贵南县人民政府

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2015年度贵南县财政局部门决算

目   录

 

第一部分贵南县财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵南县财政局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵南县财政局2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分贵南县财政局部门概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。                              

（二）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。

（三）承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会/人大常委会委员会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（四）负责政府非税收入和有关政府性基金。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。监督非税收入、政府性基金的收支管理。

（五）负责管理县、乡两级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度。                                     

（六）负责县、乡两级财政公共支出管理工作。负责行政机构、事业单位和社会团体其他收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督全县行政、企事业单位执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》、《企业财务制度》和有关基本建设财务制度。                        

（七）负责执行行政事业单位国有资产管理改革;开展国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作。

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业扶持资金、支农扶贫资金和产业技术研究与开发资金、社会保障等资金管理。负责开展农业综合开发、“一事一议”财政奖补项目的组织实施和监督管理工作。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。                                                                                                          

（十）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。                                                                                                                    

（十一）组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。监督管理全县政府采购活动，负责组织实施各乡镇、县直各预算单位的集中采购工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数34人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

         

第二部分  贵南县财政局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县财政局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 13529.05　 一、一般公共服务支出 35 746.48　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 933　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 111　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 23.34　 七、文化体育与传媒支出 41 180　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 5384.48　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 902　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 7022.46　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 210.58　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 72.24　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 2.3　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 13552.4　    本年支出合计 58 15564.55     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 2562.46　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 84.82　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 2477.64　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 550.31 　 31 　       基本支出结转 65 　139.7 　 32 　       项目支出结转和结余 66 410.6 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 16114.86　 总计 68 　16114.86     收入决算表                     公开02表 部门：贵南县财政局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 13552.4　 13529.05　 　 　 　 　 　 　2010399 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 134.65　 134.65　 　 　 　 　 　 2010601 行政运行 314.77 312.74 　 　 　 　 　 2010605 财政国库业务 9 9 　 　 　 　 　 2010699 其他财政事务支出 77.8 77.8 　 　 　 　 　 2010701 行政运行 265.14 265.14           2050802 干部教育 111 111           2080299 其他民政管理事务支出 2.7 2.7           2080308 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1015.79 1015.79           2080701 扶持公共就业服务 15 15           2070702 职业培训补贴 30.54 30.54           2080704 社会保险补贴 370.71 370.71           2080705 公益性岗位补贴 384.81 384.81           2080706 小额担保贷款贴息 11.96 11.96           2080711 就业见习补贴 1.43 1.43           2080799 其他就业补助支出 16 16           2081901 城市最低生活保障金支出 2115.14 2115.14           2081902 农村最低生活保障金支出 1420.4 1420.4           2100509 城乡医疗救助 902 902           2130135 农业资源保护修复与利用 5315.9 5315.9           2130505 生产发展 20 20           2130701 对村级一事一议的补助 731.31 710           2130802 涉农贷款增量奖励 1.2 1.2           2170303 补充资本金 210.58 210.58           2210199 其他保障性安居工程支出 49.5 49.5           2210201 住房公积金 22.74 22.74           2220115 粮食风险基金 2.3 2.3

 

					支出决算表
									公开03表
部门：贵南县财政局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15564.55	7034.35	8530.19
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.65		134.65
2010601			行政运行	334.42	334.42
2010699			其他财政事务支出	12.26	12.26
2010701			行政运行	265.14	265.14
2040217			拘押收教场所管理	933		933
2050802			干部教育	111	111
2070199			其他文化支出	160		160
2079999			其他文化体育与传媒支出	20		20
2080299			其他民政管理事务支出	2.7	2.7
2080308			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1015.79	1015.79
2080701			扶持公共就业服务	15	15
2070702			职业培训补贴	30.54	30.54
2080704			社会保险补贴	370.71	370.71
2080705			公益性岗位补贴	384.81	384.81
2080706			小额担保贷款贴息	11.96	11.96
2080711			就业见习补贴	1.43	1.43
2080799			其他就业补助支出	16	16
2081901			城市最低生活保障金支出	2115.14	2115.14
2081902			农村最低生活保障金支出	1420.4	1420.4
2100509			城乡医疗救助	902	902
2130135			农业资源保护修复与利用	5315.9		5315.9
2130142			农村道路建设	26		26
2130504			农村基础设施建设	116		116
2130505			生产发展	20		20
2130506			社会发展	60		60
2130599			其他扶贫支出	199		199
2130701			对村级一事一议的补助	604.7		604.7
2130802			涉农贷款增量奖励	130.83		130.83
2139999			其他农林水支出	550.02		550.02
2170303			补充资本金	210.58		210.58
2210199			其他保障性安居工程支出	49.5		49.5
2210201			住房公积金	22.74	22.74
2220115			粮食风险基金	2.3	2.3

