贵南县人民政府

2014年度贵南县财政局部门

决算公开

贵南县财政局2014年度部门决算

贵南县财政局2014年部门决算公开目录

第一部分  贵南县财政局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵南县财政局2014年度部门决算表

一、财决01表《收入支出决算总表》；

二、财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》；

三、财决02表《收入支出决算表》；

四、财决05表《支出决算明细表》；

五、财决06表《项目收入支出决算表》。

第三部分  贵南县财政局2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  贵南县财政局部门概况

一、贵南县财政局主要职能：

（1)贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规；参与全县宏观经济的决策和管理；拟定全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案；提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定县对乡(办)财政管理体制。
　　(2)编制年度全县预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况，向人大常委会报告决算。
　　(3)管理各项财政收入、县级预算外资金和政府性基金。
　　(4)办理和监督全县农业、科技、教育、社会保障、城市建设、行政执法、文化卫生等各项财政公共支出；负责管理和监督政府采购工作；负责对行政性投资工程预决算审核工作，组织实施各预算单位会计集中核算；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定全县统一规定的开支标准和支出意见。
　　(5)拟定国有资本金基础管理办法，组织实施清产核资、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，指导财产评估业务，负责组织实施国有企业财产监管工作。
　　

(6)管理和指导全县会计工作，负责会计技术资格管理，会计人员业务培训和会计委派制工作；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务。
　　(7)监督财税方针政策和法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见。　　            (8)承办县政府交办的其它事项。

二、 部门决算单位构成

2014年度贵南县财政局决算编制范围包括县级预算单位1个。其中二级预算单位0个。县级单位年末人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人，遗属人员2人。

  第二部分  贵南县财政局2014年度部门决算表  

2014年财政局财政拨款收入支出决算总表
																			财决01_1表
编制单位：贵南县财政局									2014年度										金额单位：元
收     入				支     出								支     出
项    目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数			项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数
						小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	2	栏    次		3	4	5	6	7	8	栏    次		9	10	11	12	13	14
一、公共预算财政拨款	1	5,420,600.00	110,600,274.05	一、一般公共服务支出	31	5,420,600.00	5,420,600.00		10,438,818.47	10,438,818.47		一、基本支出	54	3,240,600.00	3,240,600.00		28,370,303.47	28,370,303.47
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32							人员经费	55	2,795,000.00	2,795,000.00		23,514,025.80	23,514,025.80
	3			三、国防支出	33							日常公用经费	56	445,600.00	445,600.00		4,856,277.67	4,856,277.67
	4			四、公共安全支出	34				210,000.00	210,000.00		二、项目支出	57	2,180,000.00	2,180,000.00		147,502,465.65	147,402,465.65	100,000.00
	5			五、教育支出	35							基本建设类项目	58
	6			六、科学技术支出	36							行政事业类项目	59	2,180,000.00	2,180,000.00		147,502,465.65	147,402,465.65	100,000.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37				34,570.86	34,570.86			60
	8			八、社会保障和就业支出	38				20,151,404.96	20,151,404.96			61
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39				7,040,000.00	7,040,000.00			62
	10			十、节能环保支出	40								63
	11			十一、城乡社区支出	41							支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—
	12			十二、农林水支出	42				133,031,889.83	133,031,889.83		工资福利支出	65	—	—	—	2,426,588.80	2,426,588.80
	13			十三、交通运输支出	43							商品和服务支出	66	—	—	—	833,277.67	833,277.67
	14			十四、资源勘探信息等支出	44							对个人和家庭的补助	67	—	—	—	127,591,937.00	127,591,937.00
	15			十五、商业服务业等支出	45				3,383,000.00	3,383,000.00		对企事业单位的补贴	68	—	—	—
	16			十六、金融支出	46							赠与	69	—	—	—
	17			十七、援助其他地区支出	47							债务利息支出	70	—	—	—
	18			十八、国土海洋气象等支出	48				10,000.00	10,000.00		基本建设支出	71	—	—	—
	19			十九、住房保障支出	49				464,085.00	464,085.00		其他资本性支出	72	—	—	—	45,020,965.65	44,920,965.65	100,000.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50				23,000.00	23,000.00		贷款转贷及产权参股	73	—	—	—
	21			二十一、国债还本付息支出	51							其他支出	74	—	—	—
	22			二十二、其他支出	52				1,086,000.00	986,000.00	100,000.00		75
	23				53								76
本年收入合计	24	5,420,600.00	110,600,274.05	本年支出合计									77	5,420,600.00	5,420,600.00		175,872,769.12	175,772,769.12	100,000.00
	25												78
年初财政拨款结转和结余	26		90,642,018.78	年末财政拨款结转和结余									79				25,369,523.71	25,369,523.71
一、公共预算财政拨款	27		90,542,018.78	基本支出结转									80				596,378.83	596,378.83
二、政府性基金预算财政拨款	28		100,000.00	项目支出结转和结余									81				24,773,144.88	24,773,144.88
	29												82
收入总计	30	5,420,600.00	201,242,292.83	支出总计									83	5,420,600.00	5,420,600.00		201,242,292.83	201,142,292.83	100,000.00

