贵南县人民政府

      2015年度茫拉乡人民政府部门决算

 

目   录

 

 

第一部分 茫拉乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  茫拉乡人民政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 茫拉乡人民政府2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部   茫拉乡人民政府部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数30人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

第二部分  茫拉乡政府2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
贵南县茫拉乡政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1448.23	一、一般公共服务支出	35	403.47
其中：政府性基金预算财政拨款	2	135.42	二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	707.22	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	67.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	103.28
	12		十二、农林水支出	46	1597.13
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	24.29
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	2155.45	本年支出合计	58	2195.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	117.35	交纳所得税	60
基本支出结转	27	117.35	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	76.93
	31		基本支出结转	65	76.93
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	2272.8	总计	68	2272.8
收入决算表                       公开02表   部门：贵南县茫拉乡政府               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 21.55.45 1448.23 　 　 　 　 707.22 201 一般公共服务 397.88 397.88 　 　 　 　 0.69 208 社会保障和就业支出 67.71 67.71 　 　 　 　 　 212 城乡社区支出 103.28 103.28 　 　 　 　 　 213 农林水支出 1562.28 855.76 　 　 　 　 706.53   221 住房保障支出 24.29 24.29

          

					支出决算表
									公开03表
部门：贵南县茫拉乡人民政府									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2195.87	2195.87
201			一般公共服务支出	403.47	403.47
208			社会保障和就业支出	67.71	67.71
212			城乡社区支出	103.28	103.28
213			农林水支出	1597.13	1597.13
221			住房保障支出	24.29	24.29

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：贵南县茫拉乡人民政府							金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		3	栏    次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1312.81	一、一般公共服务支出	31	403.47	403.47
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.42	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	67.71		67.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	103.28	103.28
	12		十二、农林水支出	42	899.17	831.46	67.71
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	24.29	24.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1448.23	本年支出合计	77	1497.92	1362.5	135.42
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	104.19	年末财政拨款结转和结余	79	54.49	54.49
一、一般公共预算财政拨款	27	104.19	基本支出结转	80	54.49	54.49
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1552.42	总计	83	1552.42	1417	135.42

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																																公开05表
部门：贵南县茫拉乡人民政府																																单位：万元
项目																	本年支出合计						基本支出									项目支出
支出功能分类科目编码									科目名称
类		款				项			栏次								1						2									3
									合计
201									一般公共服务支出								403.47						403.47
212									城乡社区支出								103.28						103.28
213									农林水支出								831.46						831.46
221									住房保障支出								24.29						24.29
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																															公开06表
部门：贵南县茫拉乡人民政府																															单位：万元
项目																本年支出合计							人员经费								公用经费
经济分类科目编码										科目名称
栏次																1							2								3
合计																1362.5							286.94								1075.56
301										工资福利支出						286.94
30101										基本工资						62.97							62.97
30102										津贴补贴						222.92							222.92
30103										奖金
30104										社会保障缴费						1.05							1.05
30106										伙食补助费
30107										绩效工资
30199										其他工资福利支出
302										商品和服务支出						303.27															303.27
30201										办公费						27.27
30202										印刷费
30203										咨询费
30204										手续费						0.047															0.047
30205										水费
30206										电费						1.6															1.6
30207										邮电费						1.56															1.56
30208										取暖费						4.66															4.66
30209										物业管理费
30211										差旅费						0.99															0.99
30212										因公出国（境）费用
30213										维修(护)费						16.4															16.4
30214										租赁费
30215										会议费
30216										培训费						0.65															0.65
30217										公务接待费						2.14															2.14
30218										专用材料费						2.1															2.1
30224										被装购置费
30225										专用燃料费
30226										劳务费						192.69															192.69
30227										委托业务费
30228										工会经费
30229										福利费
30231										公务用车运行维护费						3.21															3.21
30239										其他交通费用						12.59															12.59
30299										其他商品和服务支出						37.37															37.37
303										对个人和家庭的补助						772.29															772.29
30301										离休费
30302										退休费
30303										退职（役）费
30304										抚恤金
30305										生活补助						663															663
30307										医疗费
30309										奖励金
30311										住房公积金						24.29															24.29
30312										提租补贴
30313										购房补贴
30399										其他对个人和家庭的补助支出						85															85
310										其他资本性支出
31002										办公设备购置
31003										专用设备购置
31007										信息网络及软件购置更新
31019										其他交通工具购置
31099										其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																												公开07表
部门：茫拉乡人民政府																										单位：万元
2015年度预算数																			2015年度决算数
合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费								公务接待费				合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费									公务接待费
							小计				公务用车购置费	公务用车运行费												小计			公务用车购置费		公务用车运行费
1			2				3				4	5			6				7		8			9			10		11				12
5			0								0	2.5			2.5				4.24								0		2.1				2.14
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																		公开08表
部门：茫拉乡人民政府																																		单位：万元
项目													上年结转和结余					本年收入				本年支出												年末结转和结余
功能分类科目编码								科目名称														小计			基本支出					项目支出
类	款				项			栏次					1					2				3			4					5				6
								合计										135.42				135.42			135.42
208								社会保障和就业支出										67.71				67.71			67.71
213								农林水支出										67.71				67.71			67.71

