。

三、2015年财政主要工作

（一）强化收支管理，财政收支总量持续增长。2015年作为“十二五”的收官之年，我县进一步加大组织收入和支出管理工作力度。抓好对重点税种和重点税源的监管，努力挖掘新的税源和增收潜力，规范收入管理，确保了收入稳定增长。地方公共财政预算收入达到6298万元，财力保障水平得到了明显提高，为我县经济社会发展提供了强有力的财力保证。在做大做强财力总量的同时，进一步调整和优化支出结构，大力压缩一般性支出和“三公”经费支出，“三公”经费2015年支出577.41万元，其中公务接待153.66万元，购车购置及维护423.75万元。资金投入大幅度向民生领域倾斜，确保重点项目和民生政策、惠农政策的支出需要。2015年投入民生领域的资金达111177万元，占总支出的79.17%。

（二）加大投入力度，支持改善以民生为重点的社会建设。全面落实财政支持改善民生的各项政策，进一步提高财政用于民生的支出，切实解决事关群众切身利益的问题。一是确保了农牧区义务教育均衡发展政策的落实。2015年全县教育投入达到21329万元，全年落实义务教育阶段寄宿生生活补助资金、生均公用经费、农牧区义务教育学生营养改善计划补助资金、三江源 “1+9+3”教育经费保障补偿机制补助资金、学前教育补助资金等，为我县教育事业的健康、快速发展奠定了坚实的基础。二是加大科技投入力度。为保证科技投入达到上级的相关要求，按照《贵南县2015-2017年科技投入三年规划》的要求，2015年县级安排科技投入专项资金234万元，相关的科技保障经费按规定落实，全年科技投入达到466万元，达到了上级要求的科技支出占财政经常性收入1.5%的要求。三是全力保障群众对文化体育的需求。大力支持我县民间歌舞、射箭等群众文化活动，2015年投入文化体育与传媒方面的资金达1254万元，有力的支持了我县的群众文化和体育活动的蓬勃发展。四是加大社会保障和就业支持力度。全年投入社会保障和就业方面的资金达14229万元，较上年增加1607万元，增长12.73%。城乡居民最低生活保障金及临时补助、五保户供养资金、高龄补贴、再就业补助资金等按时足额予以保障，有力的维护了我县安定团结的大好局面。五是加强城乡居民医疗保障体系建设。落实新型农村合作医疗县级配套补助资金119.13万元，城镇居民医疗保险费51.57万元，城镇职工医疗保险费912.02万元，离休干部医疗费52万元，农村医疗救助资金80万元，村医补助144.95万元，计划生育奖励扶助资金70万元，育龄妇女健康体检费10万元，村卫生室公用经费15.4万元，投入276万元改造和新建村级卫生室，在一定程度上缓解了群众看病就医难的问题。六是进一步加大保障性住房建设投入力度。年内投入保障性住房建设的资金达6398万元。争取国家开发银行棚户区改造项目贷款7784万元，有力的支持了县城南台路片区改造、过马营镇高原美丽城镇建设项目的顺利开展。农牧区危房改造项目、游牧民定居工程、农村奖励性住房建设、棚户区改造等项目进展顺利，将为改善我县城乡居民居住环境，提升城乡居民生活质量发挥巨大的作用。

（三）全面落实各项强农惠农政策，财政支农力度明显加大。坚持“小财政办大民生”的思路，把惠农及民生工作作为财政工作的重点来抓，着力改善农村生产生活条件，加强农牧业基础地位。一是加大农牧业产业结构调整投入力度，紧紧围绕国家级生态畜牧业可持续发展试验区的有利时机，全面落实各项强农惠农措施，安排农牧业产业化发展资金500万元实施农牧业产业结构调整，安排牛羊调出大县奖励资金318万元用于牛羊肉的生产、加工、销售。二是投入水利工程建设资金10151万元，安排小型农田水利建设和病险水库除险加固工程，加强农业基础设施建设，扶持农田水利综合开发和节水灌溉项目及人畜饮水工程，改善农牧区生产生活条件。三是全力落实涉农补贴资金。全年共发放涉农资金14597.4万元，其中草原生态奖补资金5315万元，发放农作物良种补贴资金412.4万元，种粮农民直补和综合补贴资金3378万元，退耕还（林）草现金补助及巩固退耕还林成果专项资金5492万元。四是积极推进村级公益事业建设一事一议财政奖补项目。年内共计实施村级公益事业建设一事一议财政奖补项目12个，项目涉及村级文化休闲广场、太阳能亮化、农村公路等，投入资金达786万元。五是全力支持高原美丽乡村建设。年内县级财政积极筹集3389.38万元资金，支持我县高原美丽乡村建设，使农村牧区住房、基础设施、村庄环境、公共活动场所等得了明显改善。

（四）加强财政监督检查力度，确保财政资金安全运行。2015年，县财政部门继续全面强化财政监督检查工作。根据《海南州财政局2015年财政监督检查工作计划》和《贵南县财政局2015年度财政监督检查方案》，完成了重大建设项目专项检查、财政内部监督检查、盘活财政存量资金检查、会计信息质量检查、各股室确定的专项资金检查及涉农资金专项整治等工作。共计检查资金162520.79万元。针对检查过程中发现的问题，及时向相关单位提出了整改意见，确保财政资金安全规范使用。

2015年在县委的正确领导和上级部门及各方面的关心支持下，县政府坚持 “保增长、保民生、保稳定”的目标要求，积极克服困难，解放思想，真抓实干，取得了来之不易、好于预期的新成绩。但仍然存在不少困难和问题：地方财政收入持续增长困难，收支矛盾依然突出，财政应对自然灾害、深化改革等方面的增支因素增多，支出压力大；公共事业投入不足，集中财力保障和改善民生的力度需进一步加大；支出管理效能亟待提高，大量资金沉淀在预算部门，激活财政存量资金难度较大等。对于存在的上述问题，我们将会引起高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

今后工作中，我们一定在县委的正确领导下，进一步解放思想，加大工作力度，加强预算管理，狠抓增收节支，深入推进财政管理体制改革，发挥好财政职能作用，努力为全县经济又好又快发展提供财力保障。

主任、各位副主任、各位委员，以上是2015年财政预算收支执行情况的决算报告，根据《预算法》的规定，请予审查并批准。

附件1： 2015年总决算（1）.xls

                           2015年总决算（2）.xls

                 贵南县2015年“三公”经费决算公开表  

部门：贵南县                                                       金额单位：万元

2015年，我县“三公”经费安排577.41万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
    2015年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2015年，安排公务接待费支出预算153.66万元。

三、公务用车购置及运行维护费

    2015年我县拟公务用车运行费支出预算423.75万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。