2014年财政局收入支出决算总表
											财决01表
编制单位：贵南县财政局				2014年度							金额单位：元
收入				支出
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、财政拨款收入	1	5,420,600.00	110,600,274.05	一、一般公共服务支出	37	5,420,600.00	10,438,818.47	一、基本支出	60	3,240,600.00	28,370,303.47
其中：政府性基金	2			二、外交支出	38			人员经费	61	2,795,000.00	23,514,025.80
二、上级补助收入	3			三、国防支出	39			日常公用经费	62	445,600.00	4,856,277.67
三、事业收入	4			四、公共安全支出	40		210,000.00	二、项目支出	63	2,180,000.00	147,535,143.79
四、经营收入	5			五、教育支出	41			基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	42			行政事业类项目	65	2,180,000.00	147,535,143.79
六、其他收入	7		71,143.30	七、文化体育与传媒支出	43		34,570.86	三、上缴上级支出	66
	8			八、社会保障和就业支出	44		20,151,404.96	四、经营支出	67
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	45		7,040,000.00	五、对附属单位补助支出	68
	10			十、节能环保支出	46				69
	11			十一、城乡社区支出	47		31,009.14	支出经济分类	70	—	—
	12			十二、农林水支出	48		133,033,558.83	基本支出和项目支出合计	71	—	175,905,447.26
	13			十三、交通运输支出	49			工资福利支出	72	—	2,426,588.80
	14			十四、资源勘探信息等支出	50			商品和服务支出	73	—	833,277.67
	15			十五、商业服务业等支出	51		3,383,000.00	对个人和家庭的补助	74	—	127,591,937.00
	16			十六、金融支出	52			对企事业单位的补贴	75	—
	17			十七、援助其他地区支出	53			赠与	76	—
	18			十八、国土海洋气象等支出	54		10,000.00	债务利息支出	77	—
	19			十九、住房保障支出	55		464,085.00	基本建设支出	78	—
	20			二十、粮油物资储备支出	56		23,000.00	其他资本性支出	79	—	45,053,643.79
	21			二十一、国债还本付息支出	57			贷款转贷及产权参股	80	—
	22			二十二、其他支出	58		1,086,000.00	其他支出	81	—
	23				59				82
本年收入合计	24	5,420,600.00	110,671,417.35	本年支出合计					83	5,420,600.00	175,905,447.26
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配					84	—
年初结转和结余	26		90,858,663.78	交纳所得税					85	—
基本支出结转	27	—	4,573,789.36	提取职工福利基金					86	—
项目支出结转和结余	28	—	86,284,874.42	转入事业基金					87	—
经营结余	29	—		其他					88	—
	30			年末结转和结余					89		25,624,633.87
	31			基本支出结转					90	—	848,216.66
	32			项目支出结转和结余					91	—	24,776,417.21
	33			经营结余					92	—
	34								93
	35								94
总计	36	5,420,600.00	201,530,081.13	总计					95	5,420,600.00	201,530,081.13