 

第三部分 茫拉乡政府2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于茫拉乡政府2015年度部门决算收支情况总体说明

茫拉乡政府2015年度收支总决算2272.8万元，比2014年收支总决算增283.51万元。主要原因是：高原美丽乡村建设资金的增加。其中：

（一）收入总计2155.45万元。包括：

1、财政拨款收入1448.23万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入707.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”、之外取得的收入。例如：其他单位给予的补助等。

3、上年结转和结余104.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2195.87万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出403.47万元，主要用于茫拉乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出67.71万元，主要用于农牧民的各项涉农补贴和服务所产生的支出。

3、城乡社区事务（类）支出103.28万元，主要用于环境整治、环卫工工资方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出24.29万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、农林水事务(类)支出1597.13万元，主要用于农牧民的生产资料补贴、扶贫、农村基础设施建设其他农业支出。

6、结转下年54.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

二、关于茫拉乡政府2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。茫拉乡2015年度财政拨款支出1497.92万元，占本年支出总计的68.20%。2015年决算数比2014年增加283.51万元，主要原因：一是高原美丽乡村建设的增加；二是农牧民惠农资金的增涨。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年茫拉乡财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出403.47万元，占27.83%；农林水事务（类）支出831.46万元，占57.39%；住房保障支出（类）支出24.29万元，占1.6%；城乡社区事务（类）支出103.28万元，占7.10%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1362.5万元。其中：

1、工资福利支出286.94万元。其中：基本工资62.97万元、津贴补贴222.92万元、社会保障缴费1.0万元.

2、2、对个人和家庭的补助772.29万元。其中：生活补助663万元、住房公积金24.29万元、其他对个人和家庭的补助支出85万元。

3、商品和服务支出303.27万元。其中：办公费27.27万元、电费1.6万元、邮电费1.56万元、取暖费4.66万元、差旅费0.99万元、维修（护）费16.4万元、培训费0.65万元、公务接待费2.14万元、专用材料费2.1万元、劳务费192.69万元、公务用车运行维护费3.21万元、其他交通费用12.59万元、其他商品和服务支出37.37万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.5万元，公务接待费预算2.5万元。支出决算为4.24万元，完成预算的84.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.1万元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算85.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.1万元，占49.52%；公务接待费支出决算2.14万元，占50.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.1万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出2.14万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出2.14万元，接待32批次，127人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.49万元，主要原因是：控制公务费用。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入135.42万元，本年支出135.42万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

移民补助（类）支出67.71万元，占50%；解决移民遗留问题（类）支出67.71万元，占50%。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。