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：贵南县财政局																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						15557.83					7029.21							8528.62
2010399						其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						134.65												134.65
2010601						行政运行						329.28					329.28
2010605						财政国库业务
2010699						其他财政事务支出						12.26					12.26
2010701						行政运行						265.14					265.14
2040217						拘押收教场所管理						933												933
2050802						干部教育						111					111
2070199						其他文化支出						160												160
2079999						其他文化体育与传媒支出						20												20
2080299						其他民政管理事务支出						2.7					2.7
2080308						财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						1015.79					1015.79
2080701						扶持公共就业服务						15					15
2070702						职业培训补贴						30.54					30.54
2080704						社会保险补贴						370.71					370.71
2080705						公益性岗位补贴						384.81					384.81
2080706						小额担保贷款贴息						11.96					11.96
2080711						就业见习补贴						1.43					1.43
2080799						其他就业补助支出						16					16
2081901						城市最低生活保障金支出						2115.14					2115.14
2081902						农村最低生活保障金支出						1420.4					1420.4
2100509						城乡医疗救助						902					902
2130135						农业资源保护修复与利用						5315.9												5315.9
2130142						农村道路建设						26												26
2130504						农村基础设施建设						116												116
2130505						生产发展						20												20
2130506						社会发展						60												60
2130599						其他扶贫支出						199												199
2130701						对村级一事一议的补助						603.13												603.13
2130802						涉农贷款增量奖励						130.83												130.83
2139999						其他农林水支出						550.02												550.02
2170303						补充资本金						210.58												210.58
2210199						其他保障性安居工程支出						49.5												49.5
2210201						住房公积金						22.74					22.74
2220115						粮食风险基金						2.3					2.3
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：贵南县财政局																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										7029.21								6562.09							467.12
301					工资福利支出					280.46								280.46
30101					基本工资					62.32								62.32
30102					津贴补贴					153.36								153.36
30103					奖金					16.44								16.44
30104					社会保障缴费					2.47								2.47
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					45.83								45.83
302					商品和服务支出					322.64															322.64
30201					办公费					272.35															272.35
30202					印刷费					3.55															3.55
30203					咨询费
30204					手续费					0.0511															0.0511
30205					水费					0.0306															0.0306
30206					电费
30207					邮电费					1.21															1.21
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费					5.93															5.93
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					3.65															3.65
30214					租赁费
30215					会议费					1.68															1.68
30216					培训费					8.11															8.11
30217					公务接待费
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					7.53															7.53
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					11.52															11.52
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出					7.99															7.99
303					对个人和家庭的补助					6281.62								6281.62
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					4553.39								4553.39
30307					医疗费					902								902
30309					奖励金
30311					住房公积金					22.74								22.74
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出					803.49								803.49
310					其他资本性支出					143.47															143.47
31002					办公设备购置					2.81															2.81
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出					140.66															140.66
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：贵南县财政局																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
11.52							11.52		11.52					11.52						11.52						11.52

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵南县财政局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分 贵南县财政局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于贵南县财政局2015年度部门决算收支情况总体说明

贵南县财政局2015年度收入总决算13552.4万元，比2014年收入总决算增2485.26万元。主要原因是：项目资金增加。贵南县财政局2015年度支出总决算15564.55万元，比2014年支出总决算减2025.99万元，原因项目资金支出减少。

其中：

（一）收入总计13552.4万元。包括：

1、财政拨款收入13529.05万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入23.35万元，为存款利息收入、非本级拨款资金。

3、上年结转和结余2562.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，财政拨款结转和结余。

（二）支出总计15564.55万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出746.48万元，主要用于财政局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全（类）支出933万元，主要用于财政局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出111万元，主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、文化体育与传媒（类）支出180万元。主要用于财政局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

6、社会保障和就业(类)支出5384.48万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

7、医疗卫生(类) 支出902万元，主要用于、城乡医疗救助、医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

8、农林水（类）支出7022.46万元，主要用于农林水利方面的支出。包括农村道路建设、基础设施建设等方面的支出。

9金融(类)支出210.58万元，主要用于补充资本金等方面的支出。

10、住房保障支出(类)支出72.24万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11、粮油物资储备(类)支出2.3万元，主要用于粮食风险基金等方面的支出。

12、结转下年550.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于贵南县财政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵南县财政局2015年度财政拨款支出15557.83万元，占本年支出总计的99%。2015年决算数比2014年增加2469.02万元，财政资金力度加大。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年本单位财政拨款用于以下方面：教育（类）支出111万元，占0.71%；社会保障和就业(类)支出5384.48万元，占34.61%；公共安全（类）支出933万元，占6%；住房保障支出（类）支出72.24万元，占0.46%；农林水（类）支出7020.89万元，占45.13%；医疗卫生（类）支出902万元，占5.8%；文化体育与传媒（类）支出180万元，占1.16%；一般公共服务（类）支出741.33万元，占4.76%;金融（类）支出210.58万元，占0.14%;粮油物资储备(类)支出2.3万元, 占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出7029.21万元。其中：

1、工资福利支出280.46万元。其中：基本工资62.32万元、津贴补贴153.36万元、奖金16.44万元、社会保障缴费2.47万元、其他工资福利支出45.83万元。

2、对个人和家庭的补助6281.62万元。其中：生活补助4553.39万元、医疗费902万元、住房公积金22.74万元、其他对个人和家庭的补助支出803.49万元。

3、商品和服务支出323.64万元。其中：办公费272.35万元、印刷费3.55万元、手续费0.05万元、水费0.03万元、邮电费1.21万元、差旅费5.93万元、维修（护）费3.65万元、会议费1.68万元、培训费8.11万元、劳务费7.53万元、公务用车运行维护费11.52万元、其他商品和服务支出7.99万元。

4、其他资本性支出143.47万元。其中：办公设备购置2.81万元，其他资本性支出140.66万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.52万元，其中：公务用车购置及运行费预算11.52万元。支出决算为11.52万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为11.52万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算11.52万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出11.52万元。其中：公务用车运行费支出11.52万元。公务车保有量2辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.02万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.02万元，主要原因是：按正常压缩比例支付。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。