2014年财政局收入支出决算表
																									财决02表
编制单位：贵南县财政局													2014年度												金额单位：元
项目				年初结转和结余					本年收入	本年支出	收支结余				用事业基金弥补收支差额	结余分配					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	交纳所得税	提取职工福利基金	转入事业基金	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		经营结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余																小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计	90,858,663.78	4,573,789.36	86,284,874.42			110,671,417.35	175,905,447.26	25,624,633.87	848,216.66	24,776,417.21								25,624,633.87	848,216.66	24,776,417.21
201			一般公共服务支出	5,807,789.36	4,187,789.36	1,620,000.00			5,479,245.77	10,438,818.47	848,216.66	848,216.66									848,216.66	848,216.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,610,000.00		1,610,000.00				1,610,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,610,000.00		1,610,000.00				1,610,000.00
20106			财政事务	4,187,789.36	4,187,789.36				5,479,245.77	8,818,818.47	848,216.66	848,216.66									848,216.66	848,216.66
2010601			行政运行	187,789.36	187,789.36				2,968,176.97	2,693,749.67	462,216.66	462,216.66									462,216.66	462,216.66
2010605			财政国库业务						79,069.00	79,069.00
2010699			其他财政事务支出	4,000,000.00	4,000,000.00				2,431,999.80	6,045,999.80	386,000.00	386,000.00									386,000.00	386,000.00
20199			其他一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00				10,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00				10,000.00
204			公共安全支出	210,000.00		210,000.00			9,330,000.00	210,000.00	9,330,000.00		9,330,000.00								9,330,000.00		9,330,000.00
20402			公安						9,330,000.00		9,330,000.00		9,330,000.00								9,330,000.00		9,330,000.00
2040217			拘押收教场所管理						9,330,000.00		9,330,000.00		9,330,000.00								9,330,000.00		9,330,000.00
20406			司法	210,000.00		210,000.00				210,000.00
2040699			其他司法支出	210,000.00		210,000.00				210,000.00
205			教育支出	300,000.00		300,000.00					300,000.00		300,000.00								300,000.00		300,000.00
20502			普通教育	300,000.00		300,000.00					300,000.00		300,000.00								300,000.00		300,000.00
2050299			其他普通教育支出	300,000.00		300,000.00					300,000.00		300,000.00								300,000.00		300,000.00
207			文化体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00			1,800,000.00	34,570.86	2,065,429.14		2,065,429.14								2,065,429.14		2,065,429.14
20701			文化						1,600,000.00		1,600,000.00		1,600,000.00								1,600,000.00		1,600,000.00
2070199			其他文化支出						1,600,000.00		1,600,000.00		1,600,000.00								1,600,000.00		1,600,000.00
20799			其他文化体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00			200,000.00	34,570.86	465,429.14		465,429.14								465,429.14		465,429.14
2079999			其他文化体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00			200,000.00	34,570.86	465,429.14		465,429.14								465,429.14		465,429.14
208			社会保障和就业支出	1,462,785.28		1,462,785.28			18,688,619.68	20,151,404.96
20803			财政对社会保险基金的补助						8,166,400.00	8,166,400.00
2080308			财政对城乡居民社会养老保险基金的补助						8,166,400.00	8,166,400.00
20807			就业补助	1,462,785.28		1,462,785.28			1,945,219.68	3,408,004.96
2080702			职业培训补贴						150,000.00	150,000.00
2080704			社会保险补贴						230,000.00	230,000.00
2080705			公益性岗位补贴						890,000.00	890,000.00
2080706			小额担保贷款贴息	1,462,785.28		1,462,785.28			550,219.68	2,013,004.96
2080707			补充小额贷款担保基金						125,000.00	125,000.00
20812			城市居民最低生活保障						5,822,000.00	5,822,000.00
2081201			城市居民最低生活保障金支出						5,822,000.00	5,822,000.00
20817			农村最低生活保障						2,755,000.00	2,755,000.00
2081701			农村最低生活保障金支出						2,755,000.00	2,755,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,200,000.00		4,200,000.00			2,840,000.00	7,040,000.00
21003			基层医疗卫生机构	2,400,000.00		2,400,000.00				2,400,000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,400,000.00		2,400,000.00				2,400,000.00
21005			医疗保障						2,840,000.00	2,840,000.00
2100509			城乡医疗救助						2,840,000.00	2,840,000.00
21007			人口与计划生育事务	1,800,000.00		1,800,000.00				1,800,000.00
2100799			其他人口与计划生育事务支出	1,800,000.00		1,800,000.00				1,800,000.00
212			城乡社区支出	31,009.14		31,009.14				31,009.14
21299			其他城乡社区支出	31,009.14		31,009.14				31,009.14
2129999			其他城乡社区支出	31,009.14		31,009.14				31,009.14
213			农林水支出	73,833,080.00		73,833,080.00			72,281,466.90	133,033,558.83	13,080,988.07		13,080,988.07								13,080,988.07		13,080,988.07
21301			农业	53,154,500.00		53,154,500.00			53,410,000.00	106,304,500.00	260,000.00		260,000.00								260,000.00		260,000.00
2130135			农业资源保护与利用	53,154,500.00		53,154,500.00			53,150,000.00	106,304,500.00
2130142			农村道路建设						260,000.00		260,000.00		260,000.00								260,000.00		260,000.00
21303			水利	17,800,700.00		17,800,700.00				17,800,700.00
2130305			水利工程建设	17,600,700.00		17,600,700.00				17,600,700.00
2130315			抗旱	200,000.00		200,000.00				200,000.00
21305			扶贫	1,440,000.00		1,440,000.00			3,980,000.00	1,670,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00								3,750,000.00		3,750,000.00
2130504			农村基础设施建设	1,440,000.00		1,440,000.00			1,160,000.00	1,440,000.00	1,160,000.00		1,160,000.00								1,160,000.00		1,160,000.00
2130505			生产发展						200,000.00	200,000.00
2130506			社会发展						600,000.00		600,000.00		600,000.00								600,000.00		600,000.00
2130599			其他扶贫支出						2,020,000.00	30,000.00	1,990,000.00		1,990,000.00								1,990,000.00		1,990,000.00
21307			农村综合改革	87,880.00		87,880.00			8,094,941.33	5,908,358.83	2,274,462.50		2,274,462.50								2,274,462.50		2,274,462.50
2130701			对村级一事一议的补助	87,880.00		87,880.00			8,064,941.33	5,878,358.83	2,274,462.50		2,274,462.50								2,274,462.50		2,274,462.50
2130799			其他农村综合改革支出						30,000.00	30,000.00
21308			促进金融支农支出						1,296,300.00		1,296,300.00		1,296,300.00								1,296,300.00		1,296,300.00
2130802			涉农贷款增量奖励						1,296,300.00		1,296,300.00		1,296,300.00								1,296,300.00		1,296,300.00
21399			其他农林水支出	1,350,000.00		1,350,000.00			5,500,225.57	1,350,000.00	5,500,225.57		5,500,225.57								5,500,225.57		5,500,225.57
2139999			其他农林水支出	1,350,000.00		1,350,000.00			5,500,225.57	1,350,000.00	5,500,225.57		5,500,225.57								5,500,225.57		5,500,225.57
216			商业服务业等支出	3,383,000.00		3,383,000.00				3,383,000.00
21602			商业流通事务	3,383,000.00		3,383,000.00				3,383,000.00
2160299			其他商业流通事务支出	3,383,000.00		3,383,000.00				3,383,000.00
220			国土海洋气象等支出						10,000.00	10,000.00
22001			国土资源事务						10,000.00	10,000.00
2200120			矿产资源专项收入安排的支出						10,000.00	10,000.00
221			住房保障支出	245,000.00		245,000.00			219,085.00	464,085.00
22101			保障性安居工程支出	245,000.00		245,000.00				245,000.00
2210199			其他保障性安居工程支出	245,000.00		245,000.00				245,000.00
22102			住房改革支出						219,085.00	219,085.00
2210201			住房公积金						219,085.00	219,085.00
222			粮油物资储备支出						23,000.00	23,000.00
22201			粮油事务						23,000.00	23,000.00
2220115			粮食风险基金						23,000.00	23,000.00
229			其他支出	1,086,000.00	386,000.00	700,000.00				1,086,000.00
22904			其他政府性基金支出	100,000.00		100,000.00				100,000.00
2290400			其他政府性基金支出	100,000.00		100,000.00				100,000.00
22999			其他支出	986,000.00	386,000.00	600,000.00				986,000.00
2299901			其他支出	986,000.00	386,000.00	600,000.00				986,000.00

支出决算明细表
																																		财决05表
编制单位：贵南县财政局																																		金额单位：元
项目				合计	工资福利支出						商品和服务支出															对个人和家庭的补助						其他资本性支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	培训费	劳务费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	生活补助	救济费	医疗费	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	基础设施建设	其他资本性支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23	26	31	35	38	39	44	45	46	50	53	65	69	79
			合计	175,905,447.26	2,426,588.80	427,650.00	1,529,860.50	81,288.00	34,617.00	353,173.30	833,277.67	42,320.90	19,318.00	333.00	5,184.00	47,474.02	10,010.00	62,481.00	60,985.45		247,675.00	54,575.50	61,340.00	115,448.00	106,132.80	127,591,937.00	106,519,452.00	16,743,400.00	2,840,000.00	219,085.00	1,270,000.00	45,053,643.79	5,878,358.83	39,175,284.96
201			一般公共服务支出	10,438,818.47	2,426,588.80	427,650.00	1,529,860.50	81,288.00	34,617.00	353,173.30	377,277.67	42,320.90	19,318.00	333.00	5,184.00	7,474.02	10,010.00	32,481.00	60,985.45		107,675.00	24,575.50	11,340.00	50,448.00	5,132.80	14,952.00	14,952.00					7,620,000.00		7,620,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,610,000.00																												1,610,000.00		1,610,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,610,000.00																												1,610,000.00		1,610,000.00
20106			财政事务	8,818,818.47	2,426,588.80	427,650.00	1,529,860.50	81,288.00	34,617.00	353,173.30	377,277.67	42,320.90	19,318.00	333.00	5,184.00	7,474.02	10,010.00	32,481.00	60,985.45		107,675.00	24,575.50	11,340.00	50,448.00	5,132.80	14,952.00	14,952.00					6,000,000.00		6,000,000.00
2010601			行政运行	2,693,749.67	2,426,588.80	427,650.00	1,529,860.50	81,288.00	34,617.00	353,173.30	252,208.87			333.00	5,184.00	7,474.02	10,010.00	12,000.00	23,169.35		107,675.00	24,575.50	11,340.00	50,448.00		14,952.00	14,952.00
2010605			财政国库业务	79,069.00							79,069.00	42,320.90	19,318.00						17,430.10
2010699			其他财政事务支出	6,045,999.80							45,999.80							20,481.00	20,386.00						5,132.80							6,000,000.00		6,000,000.00
20199			其他一般公共服务支出	10,000.00																												10,000.00		10,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	10,000.00																												10,000.00		10,000.00
204			公共安全支出	210,000.00																												210,000.00		210,000.00
20406			司法	210,000.00																												210,000.00		210,000.00
2040699			其他司法支出	210,000.00																												210,000.00		210,000.00
207			文化体育与传媒支出	34,570.86																												34,570.86		34,570.86
20799			其他文化体育与传媒支出	34,570.86																												34,570.86		34,570.86
2079999			其他文化体育与传媒支出	34,570.86																												34,570.86		34,570.86
208			社会保障和就业支出	20,151,404.96																						18,013,400.00		16,743,400.00			1,270,000.00	2,138,004.96		2,138,004.96
20803			财政对社会保险基金的补助	8,166,400.00																						8,166,400.00		8,166,400.00
2080308			财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	8,166,400.00																						8,166,400.00		8,166,400.00
20807			就业补助	3,408,004.96																						1,270,000.00					1,270,000.00	2,138,004.96		2,138,004.96
2080702			职业培训补贴	150,000.00																						150,000.00					150,000.00
2080704			社会保险补贴	230,000.00																						230,000.00					230,000.00
2080705			公益性岗位补贴	890,000.00																						890,000.00					890,000.00
2080706			小额担保贷款贴息	2,013,004.96																												2,013,004.96		2,013,004.96
2080707			补充小额贷款担保基金	125,000.00																												125,000.00		125,000.00
20812			城市居民最低生活保障	5,822,000.00																						5,822,000.00		5,822,000.00
2081201			城市居民最低生活保障金支出	5,822,000.00																						5,822,000.00		5,822,000.00
20817			农村最低生活保障	2,755,000.00																						2,755,000.00		2,755,000.00
2081701			农村最低生活保障金支出	2,755,000.00																						2,755,000.00		2,755,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7,040,000.00																						2,840,000.00			2,840,000.00			4,200,000.00		4,200,000.00
21003			基层医疗卫生机构	2,400,000.00																												2,400,000.00		2,400,000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,400,000.00																												2,400,000.00		2,400,000.00
21005			医疗保障	2,840,000.00																						2,840,000.00			2,840,000.00
2100509			城乡医疗救助	2,840,000.00																						2,840,000.00			2,840,000.00
21007			人口与计划生育事务	1,800,000.00																												1,800,000.00		1,800,000.00
2100799			其他人口与计划生育事务支出	1,800,000.00																												1,800,000.00		1,800,000.00
212			城乡社区支出	31,009.14																												31,009.14		31,009.14
21299			其他城乡社区支出	31,009.14																												31,009.14		31,009.14
2129999			其他城乡社区支出	31,009.14																												31,009.14		31,009.14
213			农林水支出	133,033,558.83							60,000.00					30,000.00		30,000.00								106,504,500.00	106,504,500.00					26,469,058.83	5,878,358.83	20,590,700.00
21301			农业	106,304,500.00																						106,304,500.00	106,304,500.00
2130135			农业资源保护与利用	106,304,500.00																						106,304,500.00	106,304,500.00
21303			水利	17,800,700.00																												17,800,700.00		17,800,700.00
2130305			水利工程建设	17,600,700.00																												17,600,700.00		17,600,700.00
2130315			抗旱	200,000.00																												200,000.00		200,000.00
21305			扶贫	1,670,000.00							30,000.00							30,000.00								200,000.00	200,000.00					1,440,000.00		1,440,000.00
2130504			农村基础设施建设	1,440,000.00																												1,440,000.00		1,440,000.00
2130505			生产发展	200,000.00																						200,000.00	200,000.00
2130599			其他扶贫支出	30,000.00							30,000.00							30,000.00
21307			农村综合改革	5,908,358.83							30,000.00					30,000.00																5,878,358.83	5,878,358.83
2130701			对村级一事一议的补助	5,878,358.83																												5,878,358.83	5,878,358.83
2130799			其他农村综合改革支出	30,000.00							30,000.00					30,000.00
21399			其他农林水支出	1,350,000.00																												1,350,000.00		1,350,000.00
2139999			其他农林水支出	1,350,000.00																												1,350,000.00		1,350,000.00
216			商业服务业等支出	3,383,000.00																												3,383,000.00		3,383,000.00
21602			商业流通事务	3,383,000.00																												3,383,000.00		3,383,000.00
2160299			其他商业流通事务支出	3,383,000.00																												3,383,000.00		3,383,000.00
220			国土海洋气象等支出	10,000.00							10,000.00					10,000.00
22001			国土资源事务	10,000.00							10,000.00					10,000.00
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	10,000.00							10,000.00					10,000.00
221			住房保障支出	464,085.00																						219,085.00				219,085.00		245,000.00		245,000.00
22101			保障性安居工程支出	245,000.00																												245,000.00		245,000.00
2210199			其他保障性安居工程支出	245,000.00																												245,000.00		245,000.00
22102			住房改革支出	219,085.00																						219,085.00				219,085.00
2210201			住房公积金	219,085.00																						219,085.00				219,085.00
222			粮油物资储备支出	23,000.00																												23,000.00		23,000.00
22201			粮油事务	23,000.00																												23,000.00		23,000.00
2220115			粮食风险基金	23,000.00																												23,000.00		23,000.00
229			其他支出	1,086,000.00							386,000.00										140,000.00	30,000.00	50,000.00	65,000.00	101,000.00							700,000.00		700,000.00
22904			其他政府性基金支出	100,000.00																												100,000.00		100,000.00
2290400			其他政府性基金支出	100,000.00																												100,000.00		100,000.00
22999			其他支出	986,000.00							386,000.00										140,000.00	30,000.00	50,000.00	65,000.00	101,000.00							600,000.00		600,000.00
2299901			其他支出	986,000.00							386,000.00										140,000.00	30,000.00	50,000.00	65,000.00	101,000.00							600,000.00		600,000.00

2014年财政局项目收入支出决算表
																	财决06表
编制单位：贵南县财政局									2014年度								金额单位：元
项目				资金来源					支出数			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	年初结转和结余		财政拨款	其他资金	合计	财政拨款	其他资金			合计	其中：财政拨款结转和结余
					小计	其中：财政拨款结转和结余									小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
			合计	172,311,561.00	86,284,874.42	86,253,865.28	86,021,745.25	4,941.33	147,535,143.79	147,502,465.65	32,678.14			24,776,417.21	24,773,144.88	24,773,144.88
201			一般公共服务支出	3,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	2,000,000.00		3,620,000.00	3,620,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00			1,610,000.00	1,610,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00			1,610,000.00	1,610,000.00
20106			财政事务	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
2010699			其他财政事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
20112			20112
2011299			2011299
20199			其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
204			公共安全支出	9,540,000.00	210,000.00	210,000.00	9,330,000.00		210,000.00	210,000.00				9,330,000.00	9,330,000.00	9,330,000.00
20402			公安	9,330,000.00			9,330,000.00							9,330,000.00	9,330,000.00	9,330,000.00
2040217			拘押收教场所管理	9,330,000.00			9,330,000.00							9,330,000.00	9,330,000.00	9,330,000.00
20406			司法	210,000.00	210,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00
2040699			其他司法支出	210,000.00	210,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00
205			教育支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00								300,000.00	300,000.00	300,000.00
20502			普通教育	300,000.00	300,000.00	300,000.00								300,000.00	300,000.00	300,000.00
2050299			其他普通教育支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00								300,000.00	300,000.00	300,000.00
207			文化体育与传媒支出	2,100,000.00	300,000.00	300,000.00	1,800,000.00		34,570.86	34,570.86				2,065,429.14	2,065,429.14	2,065,429.14
20701			文化	1,600,000.00			1,600,000.00							1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
2070199			其他文化支出	1,600,000.00			1,600,000.00							1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
20799			其他文化体育与传媒支出	500,000.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00		34,570.86	34,570.86				465,429.14	465,429.14	465,429.14
2079999			其他文化体育与传媒支出	500,000.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00		34,570.86	34,570.86				465,429.14	465,429.14	465,429.14
208			社会保障和就业支出	2,138,004.96	1,462,785.28	1,462,785.28	675,219.68		2,138,004.96	2,138,004.96
20807			就业补助	2,138,004.96	1,462,785.28	1,462,785.28	675,219.68		2,138,004.96	2,138,004.96
2080706			小额担保贷款贴息	2,013,004.96	1,462,785.28	1,462,785.28	550,219.68		2,013,004.96	2,013,004.96
2080707			补充小额贷款担保基金	125,000.00			125,000.00		125,000.00	125,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00			4,200,000.00	4,200,000.00
21003			基层医疗卫生机构	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00			2,400,000.00	2,400,000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00			2,400,000.00	2,400,000.00
21007			人口与计划生育事务	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	1,800,000.00
2100799			其他人口与计划生育事务支出	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	1,800,000.00
212			城乡社区支出	31,009.14	31,009.14				31,009.14		31,009.14
21299			其他城乡社区支出	31,009.14	31,009.14				31,009.14		31,009.14
2129999			其他城乡社区支出	31,009.14	31,009.14				31,009.14		31,009.14
213			农林水支出	146,054,546.90	73,833,080.00	73,833,080.00	72,216,525.57	4,941.33	132,973,558.83	132,971,889.83	1,669.00			13,080,988.07	13,077,715.74	13,077,715.74
21301			农业	106,564,500.00	53,154,500.00	53,154,500.00	53,410,000.00		106,304,500.00	106,304,500.00				260,000.00	260,000.00	260,000.00
2130135			农业资源保护与利用	106,304,500.00	53,154,500.00	53,154,500.00	53,150,000.00		106,304,500.00	106,304,500.00
2130142			农村道路建设	260,000.00			260,000.00							260,000.00	260,000.00	260,000.00
21303			水利	17,800,700.00	17,800,700.00	17,800,700.00			17,800,700.00	17,800,700.00
2130305			水利工程建设	17,600,700.00	17,600,700.00	17,600,700.00			17,600,700.00	17,600,700.00
2130315			抗旱	200,000.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00
21305			扶贫	5,390,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	3,950,000.00		1,640,000.00	1,640,000.00				3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
2130504			农村基础设施建设	2,600,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,160,000.00		1,440,000.00	1,440,000.00				1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00
2130505			生产发展	200,000.00			200,000.00		200,000.00	200,000.00
2130506			社会发展	600,000.00			600,000.00							600,000.00	600,000.00	600,000.00
2130599			其他扶贫支出	1,990,000.00			1,990,000.00							1,990,000.00	1,990,000.00	1,990,000.00
21307			农村综合改革	8,152,821.33	87,880.00	87,880.00	8,060,000.00	4,941.33	5,878,358.83	5,876,689.83	1,669.00			2,274,462.50	2,271,190.17	2,271,190.17
2130701			对村级一事一议的补助	8,152,821.33	87,880.00	87,880.00	8,060,000.00	4,941.33	5,878,358.83	5,876,689.83	1,669.00			2,274,462.50	2,271,190.17	2,271,190.17
21308			促进金融支农支出	1,296,300.00			1,296,300.00							1,296,300.00	1,296,300.00	1,296,300.00
2130802			涉农贷款增量奖励	1,296,300.00			1,296,300.00							1,296,300.00	1,296,300.00	1,296,300.00
21399			其他农林水支出	6,850,225.57	1,350,000.00	1,350,000.00	5,500,225.57		1,350,000.00	1,350,000.00				5,500,225.57	5,500,225.57	5,500,225.57
2139999			其他农林水支出	6,850,225.57	1,350,000.00	1,350,000.00	5,500,225.57		1,350,000.00	1,350,000.00				5,500,225.57	5,500,225.57	5,500,225.57
216			商业服务业等支出	3,383,000.00	3,383,000.00	3,383,000.00			3,383,000.00	3,383,000.00
21602			商业流通事务	3,383,000.00	3,383,000.00	3,383,000.00			3,383,000.00	3,383,000.00
2160299			其他商业流通事务支出	3,383,000.00	3,383,000.00	3,383,000.00			3,383,000.00	3,383,000.00
221			住房保障支出	245,000.00	245,000.00	245,000.00			245,000.00	245,000.00
22101			保障性安居工程支出	245,000.00	245,000.00	245,000.00			245,000.00	245,000.00
2210199			其他保障性安居工程支出	245,000.00	245,000.00	245,000.00			245,000.00	245,000.00
229			其他支出	700,000.00	700,000.00	700,000.00			700,000.00	700,000.00
22904			其他政府性基金支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00
2290400			其他政府性基金支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00
22999			其他支出	600,000.00	600,000.00	600,000.00			600,000.00	600,000.00
2299901			其他支出	600,000.00	600,000.00	600,000.00			600,000.00	600,000.00

 

第三部分  贵南县财政局2014年度部门决算情况说明

    一、关于贵南县财政局2014年度部门决算收支情况总体说明

贵南县财政局2014年度收支总决算11067.14万元，比2013年收支总决算增1623.32万元。主要原因是：本年公共预算财政拨款11060.03万元比上年9383.98万元增加1676.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元比上年10万元减少10万元，其他收入7.11万元比上年49.84万元减少42.73万元。其中：

（一）收入总计11067.14万元。包括：

1、财政拨款收入11060.03万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入7.11万元，为县总工会转入工会经费1.62万元，经建股转入农资补贴管理费5万元，政府基建专户银行存款利息0.49万元。

8、上年结转和结余9085.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计17590.54万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出1043.88万元，主要用于财政局及政府基建及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全（类）支出21万元，主要用于其他等方面的支出。

3、文化体育与传媒（类）支出3.46万元，主要用于贵南县文化体育与传媒方面的支出。

4、社会保障和就业(类)支出2015.14万元，主要用于县级财政对城乡居民社会养老保险及就业保障服务所发生的工作支出。

5、医疗卫生(类) 支出704万元，主要用于各医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

6、城乡社区事务（类）支出3.1万元，主要用于县级、乡村社区行政管理、基础设施建设等方面的支出。

7、农林水事务(类)支出13303.36万元，主要用于县级农林水综合能源节约利用等方面的支出。

8、商业服务业等事务（类）支出338.3万元。主要用于其他旅游业管理及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

9、国土资源气象等事务（类）支出1万元。主要用于工作经费方面的支出。

10、住房保障支出(类)支出46.41万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的20%住房公积金财政配套、农村危房改造、其他城乡保障性住房支出等住房改革方面的支出。

11、粮油物资储备事务（类）支出2.3万元，主要用于上缴上级粮油物资储备事务支出的支出。

12、其他支出（类）支出108.6万元。主要用于财政绩效考评工作经费及县级其他方面的支出。

结转下年2562.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于贵南县财政局2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵南县财政局2014年度财政拨款支出17577.28万元，占本年支出总计的99.92%。2014年决算数比2013年增加10949.76万元，主要原因：一是人员工资及城乡居民养老保险增支2113.92万元；二是财政事务支出增支235.03万元；三、财政专户项目支出增支8600.81万元，其中：政府基建一事一议项目等增支114.12万元，其他县级专户项目增支8486.69万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出1043.88万元，占5.95%；公共安全（类）支出21万元，占0.12%；社会保障和就业(类)支出2015.14万元，占11.46%；文化体育与传媒（类）支出3.46万元，占0.02%；医疗卫生（类）支出704万元，占4.01%；农林水事务（类）支出13303.19万元，占75.68%；商业服务业等事务（类）支出338.3万元，占1.92%；国土资源气象等事务（类）支出,1万元，占0.01%；住房保障支出（类）支出46.41万元，占0.26%；粮油物资储备事务（类）支出2.3万元，占0.01%；其他（类）支出98.6万元，占0.56%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。